恒大高新：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
-3-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南昌恒大新材料发展有限公司 | 实际控制人一致 | 应收账款 | 2.44 | 51.20 | 51.84 | 1.80 | 收物业托管费、电费 | 经营性往来 | |
| 南昌高新技术产业开发区恒大素能科技培训中心有限公司 | 实际控制人一致 | 应收账款 | 14.04 | 19.41 | 4.22 | 29.23 | 房租、物业费等 | 经营性往来 | ||
| 江西省中山舞蹈中等专业学校 | 实际控制人一致 | 应收账款 | 0.11 | 477.25 | 476.56 | 0.80 | 房租、物业费等 | 经营性往来 |
-4-江西省中山舞蹈中等专业学校
| 江西省中山舞蹈中等专业学校 | 实际控制人一致 | 合同资产/其他非流动资产 | 30.00 | 30.00 | 舞台设备采购 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西恒大声学技术工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 25.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江西恒大高新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,318.27 | 4,209.10 | 4,970.03 | 557.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江西恒大新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 871.03 | 234.42 | 636.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 黑龙江恒大高新技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市宝乐互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 9,750.00 | 7,250.00 | 12,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 福建省宁德恒茂节能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 458.91 | 1,610.46 | 2,069.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江西恒大绿能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,970.00 | 2,200.00 | 770.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 共青城恒大鼎毅投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.01 | 40.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 630.00 | 630.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联人及其附属企业 | 湖北匠芯新材料有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 700.00 | 700.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 江西恒视新能源有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.04 | 1.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | 12,123.77 | 21,354.50 | 17,911.44 | 15,566.83 |
法定代表人：朱星河主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小凤
附件：公告原文