闽发铝业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上饶市城投贸易有限公司 | 与本公司同一控股股东 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及
其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西省闽发新材料有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 26,077,263.38 | 84,881,577.47 | 49,951,176.52 | 61,007,664.33 | 销售型材 | 经营性往来 | |
| 福建省闽发智铝科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,597,848.78 | 558,015.60 | 325,613.00 | 1,830,251.38 | 厂房租金、水电、货款、菜金 | 经营性往来 | ||
| 预付款项 | 4,901,690.54 | 281,580,686.31 | 260,579,474.00 | 25,902,902.85 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 泉州市十上铝业发展有限公司 | 公司关键管理人员的直系亲属持有90%股权，且担任执行董事 | 应收账款 | 3,992,087.26 | 3,395,726.11 | 3,595,901.00 | 3,791,912.37 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 36,477.24 | 203,628.00 | 1,851.00 | 238,254.24 | 厂房租金、水电 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 36,655,367.20 | 370,619,633.49 | - | 314,504,015.52 | 92,770,985.17 |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文