贝因美：关于公司为子公司提供担保的公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-005
贝因美股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保金额为预计2024年度公司为全资子公司及控股子公司提供担保，合计不超过人民币16.50亿元。其中，被担保方杭州贝因美母婴营养品有限公司、贝因美（天津）科技有限公司、北海贝因美营养食品有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
根据贝因美股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2024年度生产经营需要，公司拟为六家全资子公司及一家控股子公司提供总计不超过165,000万元担保，本次担保主要用于子公司办理银行借款、开具信用证、银行承兑汇票等，担保期限一年，担保方式为连带责任担保等，具体担保日期以实际签订的担保合同日期为准。
公司于2024年1月15日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次担保预计金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 贝因美股 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 100% | 75.80% | 5,650 | 30,000 | 19.50% | 否 |
| 贝因美（天津）科技有限公司 | 100% | 80.51% | 4,030 | 40,000 | 26.00% | 否 |
| 份有限公司 | 宁波广达盛贸易有限公司 | 100% | 61.95% | -- | 30,000 | 19.50% | 否 |
| 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 100% | 11.54% | -- | 30,000 | 19.50% | 否 | |
| 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 100% | 43.34% | -- | 10,000 | 6.50% | 否 | |
| 北海贝因美营养食品有限公司 | 100% | 91.67% | -- | 20,000 | 13.00% | 否 | |
| 吉林贝因美乳业有限公司 | 65% | 35.07% | -- | 5,000 | 3.25% | 否 |
二、被担保人基本情况
（一）杭州贝因美母婴营养品有限公司
1、公司名称：杭州贝因美母婴营养品有限公司；
2、统一社会信用代码：91330100679864517N
3、注册地址：杭州钱江经济开发区顺风路512号；
4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；
5、注册资本：22,500万元；
6、成立时间：2008年09月19日；
7、营业期限：2008年09月19日至2058年09月18日；
8、法定代表人：李海龙；
9、经营范围：许可项目：食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；乳制品生产；饮料生产；食品添加剂生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：母婴用品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。10、主要股东：贝因美股份有限公司出资13,500万元，占注册资本的60%；公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司出资9,000万元，占注册资本的40%。
11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 72,022.66 | 67,975.69 |
| 负债总额 | 54,593.08 | 48,183.29 |
| 净资产 | 17,429.58 | 19,792.40 |
| 财务指标 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 52,008.91 | 42,101.50 |
| 利润总额 | 398.76 | 2,362.82 |
| 净利润 | 660.36 | 2,362.82 |
13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，杭州贝因美母婴营养品有限公司不是失信被执行人。
（二）贝因美（天津）科技有限公司
1、公司名称：贝因美（天津）科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91120116697446749C
3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号3号楼503；
4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
5、注册资本：6,000万元；
6、成立时间：2009年12月31日；
7、营业期限：2009年12月31日至2059年12月30日；
8、法定代表人：吴天骄；
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产【分支机构经营】；婴幼儿配方食品生产【分支机构经营】；特殊医学用途配方食品生产【分支机构经营】；保健食品生产【分支机构经营】；乳制品生产【分支机构经营】；食品销售；母婴保健技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、主要股东：贝因美股份有限公司出资6,000万元，占注册资本的100%。
11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 25,129.86 | 27,402.14 |
| 负债总额 | 20,233.20 | 22,676.15 |
| 净资产 | 4,896.66 | 4,725.99 |
| 财务指标 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | - | 0.37 |
| 利润总额 | 54.88 | -170.67 |
| 净利润 | 54.88 | -170.67 |
13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项。贝因美（天津）科技有限公司不是失信被执行人。
（三）宁波广达盛贸易有限公司
1、公司名称：宁波广达盛贸易有限公司；
2、统一社会信用代码：91330201071455395G；
3、注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室（托管376号）；
4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
5、注册资本：5,000万元；
6、成立时间：2013年06月18日；
7、营业期限：2013年06月18日至无固定期限；
8、法定代表人：谢晓焱；
9、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；食品添加剂销售；食用农产品零售；食用农产品批发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。10、主要股东：贝因美股份有限公司出资5,000万元，占注册资本的100%。
11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 36,819.38 | 70,258.47 |
| 负债总额 | 22,807.95 | 56,141.38 |
| 净资产 | 14,011.43 | 14,117.09 |
| 财务指标 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 45,975.77 | 31,521.49 |
| 利润总额 | 3,219.92 | 105.66 |
| 净利润 | 3,219.92 | 105.66 |
13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，宁波广达盛贸易有限公司不是失信被执行人。
（四）黑龙江贝因美乳业有限公司
1、公司名称：黑龙江贝因美乳业有限公司；
2、统一社会信用代码：91231281769248304D；
3、注册地址：黑龙江省绥化市安达市开发区安发大道6号（新兴街1委）；
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
5、注册资本：33,472.7535万元；
6、成立时间：2005年03月29日；
7、营业期限：2005年03月29日至长期；
8、法定代表人：刘术明；
9、经营范围：许可项目：乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；婴幼儿配方食品生产。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。
10、主要股东：贝因美股份有限公司出资33,472.7535万元，占注册资本的100%。
11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 121,780.41 | 145,518.20 |
