北京清新环境技术股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年 期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占用资金 的利息 （如有） | 2024年半年度偿还累计 发生金额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 附属企业 | Primarine GmbH | 联营公司 | 其他应收款 | 346.12 | | | | 346.12 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | 346.12 | - | - | - | 346.12 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 346.12 | - | - | - | 346.12 | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2024年 期初往来 资金余额 | 2024年半年度往来累计 发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往来资金 的利息 （如有） | 2024年半年度偿还累计 发生金额 | 2024年半年度末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省生态环保产业集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 455.16 | 100.00 | - | - | 555.16 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 北川发展供水有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 217.10 | 40.00 | - | - | 257.10 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 北川发展污水处理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 169.67 | 25.00 | - | - | 194.67 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 成都客车股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 88.50 | 0.55 | - | 46.24 | 42.82 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 北川发展垃圾处理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 46.46 | 25.00 | - | - | 71.46 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 达州佳境环保再生资源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.71 | 0.56 | - | 1.71 | 0.56 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.60 | - | - | - | 0.60 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 眉山国润金象排水有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.11 | 4.92 | - | 1.87 | 3.16 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 湖北龙蟒磷化工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.04 | - | - | - | 0.04 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 青神川能水务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2.90 | - | 1.09 | 1.81 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川新筑通工汽车有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 3.19 | - | 2.89 | 0.30 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川裕健药业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 3.27 | - | - | 3.27 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川宏明博思药业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 6.99 | - | - | 6.99 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 197.66 | - | - | 197.66 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川省有色冶金研究院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.40 | - | - | 0.40 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川铁投宏锦房地产开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 37.80 | - | - | - | 37.80 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 成都客车股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 12.69 | - | - | 12.69 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川川投船重环境科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 3.80 | 3.80 | - | - | 7.60 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 1.51 | - | - | 1.51 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 叙镇铁路有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 9.73 | - | - | - | 9.73 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川发展华西两业融合产业园建设管理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | - | 36.25 | - | - | 36.25 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 攀枝花普润达置地开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | - | 5.09 | - | 4.82 | 0.27 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 四川国兴商务信息服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 3.68 | - | - | 3.68 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 西南联合产权交易所有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,439.76 | - | - | - | 1,439.76 | 股权转让款 | 经营性往来 |
| 西南联合产权交易所有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 3.10 | 2.06 | - | 3.00 | 2.16 | 保证金 | 经营性往来 |
| 四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 31.29 | - | - | - | 31.29 | 保证金 | 经营性往来 |
| 四川铁投宏锦房地产开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 四川川投水务集团中江供排水有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 6.57 | - | - | 6.57 | 保证金 | 经营性往来 |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 控股股东 | 预付款项 | 0.85 | - | - | 0.85 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 0.08 | 0.20 | - | 0.23 | 0.05 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 西南联合产权交易所有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 成都国泰弘盛商业管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | - | 75.63 | - | 9.29 | 66.34 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 2,524.66 | 540.04 | - | 89.87 | 2,974.84 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 盐城清新环境技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,159.14 | 458.67 | 12.64 | - | 46,630.45 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新环境节能技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,540.19 | - | 227.50 | 43,767.69 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新环保技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,389.23 | 381.58 | 231.80 | 12.07 | 37,990.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 鼎业再生资源回收利用有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 19,043.65 | 16.72 | 522.36 | - | 19,582.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新环境大气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,636.91 | 1,501.63 | - | 194.75 | 12,943.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四川发展国润水务投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,013.89 | - | 252.78 | 6,321.65 | 3,945.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 河北清新环境节能技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 9,835.80 | 631.54 | 162.84 | 1,503.34 | 9,126.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山西省孝义市清泰节能环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 9,698.44 | - | 362.06 | 724.56 | 9,335.94 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津新源环保设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,875.01 | - | - | 4.40 | 5,870.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四川恒哲建筑工程设计有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5,598.00 | 235.49 | - | - | 5,833.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宁夏节能茂烨余热发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5,054.64 | - | - | - | 5,054.64 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山西清新环境技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,692.03 | 378.00 | - | - | 5,070.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳清新环境技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,736.03 | - | - | - | 3,736.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 新疆金派环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,607.63 | - | 36.12 | 76.12 | 3,567.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新环境节能技术有限公司宜州分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,600.00 | - | - | - | 3,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州清新万峰能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,593.94 | - | 86.60 | - | 3,680.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 赤峰博元科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,072.60 | 11,400.00 | 476.57 | - | 14,949.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏安达环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,280.70 | 42,006.74 | - | 47.87 | 44,239.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 达州清新环境科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,954.47 | - | - | - | 1,954.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新祥赢环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 999.59 | - | - | - | 999.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新环境资源利用技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 882.88 | - | - | 14.14 | 868.74 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新环保技术有限公司四川分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 547.59 | - | - | - | 547.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 莒南清新热力有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 346.81 | - | - | - | 346.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四川省天晟源环保股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 154.07 | 38.78 | - | - | 192.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新智慧环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 139.38 | - | - | - | 139.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新环境节能技术有限公司平阴分公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 66.00 | - | - | - | 66.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新石化技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.46 | - | - | - | 31.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 新疆金派固体废物治理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 23.47 | - | 36.66 | 23.47 | 36.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四川清润合环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.25 | - | - | - | 22.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山东清新环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 21.31 | - | - | 21.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京清新环境工程技术有限公司武安分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.29 | - | - | 2.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 233,595.80 | 57,072.75 | 2,407.93 | 52,690.06 | 240,386.42 | - | - |
| 附属企业 | 北京铝能清新环境技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 492.60 | - | - | 2.00 | 490.60 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 深圳市芦苇生态环境科技服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 80.75 | - | - | 80.75 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 深圳市芦苇生态环境科技服务有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 90.02 | 30.70 | - | 120.72 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 大连理工环境工程设计研究院有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 0.82 | - | - | 0.82 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 内蒙古新超建材科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 544.17 | 20.63 | - | - | 564.80 | 增资意向金 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 1,126.79 | 132.90 | - | 122.72 | 1,136.97 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 237,247.25 | 57,745.69 | 2,407.93 | 52,902.65 | 244,498.22 | - | - |
法定代表人：邹艾艾 主管会计工作负责人：王斯淳 会计机构负责人：池海翔