万安科技：年度关联方资金占用专项审计报告
浙江万安科技股份有限公司
专项审计说明
2022年度
专项报告 第1页
关于浙江万安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第ZF10404号
浙江万安科技股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江万安科技股份有限公司(以下简称“万安科技”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月11日出具了报告号为信会师报字[2023]第ZF10402号的无保留意见审计报告。
万安科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是万安科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万安科技2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解万安科技2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第2页
本报告仅供万安科技为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈思华
中国注册会计师：梅军锋
中国·上海 二〇二三年四月十一日
浙江万安科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含 利息） | 2022年度占用 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 |
总计
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含 利息） | 2022年度往来 资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 万安集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 38.63 | 38.63 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 万安集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 2.96 | 2.96 | 房屋租金 | 经营性往来 | ||||
| 浙江万安其弗汽车零部件有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 25.28 | 85.48 | 70.47 | 40.29 | 商品销售、加工费 | 经营性往来 |
| 浙江万安其弗汽车零部件有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 2.27 | 2.27 | 水电费、污泥处理费、房屋租金 | 经营性往来 |
浙江万安其弗汽车零部件有限公司
| 浙江万安其弗汽车零部件有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 0.31 | 0.31 | 房屋租金 | 经营性往来 | |||
| 浙江万安置业有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.23 | 0.23 | 房屋租金 | 经营性往来 | |||
| 安徽万安环境科技股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 23.33 | 21.16 | 2.18 | 水电费 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西万安汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,429.73 | 2,744.66 | 3,111.43 | 4,062.96 | 货款 | 经营性往来 | |
| 青岛海通万安汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 552.10 | 62.02 | 124.55 | 489.57 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 浙江博胜汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 244.90 | 1,238.58 | 1,233.80 | 249.68 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 127.98 | 189.62 | 215.31 | 102.29 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽万安汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5.73 | 681.58 | 687.30 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 339.82 | 339.82 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 336.16 | 336.16 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江万安泵业有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 68.25 | 68.25 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽万安汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,232.63 | 14,026.74 | 206.82 | 6,305.71 | 12,160.49 | 暂借款及利息；代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |
| 安徽盛隆铸业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,086.87 | 5,302.93 | 166.19 | 10,322.24 | 4,233.74 | 暂借款及利息；代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |
| 上海万暨电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 626.56 | 1,254.57 | 22.68 | 1,200.00 | 703.82 | 暂借款及利息；代付工资、社保和公积金 | 非经营性往来 | |
| 江苏奕隆机电科技有限公司 | 本公司参股的其他企业 | 预付账款 | 197.92 | 40.35 | 157.57 | 商品采购、开发费用 | 经营性往来 | |||
| 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.50 | 37.13 | 6.30 | 34.33 | 代付工资、社保和公积金 | 非经营性往来 | ||
| 陕西万安汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.53 | 5.44 | 1.53 | 5.44 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 |
| 上海同驭汽车科技有限公司 | 本公司参股的其他企业 | 应收账款 | 61.73 | 1,152.32 | 1,212.30 | 1.75 | 商品销售、试验费 | 经营性往来 |
安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司
| 安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.90 | 0.90 | 代付工资、社保和公积金 | 非经营性往来 | |||
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 650.56 | 2.18 | 8.67 | 658.80 | 2.60 | 暂借款及利息；代付社保和公积金 | 非经营性往来 |
浙江万安智驱科技有限公司
| 浙江万安智驱科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 49.95 | 49.95 | 代付工资和公积金；代垫设备款 | 非经营性往来 |
浙江智轩兴汽车零部件有限公司
| 浙江智轩兴汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.58 | 6.58 | 房屋租金 | 经营性往来 |
浙江万安泵业有限公司
| 浙江万安泵业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.71 | 5.65 | 6.36 | 宿舍租金、水电费 | 经营性往来 | ||
| 北京金万安汽车电子技术研发有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 120.00 | 140.00 | 房屋租金 | 经营性往来 |
广西万安汽车底盘系统有限公司
| 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.49 | 0.49 | 借款利息 | 非经营性往来 |
浙江博胜汽车部件有限公司
| 浙江博胜汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.62 | 0.62 | 房租、水电费 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 诸暨市万强机械厂 | 受董事长的姑父 控制 | 应收账款 | 0.05 | 133.00 | 131.55 | 1.50 | 材料销售 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 20,070.35 | 28,109.84 | 404.36 | 26,335.44 | 22,249.11 | - |
本表已于2023年4月11日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________