贝因美：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
制表单位：贝因美股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 非经营性占用 |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 非经营性占用 |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他关联方及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 非经营性占用 |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州拓朴智能科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 199.98 | 199.98 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 贝因美集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 2,400.75 | 189.23 | 2,211.52 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 杭州比因美特实业有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 3,150.21 | 3,150.21 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | — | — | 199.98 | 5,550.96 | 3,339.44 | 2,411.50 | — | — | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 贝因美（天津）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,369.41 | 3,502.08 | 145.00 | 17,726.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 安达贝佳满乳业集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,313.43 | 15,313.43 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 贝因美（爱尔兰）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,022.75 | 1,253.40 | 980.66 | 20,295.48 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 贝因美（安达）奶业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 147.06 | 96.34 | 150.00 | 93.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 杭州贝因美妇幼保健有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61.35 | 6.05 | 67.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | — | — | 49,914.00 | 4,857.87 | 1,275.66 | 53,496.21 | — | — |
| 北海宁神沉香产业发展有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 455.70 | 455.70 | 采购商品经营性占用 | 经营性往来 | ||||
| 广西全安圣企业管理有限公司[注] | 联营企业 | 其他应收款 | 260.79 | 5.40 | 115.00 | 151.19 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | — | — | 716.49 | 5.40 | 115.00 | 606.89 | — | — | ||
| 总计 | — | — | — | 50,830.47 | 10,414.23 | 4,730.10 | 56,514.60 | — | — |
注：公司对广西全安圣企业管理有限公司（以下简称“全安圣公司”）其他应收款期初余额为151.19万元，系全安圣公司为公司全资子公司期间，公司为其垫支的工程款及备用金。2021年公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的议案》，同意公司以全资子公司全安圣公司52%的股权向广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司增资，股权交割完成后，全安圣公司由公司全资子公司变为参股子公司，持股比例降为48%，不再纳入贝因美合并报表范围，因此被作为其它关联方及其附属企业进行列示。该关联方不是控股股东的关联方，该项非经营性资金占用不属于控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
法定代表人：谢宏 主管会计工作的负责人：金志强 会计机构负责人：廖银菊
附件：公告原文