豪迈科技:2025年一季度报告

查股网  2025-04-29  豪迈科技(002595)公司公告

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2025-014

山东豪迈机械科技股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)2,278,671,602.801,765,653,515.3729.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)519,648,870.94399,864,260.8529.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)501,237,083.12374,962,497.3133.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)163,281,140.31127,906,106.8427.66%
基本每股收益(元/股)0.65150.504429.16%
稀释每股收益(元/股)0.65150.504429.16%
加权平均净资产收益率5.12%4.54%0.58%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)12,174,146,294.4311,678,333,832.194.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)10,409,358,860.759,879,142,889.715.37%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)643,544.68
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)10,353,895.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,646,048.63
对外委托贷款取得的损益8,808,962.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出252,053.47
减:所得税影响额3,303,701.01
少数股东权益影响额(税后)-10,984.15
合计18,411,787.82--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明

单位:元

报表项目期末金额期初金额变动比率变动原因说明
交易性金融资产350,000,000.00250,000,000.0040.00%主要是报告期末持有结构性存款增多所致。
在建工程194,794,879.9779,540,503.93144.90%主要是报告期末在建房屋、设备增多所致。
其他非流动资产341,216,139.00203,518,672.7167.66%主要是报告期末预付的设备工程款增多所致。
短期借款44,761,076.37-100.00%主要是报告期初贴现的未到期信用等级相对较低的票据已到期所致。
应交税费74,981,938.69109,833,779.84-31.73%主要是报告期末应交企业所得税减少所致。
其他流动负债24,004,572.9016,680,188.0043.91%主要是报告期末预收的增值税款增多所致。
长期借款19,012,721.8041,042,213.82-53.68%主要是报告期末泰国豪迈银行贷款减少所致。
递延收益91,668,500.1760,625,006.8051.21%主要是报告期末收到的政府补助增多所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明

单位:元

报表项目本期金额上期金额变动比率变动原因说明
营业成本1,508,286,894.501,146,003,483.9331.61%主要是本报告期营业收入增多所致。
研发费用127,529,790.0196,562,738.8732.07%主要是本报告期研发投入增多所致。
财务费用-29,224,628.78-4,673,138.34-525.37%主要是本报告期因汇率变动导致的汇兑收益增多所致。
其他收益10,353,895.6717,624,294.15-41.25%主要是本报告期享受先进制造业增值税进项税额加计抵减税收优惠金额减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-45,072.30100.00%主要是本报告期未开展远期结售汇业务所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)33,016.58-476,671.47106.93%主要是本报告期存货跌价准备转回所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)953,584.9676,422.411147.78%主要是本报告期设备处置收益增多所致。
营业外收入716,975.57530,493.4135.15%主要是本报告期收到的质量索赔款增多所致。
营业外支出774,962.3855,629.511293.08%主要是本报告期固定资产毁损报废损失增多所致。

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明

单位:元

报表项目本期金额上期金额变动比率变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额-283,669,228.8919,527,699.78-1552.65%主要是报告期到期的结构性存款减少及构建固定资产增多所致。
筹资活动产生的现金流量净额-25,198,582.9624,682,382.61-202.09%主要是报告期末泰国豪迈银行贷款减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,039报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张恭运境内自然人30.21%241,686,678.000.00不适用0.00
柳胜军境内自然人13.48%107,845,021.000.00不适用0.00
刘霞境内自然人6.72%53,797,500.000.00不适用0.00
徐华兵境内自然人3.57%28,534,000.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人3.36%26,917,674.000.00不适用0.00
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金其他2.77%22,169,021.000.00不适用0.00
冯民堂境内自然人1.41%11,280,569.000.00不适用0.00
全国社保基金一一四组合其他1.36%10,908,917.000.00不适用0.00
基本养老保险基金一五零一二组合其他1.13%9,057,940.000.00不适用0.00
张光磊境内自然人0.92%7,380,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张恭运241,686,678.00人民币普通股241,686,678.00
柳胜军107,845,021.00人民币普通股107,845,021.00
刘霞53,797,500.00人民币普通股53,797,500.00
徐华兵28,534,000.00人民币普通股28,534,000.00
香港中央结算有限公司26,917,674.00人民币普通股26,917,674.00
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金22,169,021.00人民币普通股22,169,021.00
冯民堂11,280,569.00人民币普通股11,280,569.00
全国社保基金一一四组合10,908,917.00人民币普通股10,908,917.00
基本养老保险基金一五零一二组合9,057,940.00人民币普通股9,057,940.00
张光磊7,380,000.00人民币普通股7,380,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,第一大股东张恭运先生,为公司控股股东,与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动;第二大股东柳胜军先生,与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截至2025年03月31日,股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份10,605,769股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东豪迈机械科技股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,120,718,524.331,250,688,878.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产350,000,000.00250,000,000.00
衍生金融资产
应收票据380,054,912.58430,557,663.06
应收账款2,729,332,417.652,673,732,827.34
应收款项融资233,077,066.06225,965,210.60
预付款项119,942,520.09145,358,712.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款62,435,709.3249,422,020.74
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,707,477,127.562,478,466,344.40
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产792,795,572.95779,170,673.11
流动资产合计8,495,833,850.548,283,362,329.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资142,992,302.68139,806,615.57
其他权益工具投资35,875,000.0033,635,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产58,179,464.8058,997,429.41
固定资产2,317,197,778.812,308,093,062.37
在建工程194,794,879.9779,540,503.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,554,966.0418,146,796.59
无形资产527,976,631.99514,980,531.42
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产42,525,280.6038,252,890.33
其他非流动资产341,216,139.00203,518,672.71
非流动资产合计3,678,312,443.893,394,971,502.33
资产总计12,174,146,294.4311,678,333,832.19
流动负债:
短期借款44,761,076.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款549,047,064.67524,890,082.63
预收款项
合同负债241,361,849.42199,643,222.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬523,949,542.10568,391,737.16
应交税费74,981,938.69109,833,779.84
其他应付款23,430,380.7422,944,650.05
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,544,999.206,135,458.12
其他流动负债24,004,572.9016,680,188.00
流动负债合计1,443,320,347.721,493,280,194.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款19,012,721.8041,042,213.82
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,180,667.4810,763,841.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债90,334,276.3486,824,330.08
递延收益91,668,500.1760,625,006.80
递延所得税负债103,803,411.1299,418,477.16
其他非流动负债
非流动负债合计313,999,576.91298,673,869.70
负债合计1,757,319,924.631,791,954,064.62
所有者权益:
股本800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积553,391,621.23551,012,259.44
减:库存股77,484,379.0077,484,379.00
其他综合收益43,916,496.4236,677,019.93
专项储备15,604,676.0214,656,414.20
盈余公积400,000,000.00400,000,000.00
一般风险准备
未分配利润8,673,930,446.088,154,281,575.14
归属于母公司所有者权益合计10,409,358,860.759,879,142,889.71
少数股东权益7,467,509.057,236,877.86
所有者权益合计10,416,826,369.809,886,379,767.57
负债和所有者权益总计12,174,146,294.4311,678,333,832.19

