龙佰集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

查股网  2024-08-28  龙佰集团(002601)公司公告

龙佰集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:龙佰集团股份有限公司单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
其他关联方及其附属企业
小计
总计-----
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年度往来累计发生金额(不含利息)2024年度往来资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业
BILLIONS(HONGKONG)CORPORATIONLIMITED全资子公司应收账款38,871.7792,793.1317,120.76114,544.14销售商品、提供劳务经营性往来
BILLIONSEUROPELTD全资子公司应收账款468.58586.15525.66529.07销售商品、提供劳务经营性往来
朝阳东锆新材料有限公司全资子公司其他应收款19,000.002,500.0016,500.00借款非经营性往来
朝阳东锆新材料有限公司全资子公司其他应收款286.46286.46借款利息非经营性往来
朝阳东锆新材料有限公司全资子公司其他应收款6.936.93代收社保非经营性往来
甘肃佰利联化学有限公司全资子公司其他应收款18.0518.05代收社保非经营性往来
甘肃德通国钛金属有限公司控股子公司其他应收款1.591.59代收社保非经营性往来

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
上市公司的子公司及其附属企业河南佰利联新材料有限公司全资子公司应收账款40,817.56101,611.71129,974.0412,455.23销售商品、提供劳务经营性往来
河南佰利联新材料有限公司全资子公司其他应收款157.33157.33代收社保非经营性往来
河南佰利联新材料有限公司全资子公司其他应收款4,000.004,000.00内部往来非经营性往来
河南佰利新能源材料有限公司全资子公司应收账款17,464.013,479.8120,943.82销售商品、提供劳务经营性往来
河南佰利新能源材料有限公司全资子公司其他应收款66,878.5015,500.009,600.0072,778.50借款非经营性往来
河南佰利新能源材料有限公司全资子公司其他应收款1,014.881,014.88借款利息非经营性往来
河南龙佰新材料科技有限公司全资子公司其他应收款20,080.851,500.00400.0021,180.85借款非经营性往来
河南龙佰新材料科技有限公司全资子公司其他应收款312.25312.25借款利息非经营性往来
河南龙佰智能装备制造有限公司全资子公司应收账款1.230.131.35销售商品、提供劳务经营性往来
河南龙佰智能装备制造有限公司全资子公司其他应收款11,343.592,000.00500.0012,843.59借款非经营性往来
河南龙佰智能装备制造有限公司全资子公司其他应收款187.66187.66借款利息非经营性往来
河南龙翔山旅游发展有限公司全资子公司其他应收款7,600.007,600.00借款非经营性往来
河南龙翔山旅游发展有限公司全资子公司其他应收款115.90115.90借款利息非经营性往来
河南荣佳钪钒科技有限公司控股子公司应收账款8.11390.77398.88销售商品、提供劳务经营性往来
河南荣佳钪钒科技有限公司控股子公司其他应收款0.300.30代收社保非经营性往来
河南中炭新材料科技有限公司全资子公司其他应收款71,871.7211,300.0023,500.0059,671.72借款非经营性往来
河南中炭新材料科技有限公司全资子公司其他应收款1,010.381,010.38借款利息非经营性往来
会理龙瑞工贸有限责任公司全资子公司预付款项16,178.9718,672.072,493.10采购商品、接受劳务经营性往来
焦作市佰利源水库管理有限公司控股子公司其他应收款11,790.00300.0012,090.00借款非经营性往来
焦作市佰利源水库管理有限公司控股子公司其他应收款183.27183.27借款利息非经营性往来
焦作市维纳科技有限公司控股子公司应收账款1,781.231,526.18255.05销售商品、不动产租赁经营性往来
焦作市中州炭素有限责任公司全资子公司应收账款3,071.392,163.655,078.62156.42销售商品、提供劳务经营性往来
焦作市中州炭素有限责任公司全资子公司其他应收款17,700.0023,000.0026,700.0014,000.00借款非经营性往来
焦作市中州炭素有限责任公司全资子公司其他应收款223.11223.11借款利息非经营性往来
龙佰禄丰钛业有限公司控股子公司应收账款126,394.7719,482.555,046.97140,830.35销售商品、提供劳务经营性往来

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
龙佰禄丰钛业有限公司控股子公司其他应收款78,685.394,500.0083,185.39借款非经营性往来
龙佰禄丰钛业有限公司控股子公司其他应收款1,225.661,225.66借款利息非经营性往来
龙佰禄丰钛业有限公司控股子公司其他应收款6,498.026,498.02代收代付非经营性往来
龙佰四川矿冶有限公司全资子公司其他应收款128,500.0040,000.0088,500.00借款非经营性往来
龙佰四川矿冶有限公司全资子公司其他应收款1,734.631,734.63借款利息非经营性往来
龙佰四川矿冶有限公司全资子公司其他应收款20.5010.3210.18代收社保非经营性往来
龙佰四川钛业有限公司全资子公司应收账款89.12418.96274.02234.05销售商品、提供劳务经营性往来
龙佰四川钛业有限公司全资子公司其他应收款14.5914.59代收社保非经营性往来
龙佰襄阳钛业有限公司全资子公司应收账款77.27525.21484.75117.73销售商品、提供劳务经营性往来
龙佰襄阳钛业有限公司全资子公司其他应收款16.9716.97代收社保非经营性往来
攀枝花龙佰丰源矿业有限公司全资子公司其他应收款11.3111.31代收社保非经营性往来
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司全资子公司其他应收款5.505.50代收社保非经营性往来
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司全资子公司预付款项16,224.9728,699.7940,389.6827,914.87采购商品、接受劳务经营性往来
山东龙佰钛业科技有限公司全资子公司其他应收款2,550.0012,728.982,078.9813,200.00借款非经营性往来
山东龙佰钛业科技有限公司全资子公司其他应收款95.3495.34借款利息非经营性往来
山东龙佰钛业科技有限公司全资子公司其他应收款0.350.35代收社保非经营性往来
上海龙蟒佰利联技术服务有限公司全资子公司其他应收款5.155.15代收社保非经营性往来
云南冶金新立钛业有限公司控股子公司其他应收款22.8322.83代收社保非经营性往来
甘肃德通国钛金属有限公司控股子公司应收款项融资300.00300.00销售商品、提供劳务经营性往来
河南佰利联新材料有限公司全资子公司应收款项融资323.19134,247.35133,569.861,000.68销售商品、提供劳务经营性往来
河南佰利联新材料有限公司全资子公司应收票据10,756.3210,756.32销售商品、提供劳务经营性往来
龙佰四川钛业有限公司全资子公司应收款项融资46.13274.02206.19113.96销售商品、提供劳务经营性往来
龙佰襄阳钛业有限公司全资子公司应收款项融资93.29411.73269.45235.57销售商品、提供劳务经营性往来
河南荣佳钪钒科技有限公司控股子公司应收款项融资576.70396.26180.44销售商品、提供劳务经营性往来

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
焦作市中州炭素有限责任公司全资子公司应收款项融资4,678.633,000.001,678.63销售商品、提供劳务经营性往来
中州禄丰炭材料有限责任公司全资子公司其他应收款11,200.0011,200.00借款非经营性往来
中州禄丰炭材料有限责任公司全资子公司其他应收款94.2994.29借款利息非经营性往来
小计---697,505.78494,610.876,483.83484,025.12742,941.36-
其他关联方及其附属企业--
总计---697,505.78494,610.876,483.83484,025.12742,941.36-

本表已于2024年8月26日获董事会批准。法定代表人:和奔流主管会计工作负责人:申庆飞会计机构负责人:郭良坡


附件:公告原文