ST步森：2025年一季度报告
证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2025-025
浙江步森服饰股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 32,345,327.93 | 35,669,215.66 | -9.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,166,018.89 | -7,996,595.29 | 47.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,755,283.51 | -8,010,657.73 | 53.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 992,416.79 | -21,576,165.05 | 104.60% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.07 | 57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.07 | 57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -12.86% | -9.59% | -3.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 179,417,741.60 | 189,252,899.14 | -5.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 30,318,247.21 | 34,482,896.96 | -12.08% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 170,621.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -643,688.66 | |
| 减：所得税影响额 | -118,266.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 55,935.01 | |
| 合计 | -410,735.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应付票据较年初上升60.00%，主要原因为本期支付供应商商业承兑汇票增加所致；
2、应付职工薪酬较年初上升32.63%，主要原因为计提员工的奖金所致；
3、应交税费较年初下降70.29%，主要原因为本期应缴税费减少导致；
4、应付利息较年初上升58.64%，主要原因为本期借款增加所致；
5、税金及附加较上年同期上升226.07%，主要原因为本期已缴税费增加所致；
6、销售费用较上年同期下降34.07%，主要原因为本期业务费用减少所致；
7、财务费用较上年同期上升388.05%，主要原因为本期借款增加所致；
8、信用减值损失较上年同期下降139.02%，主要原因为应收账款计提坏账减少所致；
9、资产减值损失较上年同期上升41.58%，主要原因为存货跌价计提增加所致；10、营业利润较上年同期上升50.54%，主要原因为信用减值损失减少所致；
11、营业外收入较上年同期下降100.00%，主要原因为补贴收益减少所致；
12、营业外支出较上年同期下降45.42%，主要原因为诉讼赔款减少所致；
13、利润总额较上年同期上升50.47%，主要原因为营业利润增加所致；
14、所得税费用较上年同期下降73.24%，主要原因为递延所得税费用减少所致；
15、净利润较上年同期上升50.50%，主要原因为利润总额增加所致；
16、持续经营净利润较上年同期上升50.50%，主要原因为利润总额增加所致；
17、归属于母公司股东的净利润较上年同期上升47.90%，主要原因为利润总额增加所致；
18、少数股东损益较上年同期上升84.22%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润增加所致；
19、其他综合收益税后净额较上年同期上升157.42%，主要原因为外币财务报表折算差额增加所致；20、综合收益总额较上年同期上升50.53%，主要原因为净利润增加所致；
21、归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升47.97%，主要原因为净利润增加所致；
22、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升84.22%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润增加所致；
23、基本每股收益较上年同期上升57.14%，主要原因为净利润增加所致；
24、稀释每股收益较上年同期上升57.14%，主要原因为净利润增加所致 ；
25、收到的税费返还较上年同期上升78323.59%，主要原因为本期税收返还增加所致；
26、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降97.24%，主要原因为押金保证金减少所致；
27、经营活动现金流入小计较上年同期下降36.66%，主要原因为收到其他与经营活动有关的现金减少所致；
28、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降30.88%，主要原因为员工减少所致；
29、支付的各项税费较上年同期上升48.87%，主要原因为应缴税费增加所致；30、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降87.92%，主要原因为代垫款减少所致；
31、经营活动现金流出小计较上年同期下降55.30%，主要原因为支付其他与经营活动有关的现金减少所致；
32、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升104.60%，主要原因为经营活动现金流出小计减少所致；
33、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升286.79%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益增加所致；
34、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升104.78%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额增加所致；
35、期初现金及现金等价物余额较上年同期下降82.74%，主要原因为上年现金及现金等价物净增加额减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 4,791 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宝鸡方维同创 企业管理合伙 企业（有限合 伙） | 国有法人 | 14.81% | 21,333,760.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海睿鸷资产 管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.61% | 16,720,000.00 | 0.00 | 质押 | 16,720,000.00 |
| 冻结 | 16,720,000.00 | |||||
| 孟祥龙 | 境内自然人 | 4.19% | 6,040,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张旭 | 境内自然人 | 3.57% | 5,140,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 重庆信三威投 资咨询中心（ 有限合伙）－ 昌盛十一号私 募基金 | 其他 | 2.84% | 4,085,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 步森集团有限 公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 2,670,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 魏巍 | 境内自然人 | 1.48% | 2,129,350.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 魏娟意 | 境内自然人 | 1.15% | 1,657,472.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王泉方 | 境内自然人 | 1.14% | 1,646,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 周以民 | 境内自然人 | 1.10% | 1,580,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宝鸡方维同创 企业管理合伙 企业（有限合 伙） | 21,333,760.00 | 人民币普通股 | 21,333,760.00 | |||
