恒大高新：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年上半年度期初往来资金余额 | 2024年上半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度往来资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年上半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年上半年度期初往来资金余额 | 2024年上半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年度往来资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年上半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其 | 江西省中山舞蹈中等专业学校 | 实际控制人一致 | 应收账款 | 233.32 | 233.32 | 房租、物业 | 经营性往来 |
| 附属企业 | 南昌恒大新材料发展有限公司 | 实际控制人一致 | 应收账款 | 14.87 | 36.51 | 51.38 | 收物业托管费、电费 | 经营性往来 | ||
| 南昌高新技术产业开发区恒大素能科技培训中心有限公司 | 实际控制人一致 | 应收账款 | 0.13 | 22.76 | 12.49 | 10.40 | 房租、物业费等 | 经营性往来 | ||
| 江西省中山舞蹈中等专业学校 | 实际控制人一致 | 合同资产 | 30.00 | 30.00 | 隔音降噪工程业务质保金 | 经营性往来 | ||||
| 江西省中山舞蹈中等专业学校 | 实际控制人一致 | 其他应收款 | 179.00 | 1.00 | 7.33 | 172.67 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建省宁德恒茂节能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.48 | 1.02 | 3.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 黑龙江恒大高新技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 共青城恒大鼎毅投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.34 | 5.85 | 4.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市宝乐互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,000.00 | 4,500.00 | 6,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 7.85 | 7.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江西恒大高新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,818.77 | 6,818.77 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江西恒大绿能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江西恒大声学技术工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 607.03 | 607.03 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江西恒大新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,153.63 | 1,153.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江西恒大智造科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,819.40 | 4,819.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江西省中凯电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.13 | 0.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 长沙聚丰网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 11,536.82 | 16,701.42 | 21,217.18 | 7,021.06 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人： 乔睿 会计机构负责人：吴小凤
附件：公告原文