金禾实业：2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
安徽金禾实业股份有限公司2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，转股价格为：21.33元/股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。
根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。
因实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。
因实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。
因实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股。
因实施2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2021年5月21日起由原来的22.42元/股调整为21.97元/股。
因实施2021年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2022年4月29日起由原来的21.97元/股调整为21.33元/股。
二、金禾转债转股及股份变动情况
截至2023年3月31日，金禾转债尚有5,517,704张挂牌交易。2023年第一季度，金禾转债因转股减少213张，转股数量995股，剩余可转债余额551,770,400元。
公司2023年第一季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例（%） | 发行股份 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股 | 3,871,752 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | -110,250 | -110,250 | 3,761,502 | 0.67 |
高管锁定股
| 高管锁定股 | 1,139,752 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | -110,250 | -110,250 | 1,029,502 | 0.18 |
| 股权激励限售股 | 2,732,000 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,732,000 | 0.49 |
二、无限售
条件流通股
| 二、无限售条件流通股 | 557,046,446 | 99.31 | 0 | 0 | 0 | 111,245 | 111,245 | 557,157,691 | 99.33 |
三、总股本
| 三、总股本 | 560,918,198 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 560,919,193 | 100.00 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。
四、备查文件
1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。
2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会二〇二三年四月四日