法定代表人:单既强 主管会计工作负责人:刘海涛 会计机构负责人:张悦

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,278,671,602.801,765,653,515.37
其中:营业收入2,278,671,602.801,765,653,515.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,707,642,878.251,333,169,820.66
其中:营业成本1,508,286,894.501,146,003,483.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,156,313.7318,251,977.77
销售费用18,177,519.4419,163,624.77
管理费用60,716,989.3557,861,133.66
研发费用127,529,790.0196,562,738.87
财务费用-29,224,628.78-4,673,138.34
其中:利息费用1,230,382.90480,365.85
利息收入4,387,831.302,456,058.32
加:其他收益10,353,895.6717,624,294.15
投资收益(损失以“-”号填列)10,355,250.2112,892,840.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-99,760.65118,423.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-45,072.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,727,045.16-4,204,958.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)33,016.58-476,671.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)953,584.9676,422.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)587,997,426.81458,350,549.24
加:营业外收入716,975.57530,493.41
减:营业外支出774,962.3855,629.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)587,939,440.00458,825,413.14
减:所得税费用68,424,762.1657,935,785.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)519,514,677.84400,889,627.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)519,514,677.84400,889,627.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润519,648,870.94399,864,260.85
2.少数股东损益-134,193.101,025,367.08
六、其他综合收益的税后净额7,604,300.78-30,085,088.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,239,476.49-29,913,486.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益5,189,447.76-21,962,512.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益3,285,447.76-10,315,387.62
3.其他权益工具投资公允价值变动1,904,000.00-11,647,125.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,050,028.73-7,950,974.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益26,234.04
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,050,028.73-7,977,208.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额364,824.29-171,602.06
七、综合收益总额527,118,978.62370,804,539.21
归属于母公司所有者的综合收益总额526,888,347.43369,950,774.19
归属于少数股东的综合收益总额230,631.19853,765.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.65150.5044
(二)稀释每股收益0.65150.5044

法定代表人:单既强 主管会计工作负责人:刘海涛 会计机构负责人:张悦

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,930,223,949.891,436,249,585.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还187,577.94
收到其他与经营活动有关的现金41,339,208.606,796,531.35
经营活动现金流入小计1,971,563,158.491,443,233,695.04
购买商品、接受劳务支付的现金954,469,159.35637,825,398.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金686,474,139.58545,600,169.30
支付的各项税费135,858,098.30103,866,584.59
支付其他与经营活动有关的现金31,480,620.9528,035,435.53
经营活动现金流出小计1,808,282,018.181,315,327,588.20
经营活动产生的现金流量净额163,281,140.31127,906,106.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金650,000,000.001,054,709,399.69
取得投资收益收到的现金10,983,548.6013,308,111.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额331,025.00590,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计661,314,573.601,068,607,511.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,122,978.4979,079,811.59
投资支付的现金754,860,824.00970,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计944,983,802.491,049,079,811.59
投资活动产生的现金流量净额-283,669,228.8919,527,699.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金26,441,464.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计26,441,464.00
偿还债务支付的现金21,959,991.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金450,719.26445,983.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,787,872.681,313,097.85
筹资活动现金流出小计25,198,582.961,759,081.39
筹资活动产生的现金流量净额-25,198,582.9624,682,382.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,214,463.462,831,701.32
五、现金及现金等价物净增加额-125,372,208.08174,947,890.55
加:期初现金及现金等价物余额1,226,521,438.491,076,537,705.26
六、期末现金及现金等价物余额1,101,149,230.411,251,485,595.81

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇二五年四月二十六日


附件:公告原文