| 负债总额 | 14,048.74 | 38,243.90 |
| 净资产 | 107,731.67 | 107,274.30 |
| 财务指标 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 66,392.65 | 55,516.45 |
| 利润总额 | 3,959.91 | -721.52 |
| 净利润 | 3,516.35 | -457.38 |
13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，黑龙江贝因美乳业有限公司不是失信被执行人。
（五）宜昌贝因美食品科技有限公司
1、公司名称：宜昌贝因美食品科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91420500795931537C；
3、注册地址：宜昌高新区生物产业园桔乡路581号；
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
5、注册资本：4,800万元；
6、成立时间：2007年01月12日；
7、营业期限：2007年01月12日至2057年01月11日；
8、法定代表人：吴波；
9、经营范围：许可项目：乳制品生产,婴幼儿配方食品生产,保健食品生产,饮料生产,特殊医学用途配方食品生产,食品添加剂生产,食品生产,食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售,母婴用品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非居住房地产租赁,住房租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
10、主要股东：贝因美股份有限公司出资4,800万元，占注册资本的100%。
11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 37,743.06 | 37,171.82 |
| 负债总额 | 16,357.36 | 15,871.21 |
| 净资产 | 21,385.70 | 21,300.61 |
| 财务指标 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 25,033.83 | 23,758.90 |
| 利润总额 | 865.46 | -85.09 |
| 净利润 | 865.46 | -85.09 |
13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，宜昌贝因美食品科技有限公司不是失信被执行人。
（六）北海贝因美营养食品有限公司
1、公司名称：北海贝因美营养食品有限公司；
2、统一社会信用代码：91450500796830279E；
3、注册地址：北海市北海大道工业园区11号；
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
5、注册资本：10,450万元；
6、成立时间：2007年01月23日；
7、营业期限：2007年01月23日至2027年01月22日；
8、法定代表人：陈修钰；
9、经营范围：许可项目：食品生产；婴幼儿配方食品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；调味品生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）10、主要股东：贝因美股份有限公司出资10,450万元，占注册资本的100%。
11、与公司的关联关系：公司全资子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 28,852.55 | 11,967.05 |
| 负债总额 | 26,450.50 | 10,053.33 |
| 净资产 | 2,402.05 | 1,913.72 |
| 财务指标 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 12,368.64 | 7,062.07 |
| 利润总额 | -818.98 | -488.33 |
| 净利润 | -818.98 | -488.33 |
13、被担保人为公司的全资子公司，信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，北海贝因美营养食品有限公司不是失信被执行人。
（七）吉林贝因美乳业有限公司
1、公司名称：吉林贝因美乳业有限公司；
2、统一社会信用代码：912224036601453284；
3、注册地址：吉林省敦化经济开发区工业园区；
4、企业类型：其他有限责任公司；
5、注册资本：2,000万元；
6、成立时间：2007年06月21日；
7、营业期限：2007年06月21日至2037年05月29日；
8、法定代表人：张志波；
9、经营范围：许可项目：乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、主要股东：贝因美股份有限公司出资1,300万元，占注册资本的65%；浙江美丽健实业有限公司出资399万元，占注册资本的19.95%；杭州美丽健投资有限公司出资301万元，占注册资本的15.05%。
11、与公司的关联关系：公司控股子公司。
12、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 20,985.48 | 16,959.93 |
| 负债总额 | 7,360.49 | 6,244.00 |
| 净资产 | 13,624.99 | 10,715.93 |
| 财务指标 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 17,592.03 | 12,349.61 |
| 利润总额 | 4,449.65 | 578.34 |
| 净利润 | 3,789.73 | 490.94 |
13、被担保人为公司的控股子公司，由于其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理速度，本公司提供全额担保，其他股东未提供同比例担保或反担保，公司未要求吉林贝因美乳业有限公司提供反担保。吉林贝因美乳业有限公司信用状况良好，担保风险较小且可控，不存在或有事项，吉林贝因美乳业有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：自股东大会审议通过之日起，一年。
3、担保金额：
| 序号 | 被担保单位名称 | 担保金额（万元） | 用途 |
| 1 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 30,000 | 办理银行借款、银行承兑汇票等 |
| 2 | 贝因美（天津）科技有限公司 | 40,000 | 办理银行借款、银行承兑汇票等 |
| 3 | 宁波广达盛贸易有限公司 | 30,000 | 办理银行借款、银行承兑汇票等 |
| 4 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 30,000 | 办理银行借款、银行承兑汇票等 |
| 5 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 10,000 | 办理银行借款、银行承兑汇票等 |
| 6 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 20,000 | 办理银行借款、银行承兑汇票等 |
| 7 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 5,000 | 办理银行借款、银行承兑汇票等 |
| 合计 | 165,000 |
4、截至本公告披露日，本年度担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司本年度申请对子公司提供担保的目的是满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展，这七家子公司均具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务。鉴于本次担保的六家公司为本公司全资子公司，一家吉林贝因美乳业有限公司为公司控股子公司，信用状况良好，风险可控，故其他股东未提供同比例担保，也未要求提供反担保。
本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《公司章程》等有关规定相违背的情形。公司董事会同意公司本年度对子公司提供担保的事项。
五、监事会审核意见
公司本年度拟为子公司提供连带责任担保是基于子公司实际资金需求及发展的需要。不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意本次公司为子公司提供担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不包含本次对外担保审批额度，公司及其控股子公司的担保额度总金额为15.50亿元，公司对外实际担保余额为9,680万元，全部为对全资子公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.29%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
贝因美股份有限公司董事会2024年1月16日