金禾实业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽金禾实业股份有限公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:安徽金禾实业股份有限公司 公司法定代表人:杨乐 主管会计工作的负责人:刘洋 会计机构负责人:郁晓敏

占用方与上市公司 的关联关系

上市公司核算的会 计科目

2026年半年度往来累计发

2026年半年度偿还累

2026年初往来资金

2026年半年度末往来

2026年半年度往来资

资金余额 占用形成原因 占用性质

非经营性资金占用 资金占用方名称

生金额(不含利息)

金的利息(如有)

计发生金额

余额

控股股东、实际控制人

及其附属企业

前控股股东、实际控制

人及其附属企业

小计

总计

2026年半年度往来资

2026年半年度末往来

2026年半年度偿还累

上市公司核算的会

2026年初往来资金

2026年半年度往来累计发

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司

资金余额 往来形成原因 往来性质

余额

生金额(不含利息)

计科目

金的利息(如有)

的关联关系

计发生金额

滁州金瑞水泥有限公司 同受母公司控制 应收账款 销售交易 经营性往来

36.50 24.31 60.81

41,019.39 106,506.58 95,658.73 51,867.23

南京金禾益康生物科技有限公司 同受实际控制人杨 应收账款 销售交易 经营性往来

18.90 18.90

547.21 187.62 366.02

4,445.70 847.37 1,427.50 3,865.57

28.44 5,089.02 5,117.46

7.50

200.00

乐控制 同受实际控制人杨 乐控制

安徽立光电子材料股份有限公司 应收账款 销售交易 经营性往来

控股股东、实际控制人

1.17 1.17

5,305.01 3,255.03 5,347.45

103.99 10.00 113.99

19.64 19.64

300.00 2,004.42

30,051.11 44,000.00 37,939.67 36,111.44

及其附属企业

元酉(广州)生物科技有限公司 本公司董事长杨乐 担任董事 应收账款 销售交易 经营性往来

6.44

3,297.48

44,008.55

Jinhe USA LLC 子公司 应收账款 销售交易 经营性往来

Jinhe International(HK) Limited 子公司 应收账款 销售交易 经营性往来

滁州金沃生物科技有限公司 子公司 应收账款 销售交易 经营性往来

安徽金禾合成材料研究院有限公司 子公司 应收账款 销售交易 经营性往来

安徽金轩科技有限公司 子公司 应收账款 3,268.48 销售交易 经营性往来

3,268.48

金之穗(南京)国际贸易有限公司 子公司 应收账款 销售交易 经营性往来

7.50

855.00

定远县金轩新能源有限公司 子公司 应收账款 销售交易 经营性往来

上海金昱达管理咨询有限公司 子公司 其他应收款 200.00 借款 非经营性往来

上市公司的子公司及其

金之穗(南京)国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 2,304.42 借款 非经营性往来

附属企业

来安县金弘新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 借款 非经营性往来

安徽金轩科技有限公司 子公司 其他应收款 借款 非经营性往来

安徽金禾合成材料研究院有限公司

其他应收款

1,765.00

910.00

非经营性往来

子公司 借款

44,008.55

滁州金沃生物科技有限公司 子公司 其他应收款 借款 非经营性往来

滁州金源生物科技有限公司 子公司 其他应收款

10.00 10.00

借款 非经营性往来

Jinhe International(HK) Limited 子公司 其他应收款 借款 非经营性往来

Jinhe USA LLC 子公司 其他应收款 2,129.73 非经营性往来

66.03 2,063.70

借款

其他关联方及其附属企

总计