| 上海睿鸷资产 管理合伙企业 （有限合伙） | 16,720,000.00 | 人民币普通股 | 16,720,000.00 | |||
| 孟祥龙 | 6,040,000.00 | 人民币普通股 | 6,040,000.00 | |||
| 张旭 | 5,140,000.00 | 人民币普通股 | 5,140,000.00 | |||
| 重庆信三威投 资咨询中心（ 有限合伙）－ 昌盛十一号私 募基金 | 4,085,700.00 | 人民币普通股 | 4,085,700.00 | |||
| 步森集团有限 公司 | 2,670,000.00 | 人民币普通股 | 2,670,000.00 | |||
| 魏巍 | 2,129,350.00 | 人民币普通股 | 2,129,350.00 | |||
| 魏娟意 | 1,657,472.00 | 人民币普通股 | 1,657,472.00 | |||
| 王泉方 | 1,646,700.00 | 人民币普通股 | 1,646,700.00 | |||
| 周以民 | 1,580,000.00 | 人民币普通股 | 1,580,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司第二大股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）股份冻结及被司法处置风险 公司分别于2018年10月31日，2022年1月1日、2024年4月30日、2024年5月23日、2024年10月25日、2024年12月19日、2025年1月14日在指定信息披露媒体刊载《关于持股5%以上股东所持公司股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2018-131）、《持股5%以上股东所持公司股份被冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2021-163）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）及《关于持股5%以上股东所持公司股份继续被司法冻结及解除部分轮候冻结暨相关风险提示公告》（公告编号：
2024-030）、《关于持股5%以上股东所持公司股份被司法冻结事项的进展公告》（公告编号：2024-074）、《关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-089）、《关于持股5%以上股东所持公司股份司法拍卖被撤回的公告》（公告编号：2025-002），披露了公司持股5%以上股东上海睿鸷持有公司的16,720,000股股份存在司法冻结及轮候冻结，并被法院拟进行拍卖及撤回的相关情形。截至目前，法院是否继续推动拍卖、变卖该等股份均具有重大不确定性。鉴于公司现任实控人尚未完成董事会、监事会改选，如法院最终对上述股东所持上市公司股份执行拍卖、变卖程序，并被其他意向第三人全部或部分竞得，公司将可能存在控制权不稳定的风险。公司提请广大投资者充分关注相关情形的不确定性风险，理性投资、谨慎决策。公司将密切关注相关事项后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
2、公司及相关当事人被证券监管部门行政处罚并可能引发证券虚假陈述诉讼风险 公司及相关当事人于2023年8月15日收到浙江证监局下发的（[2023]23号）《行政处罚决定书》。根据行政处罚书，公司控股股东东方恒正所持公司全部股份22,400,000股于2021年1月22日被司法冻结，公司迟至2021年12月29日披露；公司时任董事赵玉华涉嫌犯罪于2022年1月18日被公安机关刑事拘留，公司在2022年4月22日发布《关于公司非独立董事离职的公告》披露赵玉华因个人原因辞去董事职务；中国人民银行广州分行于2022年4月2日对公司时任实际控制人王春江作出《行政处罚决定书》，王春江收到处罚后未及时告知公司，导致公司迟至2022年4月16日及22日披露相关情况等事项被浙江证监局作出如下行政处罚：一、对浙江步森服饰股份有限公司责令改正，给予警告，并处以100万元罚款;二、对王春江给予警告，并处以120万元罚款，其中作为直接负责的主管人员处以70万元罚款，作为实际控制人处以50万元罚款;三、对张优给予警告，并处以50万元罚款。公司将认真吸取经验教训，努力提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。公司此前已因被证券监管部门行政处罚事项导致投资者提起证券虚假陈述诉讼并引发赔偿情况，敬请广大投资者注意相关投资风险。
3、公司拟终止实施公司2020年限制性股票激励计划相关工作尚在进行中 公司于2022年10月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，计划对包括本次案涉相关股票在内的相关限制性股票进行回购注销。截至目前，该限制性股票回购事项尚在进行中。后续，公
司将根据自身资金使用情况积极推进该等回购工作。公司将密切关注相关回购事项后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、股票价格波动及二级市场交易风险 公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述情形及公司于指定信息媒体披露的重大事项外，公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,048,674.86 | 5,018,319.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,723,216.11 | 9,033,252.19 |
| 应收账款 | 30,963,945.52 | 34,134,254.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,561,869.39 | 9,726,618.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,994,257.08 | 4,029,796.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,356,046.30 | 38,629,154.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 781,102.96 | 788,422.49 |
| 流动资产合计 | 93,429,112.22 | 101,359,818.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,182,365.67 | 69,772,013.60 |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,093,156.45 | 6,337,046.14 |
| 在建工程 | 317,876.11 | 317,876.11 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,635,814.47 | 8,432,572.62 |
| 无形资产 | 280,298.37 | 363,985.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,379,118.31 | 2,569,585.94 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 85,988,629.38 | 87,893,080.22 |
| 资产总计 | 179,417,741.60 | 189,252,899.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,777,924.90 | 3,611,145.38 |
| 应付账款 | 45,788,015.60 | 44,977,158.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,954,626.41 | 33,384,390.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,103,434.14 | 8,371,763.10 |
| 应交税费 | 840,612.21 | 2,829,317.85 |
| 其他应付款 | 30,634,254.59 | 31,085,532.00 |
| 其中：应付利息 | 91,297.50 | 57,549.09 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,181,338.31 | 2,181,338.31 |
| 其他流动负债 | 9,427,067.13 | 9,892,450.78 |
