领益智造：前次募集资金使用情况专项报告

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广东领益智造股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“领益智造”）将截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2574号《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过12亿股新股，实际发行数量为322,234,156股，每股面值1元，发行价格为每股9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元，实际募集资金净额2,972,400,825.11元。其中新增注册资本322,234,156.00元，增加资本公积2,650,166,669.11元。

截至2020年6月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000264号验资报告验证确认。

截至2023年3月31日，公司对募集资金项目累计投入2,685,935,488.09元，其中公司于2020年6月9日起至2020年12月31日止期间使用募集资金1,137,413,818.88元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目208,122,100.00元）；于2021年1月1日至2021年12月31日止期间使用募集资金38,445,827.78元；于2022年1月1日至2022年12月31日止期间使用募集资金1,503,106,293.49元；于2023年1月1日至2023年3月31日止期间使用募集资金6,969,547.94元。

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截至2023年3月31日止，募集资金专户余额为52,770,628.56元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为233,694,708.46元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金250,000,000.00元，募集资金存放期间的利息净收入16,305,291.54元。为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《A股募集资金专项存储及使用管理制度（2022年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，分别在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用8,599,167.30元。注2：根据已披露的募集资金项目使用计划，由领益智造开设的募集资金账户分别向领益科技（深圳）有限公司（账户：745873748591、4000022729201913589、4000022729202204317）、东莞领杰金属精密制造科技有限公司（账户：

44050177840800001840）、东莞领益精密制造科技有限公司（账户：

44050177840800001839）、领胜城科技（江苏）有限公司（账户：527474891402）、苏州领裕电子科技有限公司（账户：553477183877）以及苏州领略智能科技有限公司（账户：511877189059）开立的募集资金账户转入募集资金共计1,166,000,000.00元，同时，本公司与领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司、国信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行、中国银行股份有限公司苏州东桥支行等相关方按照制度要求签订了相关的募集资金监管协议。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，占本次非公开发行募集资金净额的16.48%，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科

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技有限公司。具体情况详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。公司于2022年4月7日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2022年4月28日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金1,297,627,100.00元及利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息29,462.62万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司截至2020年7月13日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币208,122,100.00元。本公司于2020年7月30日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币208,122,100.00元置换预先投入募投项目的自筹资金，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]006645号”确认并完成资金置换。自筹资金预先投入募集项目的资金已全部置换完毕。

（四）闲置募集资金使用情况

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2020年8月24日，经本公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过1,590,000,000.00元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月。2021年7月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,590,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021年7月8日，经本公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过1,590,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年2月7日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金444,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户，2022年4月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,146,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户。2022年10月28日，经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币250,000,000.00元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年4月22日，公司已提前将暂时补充流动资金的 25,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、新建触控板、键盘模组项目

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新建触控板、键盘模组项目实施过程中受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影响，下游市场需求有所波动。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况，公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）未能实现承诺收益的说明

1、精密金属加工项目

受国内外经济形势影响，精密金属加工项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，公司已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额 129,762.71万元及利息，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入，于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，并于 2022年4月28日召开2021年度股东大会审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、电磁功能材料项目

受市场需求及公司实际投入较低等因素影响，电磁功能材料项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，公司已对其进行调整，将该项目的剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，于 2021年12月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3、新建触控板、键盘模组项目

新建触控板、键盘模组项目受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影响，下游市场需求有所波动。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况，公司终止实施“新建触控板、键盘

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模组项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将新建触控板、键盘模组项目的剩余募集资金本金及利息29,462.62万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、闲置募集资金的使用

报告期内公司闲置募集资金的使用情况见本报告二、（四）。截止报告日，公司不存在闲置募集资金的情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年3月31日，前次募集资金在银行账户存放的余额为52,770,628.56元（含累计收到的银行存款利息净收入16,305,291.54元），尚未使用资金将按计划投入募集资金项目电磁功能材料项目和新建触控板、键盘模组项目和补充流动资金中。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会二〇二三年五月二十六日

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附表

前次募集资金使用情况对照表编制单位：广东领益智造股份有限公司

金额单位：人民币元

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注1：募集资金项目的总额与募集资金净额差27,599,167.25元，该差异主要系公司需从募集资金总额中扣除的发行相关费用。注2：精密金属加工项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额784,354.28元系募集资金存放期间的利息收入。注3：公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将新建触控板、键盘模组项目的剩余募集资金本金及利息29,462.62万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。

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附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位：广东领益智造股份有限公司

金额单位：人民币元

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注：公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议

通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将新建触控板、键盘模组项目的剩余募集资金本金及利息29,462.62万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。