龙佰集团股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：龙佰集团股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 焦作市佰利源水库管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,840.00 | - | - | - | 8,840.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 焦作市佰利源水库管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,867.40 | - | 194.41 | - | 3,061.80 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 焦作市佰利源水库管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 20.79 | - | 20.79 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 焦作市佰利源水库管理有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 222.45 | 367.17 | - | 564.15 | 25.47 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 河南龙翔山旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,100.00 | - | - | - | 7,100.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南龙翔山旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,155.24 | 132.81 | - | - | 1,288.05 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | - | - | - | - | - | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 275,740.67 | 128,710.77 | - | 255,167.52 | 149,283.91 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收票据 | 960.52 | - | - | 960.52 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 135.46 | - | 135.46 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| BILLIONS(HONGKONG)CORPORATIONLIMITED | 全资子公司 | 应收账款 | 11,111.79 | 83,442.34 | - | 61,290.27 | 33,263.86 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| BILLIONSEUROPELTD | 全资子公司 | 应收账款 | 724.17 | 764.95 | - | 744.21 | 744.91 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 36,943.30 | 32,761.15 | | 28,601.93 | 41,102.52 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5.30 | - | 5.30 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 292.52 | - | 179.66 | 112.86 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 15.58 | - | 15.58 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | - | 32,646.01 | - | 30,203.19 | 2,442.82 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 6,768.86 | - | - | 6,768.86 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 138,500.00 | 45,000.00 | - | 35,000.00 | 148,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,570.95 | - | 2,168.30 | 7,739.25 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 16.11 | - | 16.11 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 974.02 | 451.63 | - | 1,252.97 | 172.67 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 23.03 | - | 23.03 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | 38.85 | 38.85 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 甘肃佰利联化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 17.87 | - | 17.87 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 云南冶金新立钛业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 28.54 | - | 28.54 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 龙佰禄丰钛业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 56,787.79 | 33,653.37 | - | 174.75 | 90,266.40 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 龙佰禄丰钛业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 127,669.25 | 83,900.00 | - | 121,883.86 | 89,685.39 | 借款 | 非经营性往来 |
| 龙佰禄丰钛业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,216.14 | - | 3,173.74 | 12,389.88 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 山东龙佰钛业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,089.00 | 3,500.00 | - | 2,730.72 | 2,858.28 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东龙佰钛业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | 20.46 | 20.46 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,213.84 | 9,000.00 | - | 213.84 | 15,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 124.99 | - | 246.92 | 371.91 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 13.42 | - | 13.42 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 9.73 | - | - | 9.73 | - | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.41 | - | 1.41 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,372.47 | - | - | 200.00 | 6,172.47 | 销售商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3.23 | - | - | 3.23 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,400.00 | 2,000.00 | - | 9,056.41 | 7,343.59 | 借款 | 非经营性往来 |
| 会理龙瑞工贸有限责任公司 | 控股子公司 | 预付账款 | - | 6,025.23 | - | 1,084.82 | 4,940.41 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.61 | - | 0.61 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 943.59 | - | 216.74 | 943.59 | 216.74 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 上海龙蟒佰利联技术服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5.25 | - | 5.25 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 河南龙佰新能源材料技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 39,870.00 | 8,960.00 | - | 22,000.26 | 26,829.74 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南龙佰新能源材料技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 593.13 | - | 636.16 | 1,229.29 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 河南荣佳钪钒科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12.39 | 326.09 | - | 338.48 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 焦作市维纳科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 71.92 | - | 71.92 | - | 销售商品、不动产租赁 | 经营性往来 |
| 焦作市维纳科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 1,414.05 | - | 1,373.97 | 40.08 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 247.68 | - | - | 247.68 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,271.72 | 45,000.00 | - | 22,400.00 | 54,871.72 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,823.07 | - | 503.83 | 2,326.89 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.63 | - | 0.63 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,585.55 | 10,264.72 | - | - | 12,850.27 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 68,700.00 | 60,000.00 | - | 29,000.00 | 99,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,426.00 | - | 1,689.35 | 2,682.93 | 432.42 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5.46 | - | 5.46 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,243.00 | 2,300.00 | - | 17,232.15 | 12,310.85 | 借款 | 非经营性往来 |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 767.85 | - | 316.50 | 1,084.35 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 朝阳东锆新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 攀枝花丰源矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3.93 | - | 3.93 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 朝阳东锆新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | 189.11 | 189.11 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 朝阳东锆新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 5.27 | - | 5.27 | - | 代收社保 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 焦作佰利联合颜料有限公司 | 参股公司的子公司 | 应收账款 | - | 9,003.19 | - | 7,119.40 | 1,883.78 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 河南中源钛业有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | - | 4,016.78 | - | 2,484.35 | 1,532.43 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 932,833.25 | 611,319.89 | 9,394.37 | 703,657.52 | 849,889.98 | - | - |
法定代表人：和奔流主管会计工作负责人：申庆飞会计机构负责人：郭良坡