万安科技：关于使用募集资金补充流动资金的公告

浙江万安科技股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585号）同意注册，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票39,405,551股，发行价格为10.43元/股，募集资金总额为410,999,896.93元，扣除总发行费用6,815,962.83元，计募集资金净额为人民币404,183,934.10元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月20日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11039号）审验。

二、本次发行募集资金使用计划

本次向特定对象发行A股股票募集资金扣除相关发行费用后的投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

三、募集资金专项账户情况

公司于2024年5月10日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司开

设了募集资金专项账户并与保荐机构及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。其中：公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设专项账户，账号为1211025329200167268，截止2024年09月 02日，专项账户余额为5,252.70万元，该专户仅用于公司补充流动资金项目的存储和使用。

四、补充流动资金情况

根据公司2023年第五次临时股东大会审议确定的向特定对象发行股票募集资金项目用途及公司业务发展布局和营运资金需求以及2024年8月29日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟将募集资金专项账户（开户行：中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号：1211025329200167268，）中的资金5,252.70万元转入公司基本账户（开户行：中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行；账号：1211025319201004495）用于补充公司流动资金。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2024 年 9月12日