| 流动负债合计 | 132,707,273.29 | 136,333,097.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,961,767.21 | 5,653,436.56 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,791,771.45 | 14,047,535.09 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,753,538.66 | 19,700,971.65 |
| 负债合计 | 150,460,811.95 | 156,034,068.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 144,010,000.00 | 144,010,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 368,508,647.61 | 368,508,647.61 |
| 减：库存股 | 20,760,000.00 | 20,760,000.00 |
| 其他综合收益 | -7,996,919.87 | -7,998,289.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,396,231.37 | 31,396,231.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -484,839,711.90 | -480,673,693.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,318,247.21 | 34,482,896.96 |
| 少数股东权益 | -1,361,317.56 | -1,264,066.54 |
| 所有者权益合计 | 28,956,929.65 | 33,218,830.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 179,417,741.60 | 189,252,899.14 |
法定代表人：王雅珠 主管会计工作负责人：王雅珠 会计机构负责人：梁植
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 32,345,327.93 | 35,669,215.66 |
| 其中：营业收入 | 32,345,327.93 | 35,669,215.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 29,520,230.61 | 34,459,120.80 |
| 其中：营业成本 | 20,395,550.96 | 21,897,489.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 79,226.73 | 24,297.42 |
| 销售费用 | 4,704,031.49 | 7,134,920.11 |
| 管理费用 | 4,216,548.68 | 5,445,765.11 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 124,872.75 | -43,351.73 |
| 其中：利息费用 | 208,493.58 | |
| 利息收入 | 4,238.33 | 219,877.53 |
| 加：其他收益 | 170,621.50 | 185,249.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -589,647.92 | -602,338.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -589,647.92 | -602,338.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,415,327.79 | -3,627,180.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,027,551.48 | -5,670,098.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,206,152.79 | -8,504,272.49 |
| 加：营业外收入 | 1,882.14 | |
| 减：营业外支出 | 54,040.74 | 99,019.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,260,193.53 | -8,601,409.49 |
| 减：所得税费用 | 3,076.37 | 11,497.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,263,269.90 | -8,612,906.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,263,269.90 | -8,612,906.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -4,166,018.89 | -7,996,595.29 |
| 2.少数股东损益 | -97,251.01 | -616,311.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,369.14 | -2,384.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,369.14 | -2,384.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,369.14 | -2,384.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,369.14 | -2,384.60 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,261,900.76 | -8,615,291.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | -4,164,649.75 | -7,998,979.89 |
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -97,251.01 | -616,311.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王雅珠 主管会计工作负责人：王雅珠 会计机构负责人：梁植
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,403,820.97 | 30,737,982.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,413.66 | 26.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 726,435.33 | 26,339,660.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,150,669.96 | 57,077,669.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,094,507.77 | 14,918,313.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,481,945.68 | 12,271,025.36 |
| 支付的各项税费 | 2,572,889.89 | 1,728,327.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,008,909.83 | 49,736,167.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,158,253.17 | 78,653,834.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 992,416.79 | -21,576,165.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,938.21 | 9,808.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,030,355.00 | -21,566,356.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,016,319.86 | 29,056,321.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,046,674.86 | 7,489,965.10 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江步森服饰股份有限公司董事会