完美世界股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023半年度占用资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 完美世界控股集团有限公司（注） | 控股股东 | 长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他应收款 | 42,645.73 | 2,372.72 | | 2,836.78 | 42,181.67 | 房租及服务费 | 经营性往来 |
| 北京咪波文化科技有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付款项 | - | 18.75 | | 9.38 | 9.38 | 视频制作 | 经营性往来 |
| 娱味文（成都）动漫科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 2.00 | | - | 2.00 | 设计服务 | 经营性往来 |
| 完美世界（重庆）网络发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | - | 11.40 | | 11.40 | - | 房租 | 经营性往来 |
| 成都逗典互娱科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | - | 40.22 | | 40.22 | - | 房租 | 经营性往来 |
| 重庆逗典互娱科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | - | 36.00 | | 36.00 | - | 房租 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 完美世界（北京）互动娱乐有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 341,207.30 | 33,951.24 | | 15,136.01 | 360,022.53 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京冰封互娱科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 294,028.85 | 10,569.06 | | 91,097.37 | 213,500.54 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界影视有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,909.80 | 38,220.86 | | 23,500.00 | 39,630.66 | 代收代付 | 资金往来 |
| 德清完美皓林影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,723.53 | - | | 2.61 | 28,720.92 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆青春同行文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,384.78 | 12,315.00 | | 1,742.75 | 22,957.04 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美创享科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 18,000.00 | | - | 18,000.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津蓬翔文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.86 | 10,120.45 | | 10.26 | 10,111.05 | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津亚克互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 389.81 | 10,342.14 | | 696.54 | 10,035.41 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美世界影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,761.61 | 383.46 | | 701.89 | 7,443.19 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆完美世界影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,097.00 | 479.99 | | 764.42 | 4,812.57 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（北京）软件科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,379.11 | 22,468.74 | | 20,407.09 | 4,440.77 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界游戏有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,598.48 | - | | - | 3,598.48 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界互娱（杭州）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | | - | 3,000.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 海南完美世界网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,500.00 | | - | 2,500.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆完美世界影视有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,478.14 | 0.34 | | - | 2,478.47 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京君丹科技文化有限公司 | 子公司 | 应收账款、其他应收款 | 1,872.69 | 2,980.44 | | 2,803.40 | 2,049.73 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆柏年禾沐影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,087.08 | - | | - | 1,087.08 | 代收代付 | 资金往来 |
| 海南完美世界影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 818.32 | - | | - | 818.32 | 代收代付 | 资金往来 |
| 武汉智乐愉网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | | - | 500.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 苏州梧月影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 302.45 | - | | - | 302.45 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界互娱（北京）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 399.38 | 1,485.85 | | 1,744.91 | 140.32 | 代收代付 | 资金往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆羽吟影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 99.02 | 36.27 | | 0.11 | 135.17 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京君思企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 91.37 | 3.44 | | - | 94.81 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（重庆）软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.99 | 594.91 | | 574.07 | 52.83 | 代收代付 | 资金往来 |
| 德清完美影视文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | | - | 50.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆盛影股权投资基金管理有限公司 | 子公司 | 应收账款、其他应收款 | 6.43 | 40.01 | | 0.86 | 45.58 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美蓬瑞影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.36 | 32.14 | | 12.08 | 39.42 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（重庆）互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 170.48 | 247.91 | | 383.13 | 35.26 | 代收代付 | 资金往来 |
| 苏州幻塔网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,020.81 | 386.90 | | 2,373.35 | 34.36 | 代收代付 | 资金往来 |
| 成都完美天智游科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,020.65 | 383.95 | | 8,370.50 | 34.10 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美乐先影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.70 | - | | - | 30.70 | 代收代付 | 资金往来 |
| 上海完美时空软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 131.91 | 192.73 | | 297.15 | 27.48 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京第一波互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 101.47 | 198.16 | | 281.60 | 18.03 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界互联（北京）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.59 | 210.18 | | 206.08 | 17.69 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京易扬文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.33 | 9.10 | | - | 11.42 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界互动（北京）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.03 | 38.75 | | 31.65 | 11.13 | 代收代付 | 资金往来 |
| 石河子市浩宇股权投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | | - | 10.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津亚克互动科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.03 | 28.68 | | 22.15 | 9.56 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美赤金科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44.52 | 89.31 | | 126.14 | 7.69 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（重庆）互动科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.99 | 54.34 | | 59.94 | 5.38 | 代收代付 | 资金往来 |
| 上海完美时空软件有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.12 | 30.73 | | 31.01 | 4.84 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京景星圆影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3.12 | | 0.28 | 2.84 | 代收代付 | 资金往来 |
| 成都完美天智游科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.99 | 16.52 | | 15.92 | 2.58 | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津同心影视传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.31 | 0.38 | | - | 0.68 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美世界影院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.51 | 1,000.06 | | 1,000.01 | 0.56 | 代收代付 | 资金往来 |
| 苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.22 | 1.39 | | 1.39 | 0.22 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（德清）科技发展有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.11 | 0.71 | | 0.70 | 0.12 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆美奇互动科技有限公司北京分公 | 子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 0.46 | | 0.46 | 0.08 | 代收代付 | 资金往来 |
| 司 | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023半年度往来资金的利息（如有） | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆完美臻至影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.01 | | - | 0.05 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美智游达科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.24 | | 0.20 | 0.04 | 代收代付 | 资金往来 |
| 合肥完美世界网络技术有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.22 | | 0.20 | 0.04 | 代收代付 | 资金往来 |
| 成都时空互动娱乐有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 0.23 | | 0.27 | 0.04 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆亚克科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 278.40 | 533.26 | | 811.65 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京华美时空文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.16 | | 0.22 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 承德完美建信影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.41 | 502.06 | | 503.47 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（重庆）软件科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.18 | 23.88 | | 28.06 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆完美君柏影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.67 | 506.19 | | 506.86 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美华松（北京）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.80 | 1,015.26 | | 1,028.06 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 德清完美海岸影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.47 | 578.52 | | 591.99 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京幻想纵横软件技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.03 | | 0.03 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京青春你好文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,724.19 | | 1,724.19 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美建信影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.59 | | 10.59 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 德清完美蓬程影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 58.20 | | 58.20 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 厦门柏年禾沐文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.69 | | 0.69 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津建信文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.46 | | 2.46 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津君清影视传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.36 | | 0.36 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津凯风文化传媒有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,700.04 | | 2,700.04 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津青春你好文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.38 | | 0.38 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津完美世界影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.09 | | 0.09 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津完美文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 492.70 | | 492.70 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 伊宁市完美远方影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5.13 | | 5.13 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆完美建信影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 55.42 | | 55.42 | - | 代收代付 | 资金往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 成都幻想美人鱼科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 782.78 | 353.82 | | - | 1,136.60 | 授权收入 | 经营性往来 |
| 成都洪恩完美未来教育科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 6.90 | 16.43 | | 16.88 | 6.45 | 房租及服务费 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 781,996.75 | 182,039.37 | | 183,867.75 | 780,168.33 | | |
注：本报告期，公司作为转租人，将租入的办公大楼部分出租给完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”），根据企业会计相关规定，该出租构成融资租赁，相应就租赁期间应收取的租金确认应收融资租赁款。同时，公司为完美控股提供会议系统、办公系统及物业管理服务，报告期内就相关服务确认应收服务款。法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______