日上集团：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
厦门日上集团股份有限公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年上半年占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 无 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 无 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年上半年期初往来资金余额 | 2024年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年往来资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门日上钢圈有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 29,009.92 | 29,009.92 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | |||
| 厦门日上金属有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 69,987.73 | 69,987.73 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 |
| 厦门日上运通国际物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,313.21 | 64.13 | 70.32 | 1,307.02 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 福建日上锻造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,469.22 | 57,826.51 | 55,012.50 | 8,283.23 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 河北日上车轮有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10,381.27 | 92,702.53 | 89,332.69 | 13,751.11 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 38,689.29 | 211,373.23 | 222,649.84 | 27,412.69 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 新长诚(漳州)重工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14,438.47 | 102,136.63 | 102,957.17 | 13,617.93 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 壹东金属幕墙有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 漳州新长诚钢格板有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.06 | 10.44 | 8.96 | 1.54 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 四川日上金属工业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 7,478.53 | 7,478.53 | 0.00 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 新长诚(越南)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 975.49 | 9,056.04 | 6,919.71 | 3,111.82 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 厦门多富进出口有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,787.25 | 36,149.52 | 39,123.49 | 2,813.28 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 总计 | 77,054.27 | 615,895.20 | 622,650.85 | 70,298.62 | - |
本表已于2024年8月23日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
附件：公告原文