百润股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海百润投资控股集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海巴克斯酒业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 201,878.55 | 276,849.53 | 248,611.12 | 230,116.96 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 巴克斯酒业（天津）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 537.59 | 2,216.33 | 2,406.69 | 347.23 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 巴克斯酒业（成都）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 83.24 | 1,768.34 | 1,645.19 | 206.39 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 巴克斯酒业（佛山）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 49.02 | 1,934.81 | 1,716.42 | 267.41 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 上海巴克斯酒业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 293.87 | 1,496.90 | 1,714.59 | 76.18 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 上海百润香精香料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 374.62 | 270.28 | 104.34 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 上海百润香料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 302.64 | 183.61 | 119.03 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 上海百润香精香料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 上海巴克斯酒业有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,565.68 | 1,117.70 | 447.98 | 采购业务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 202,902.27 | 286,508.85 | 257,725.60 | 231,685.52 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 202,902.27 | 286,508.85 | 257,725.60 | 231,685.52 | - |
本表已于2024年7月29日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：裴晓红
附件：公告原文