以岭药业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 河北以岭医院 | 大股东及其附属企业 | 预付账款 | 106.40 | 104.80 | 1.60 | 科研合作费 | 经营性往来 | |||
| 河北以岭医院 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 1,065.25 | 1,157.70 | 990.67 | 1,232.28 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | ||
| 河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 348.24 | 27.84 | 15.50 | 360.58 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 以岭德衡医院（衡水）有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 40.21 | 11.44 | 8.23 | 43.42 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | ||
| 以岭络病健康医疗管理有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 2.75 | 13.60 | 13.28 | 3.07 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北大运河医药物流有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 5,023.96 | 5,023.96 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 河北以岭医药研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 232.09 | 327.97 | 145.86 | 414.20 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,259.98 | 14,011.16 | 31,271.14 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 扬州如泰中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1,520.84 | 20.84 | 1,500.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 涉县以岭燕赵中药材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,028.80 | 2,028.80 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,539.26 | 6,791.85 | 32,331.11 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 北京以岭商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.59 | 0.59 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |||
| 故城县茂丰农业科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,537.37 | 1,500.00 | 30,037.37 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |||
| 内丘县仁兴中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 万洋衡水制药有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2,550.67 | 50.67 | 2,500.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 以岭万洋河北进出口贸易有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 10.43 | 10.43 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 以岭万洲国际制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 153,787.20 | 9,053.84 | 8,979.02 | 153,862.02 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 以岭健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,918.55 | 159.84 | 159.84 | 17,918.55 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 衡水以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 125,260.18 | 20,881.94 | 19,242.42 | 126,899.70 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 369,991.08 | 66,178.87 | 69,066.05 | 367,103.90 | - |
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：李晨光 会计机构负责人：蔡丽琴
附件：公告原文