姚记科技：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
债券代码:127104
债券简称:姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:002605,证券简称:姚记科技
2、债券代码:127104,债券简称:姚记转债
3、转股价格:20.06元/股
4、转股期限:2024年7月31日至2030年1月24日(如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1个工作日)
5、转股股份来源:新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,上海姚记科技股份有限公司(以 下称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公 告如下:
一、可转换公司债券发行上市基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1120号)同意 注册,公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张, 每张面值为人民币100元,共募集资金人民币58,312.73万元。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳 证券交易所挂牌交易,债券简称“姚记转债”,债券代码“127104”。
(三)可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2024年1月31日)满六 个月后的第一个交易日(2024年7月31日)起至可转债到期日(2030年1月24 日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息 款项不另计息)
(四)可转换公司债券价格调整情况
1、因公司股权激励计划的激励对象行权、限制性股票回购注销、权益分 派实施,“姚记转债”的转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股,调整后 的转股价格自2024年6月20日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转债转股价格调整的公 告》(公告编号:2024-051)。
2、因公司股权激励计划的激励对象行权, “姚记转债”的转股价格由20.61 元/股调整为20.60元/股,调整后的转股价格自2025年1月13日起生效。具体 内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-002)。
3、因公司股权激励计划的激励对象行权、权益分派实施,“姚记转债” 的转股价格由20.60元/股调整为20.08元/股,调整后的转股价格自2025年6 月5 日起生效。具体内容详见公司于2025 年5 月27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2025-038)。
4、因公司股权激励计划的激励对象行权, “姚记转债”的转股价格由20.08 元/股调整为20.06元/股,调整后的转股价格自2026年1月8日起生效。具体内 容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2026-002)。
二、“姚记转债”转股及股本变动情况
2026年第一季度,“姚记转债”因转股减少3,183张,转股数量为15,857。 截至2026年3月31日,公司可转换公司债券余额为582,277,000元(5,822,770张)。
2026年第一季度公司股份变动情况如下:
股份数(股) 本次变动前 占比 本次变动增减 数量(股) 股份数(股) 本次变动后 占比
有限售条件股份 80,440,278 19.26% -36,875 80,403,403 19.25%
高管锁定股 78,490,278 18.79% 13,125 78,503,403 18.80%
股权激励限售股 1,950,000 0.47% -50,000 1,900,000 0.45%
无限售条件股份 337,240,872 80.74% 20,832 337,261,704 80.75%
股份总数 417,681,150 100.00% -16,043 417,665,107 100%
注:上表“本次变动增减”中,包括2026年第一季度公司员工股权激励行权、注销限制性股票和高管 离职锁定股变化等。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话 021-53308852或021-69595008进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记科技”股本结 构表
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记转债”股本结 构表
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2026年4月1日