德力股份：2023年一季度报告

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-015

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

一、资产的构成及变动分析

单位：万元

说明：

1.货币资金期末较期初减少2,673.64万元，降低16.57%，主要系本期公司支付项目建设款项、预付设备款以及偿还银行贷款等共同影响所致。

2.交易性金融资产期末较期初增加360.00万元，增长100%，主要系国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致。

3.其他非流动资产期末较期初增加1,538.07万元，增长34.04%，主要系本报告期公司支付项目建设的设备款及工程款所致。

二、负债及所有者权益的构成及变动分析

单位：万元

说明：

1.应付票据期末较期初减少3,489.11万元，降低26.69%，主要系本期公司办理的银行承兑汇票到期兑付所致。

2.合同负债期末较期初增加862.22万元，增长31.59%，主要系本期收到客户定金及预付款所致。

3.应付职工薪酬期末较期初增加905.82万元，增长39.61%，主要系因业务端处理延迟造成工资跨月发放所致。

4.其他应付款期末较期初减少2,168.00万元，降低26.19%，主要系退还项目建设投标保证金增加所致。

5.一年内到期的非流动负债期末较期初减少6,467.16万元，降低35.45%，主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。

6.长期借款期末较期初增加6,584.05万元，增长47.13%，主要系因项目建设需要，新增金融机构贷款所致。

7.租赁负债期末较期初减少16.08万元，降低25.20%，主要系确认本期到期租金所致。

8.长期应付款期末较期初减少1,432.39万元，降低26.73%，主要系支付到期款项所致。

9.其他综合收益期末较期初减少661.54万元，降低181.57%，主要系本期确认DELI-JW因汇率波动公司外币报表折算损失所致。

10.未分配利润期末较期初减少4,115.18万元，降低219.49%，主要系本期亏损所致。

11.少数股东权益期末较期初减少1,505.16万元，降低67.29%，主要系本期确认DELI-JW的损失所致。

三、利润的构成及变动分析

单位：万元

说明：

1.营业收入本期较上年同期增加5,188.53万元，增长21.16%，主要系本报告期因公司产能增加，销售收入增加所致。

2.营业成本本期较上年同期增加6,321.93万元，增长31.72%，主要系本期销售收入增加的同时销量增加以及主要材料采购价格持续高位所致。

3.税金及附加本期较上年同期增加149.05万元，增长45.78%，主要系本期因销售收入增加，增值税随征收增加以

及缴纳北海公司土地使用税所致。

4.研发费用本期较上年同期增长425.44万元，增长625.56%，主要系因本期加大研发力度，本报告期研发支出较上年同期增加所致。

5.财务费用本期较上年同期增长3,227.36万元，增长562.44%，主要受以下因素共同影响所致：（1）本报告期公司向金融机构及融资租赁公司借入的款项增加，产生的利息支出较上年同期增加85.03万元；（2）利息收入较上年同期减少40.08万元；（3）因汇率波动影响，本期确认的汇兑损失3,176.15万元。

6.其他收益本期较上年同期减少163.45万元，降低78.40%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少影响所致。

7.信用减值损失本期较上年同期减少129.57万元，降低29.41%，主要系本期加大回款力度，本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。

8.资产减值损失本期较上年同期增加534.31万元，增长124.22%，主要系本期期末库存商品增加，计提的存货跌价准备相比上年同期增加所致。

9.营业利润本期较上年同期减少5,621.35万元，降低1628.43%，主要系本期营业总收入本期较上年同期增加5,188.53万元、营业总成本本期较上年同期增加10,295.09万元、财务费用本期较上年同期增加3,227.36万元、资产减值损失本期较上年同期增加534.31万元，共同影响所致。

10.营业外支出本期较上年同期减少5.38万元，降低61.14%，主要系上年同期有环境处罚所致。

11.利润总额本期较上年同期减少5,613.44万元，降低1456.98%，主要系本期因销售利润较上年同期减少，减值损失较上年同期增加，本期实现的营业利润较上年同期减少5,621.35万元，营业外收入本期较上年同期增加2.51万元，以及营业外支出本期较上年同期减少5.38万元，共同影响所致。

12.所得税费用本期较上年同期减少95.47万元，降低69.27%，主要系本期亏损，致使本期确认的所得税费用较上年同期减少。

13.净利润本期较上年同期减少5,517.97万元，降低2229.93%，主要系利润总额本期较上年同期减少5,613.44万元，所得税费用较上年同期减少95.47万元,共同影响所致。

四、现金流量的构成及变动分析

单位：万元

一、经营活动产生的现金流量：

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,311.89万元，增长159.80%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）因本期重庆公司销售业务进入增长期，本期实现的销售收入较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加6,232.44万元，增长28.06%；因本期销售收入增加，实现的增值税销项税额较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期减少887.56万元，降低98.61%；本期收到的政府补助及投标保证金较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少2,463.28万元，降低87.61%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加2,881.59万元，增长11.11%。

（2）报告期内公司产能稳定，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少815.60万元，降低3.91%；本期因工资发放业务延迟处理，造成工资跨月发放，本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少

615.35万元，降低11.36%；因销售收入增加，本期“支付的各项税费”较上年同期增加764.52万元，增长208.95%；本期支付的费用类支出较上年同期减少，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少763.87万元，降低

38.15%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少1,430.29万元，降低5.00%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,828.43万元，增长55.00%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）因参股公司分红较上年同期减少，致使本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少600.00万元，降低

33.33%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少600.00万元，降低33.33%。

（2）因子公司建设项目逐步投产，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少9,788.43万元，降低54.83%；因本期用闲置资金购买理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加360.00万元，增长100.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少9,428.43元，降低52.82%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9,442.74万元，降低63.04%，主要受以下因素的共同影响所致：

（1）因公司控股子公司--广州德力水晶设立，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加6.40万元，增长

100.00%；因本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加8,539.08万元，增长41.84%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，以及本期融资性售后回租业务减少，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少2764.57万元，降低84.25%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加5,780.91元，增长24.40%。

（2）因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加14,398.66万元，增长266.21%；因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加201.35万元，增长22.91%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，以及归还到期的融资性售后回租款项，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加623.64万元，增长25.72%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加15,223.64万元，增长174.73%。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年04月26日