完美世界股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024半年度占用资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息(如有) | 其他减少 | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 完美世界控股集团有限公司（注） | 控股股东 | 长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他应收款 | 275,941,327.94 | 18,998,063.69 | | 274,251,112.52 | 19,825,535.33 | 862,743.78 | 房租及服务费 | 经营性往来 |
| 北京咪波文化科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付款项 | 211,084.90 | | | | 211,084.90 | | 配音外包费 | 经营性往来 |
| 完美世界（重庆）网络发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | | 114,000.00 | | | 57,000.00 | 57,000.00 | 房租 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 完美世界（北京）互动娱乐有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,753,768,086.14 | 329,061,106.99 | | | 329,494,619.10 | 2,753,334,574.03 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京冰封互娱科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,343,278,253.41 | 291,079,192.32 | | | 1,320,598,812.90 | 1,313,758,632.83 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界影视有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 71,833,471.76 | 398,700,000.00 | | | 134,381,258.30 | 336,152,213.46 | 代收代付 | 资金往来 |
| 德清完美皓林影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 568,274,341.62 | | | | 10,000,000.00 | 558,274,341.62 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆青春同行文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 78,008,454.50 | | | 78,008,454.50 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津蓬翔文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 21,273.32 | | | 21,323.32 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津亚克互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 512,078.70 | 203,783,875.85 | | | 2,352,567.59 | 201,943,386.96 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美世界影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 163,441,308.32 | 1,535,974.68 | | | 5,939,754.15 | 159,037,528.85 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆完美世界影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,945,045.29 | 158,715,169.99 | | | 163,766,202.68 | 1,894,012.60 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（北京）软件科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,433,175.76 | 76,654,650.24 | | | 78,285,908.32 | 11,801,917.68 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界游戏有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,984,809.80 | 100,000,000.00 | | | | 135,984,809.80 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆完美世界影视有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51,962,838.80 | 11,980.95 | | | | 51,974,819.75 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京君丹科技文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,619,574.00 | 38,291,557.75 | | | 58,911,131.75 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 海南完美世界影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,188,481.38 | 7,800,000.00 | | | 7,800,000.00 | 8,188,481.38 | 代收代付 | 资金往来 |
| 苏州梧月影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,757,961.24 | 7,900,000.00 | | | 7,900,000.00 | 24,757,961.24 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界互娱（北京）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,553,268.83 | 6,319,574.98 | | | 14,549,763.52 | 2,323,080.29 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆羽吟影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 142,862.26 | | | 142,862.26 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京君思企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 213.75 | 24,919,650.44 | | | 24,801,363.05 | 118,501.14 | 代收代付 | 资金往来 |
| 德清完美影视文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 500.00 | | | | 500.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息(如有) | 其他减少 | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 重庆盛影股权投资基金管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美蓬瑞影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,326.36 | 65,548.34 | | | 103.95 | 95,770.75 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（重庆）互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 168,775.78 | 1,903,069.66 | | | 1,098,150.25 | 973,695.19 | 代收代付 | 资金往来 |
| 苏州幻塔网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,090,869.00 | 3,806,156.55 | | | 4,090,869.00 | 3,806,156.55 | 代收代付 | 资金往来 |
| 成都完美天智游科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,034,474.88 | 3,421,102.52 | | | 5,752,358.50 | 1,703,218.90 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美乐先影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,372,293.22 | 25,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 21,372,293.22 | 代收代付 | 资金往来 |
| 上海完美时空软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 186,980.92 | 1,871,505.88 | | | 1,124,631.85 | 933,854.95 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京第一波互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190,686.54 | 1,906,345.97 | | | 1,188,385.28 | 908,647.23 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京易扬文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 188,303.64 | 22,666.20 | | | 210,969.84 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界互动（北京）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,800,947.37 | 5,172,320.14 | | | 10,388,695.00 | 1,584,572.51 | 代收代付 | 资金往来 |
| 石河子市浩宇股权投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津亚克互动科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 103,009.38 | 498,148.28 | | | 534,697.66 | 66,460.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美赤金科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 69,432.68 | 811,137.72 | | | 472,571.05 | 407,999.35 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（重庆）互动科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,961.85 | 203,307.74 | | | 214,879.59 | 28,390.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 上海完美时空软件有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,228.54 | 205,390.83 | | | 217,779.37 | 27,840.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京景星圆影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,193,676.45 | | | 1,742,458.31 | 451,218.14 | 代收代付 | 资金往来 |
| 成都完美天智游科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,371.39 | 80,190.58 | | | 89,071.97 | 8,490.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津同心影视传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,599.66 | 3,772.00 | | | | 14,371.66 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美世界影院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 4,259.85 | | | 25.00 | 4,259.85 | 代收代付 | 资金往来 |
| 苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,247.61 | 13,503.89 | | | 13,491.50 | 2,260.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（德清）科技发展有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,180.95 | 7,160.00 | | | 7,140.95 | 1,200.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆美奇互动科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 780.95 | 4,611.39 | | | 4,602.34 | 790.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美智游达科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,590.48 | 9,358.99 | | | 9,369.47 | 1,580.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 合肥完美世界网络技术有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 361.90 | 2,180.51 | | | 2,162.41 | 380.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 成都时空互动娱乐有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 333.33 | 2,268.03 | | | 2,201.36 | 400.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息(如有) | 其他减少 | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 重庆亚克科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 248,119,678.42 | 209,631,471.32 | | | 76,928,549.41 | 380,822,600.33 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京华美时空文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 3,254.89 | | | 1,135.06 | 2,169.83 | 代收代付 | 资金往来 |
| 承德完美建信影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,161.15 | 34,322,574.28 | | | 34,303,158.62 | 24,576.81 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美世界（重庆）软件科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,447.89 | 43,243.02 | | | 43,500.91 | 7,190.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆完美君柏影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300,999.36 | 34,331,002.11 | | | 34,302,752.61 | 329,248.86 | 代收代付 | 资金往来 |
| 完美华松（北京）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,614.08 | 26,629,911.54 | | | 26,498,327.02 | 175,198.60 | 代收代付 | 资金往来 |
| 德清完美海岸影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 34,300,185.86 | | | 34,300,235.86 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京幻想纵横软件技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 480,180.72 | | | | 480,230.72 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京青春你好文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 95,249,544.04 | 7,192,068.15 | | | 23,345,064.87 | 79,096,547.32 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京完美建信影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 5,181,521.23 | | | 5,181,521.23 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 德清完美蓬程影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 103,124.95 | 100,164.00 | | | | 203,288.95 | 代收代付 | 资金往来 |
| 厦门柏年禾沐文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 6,191.94 | | | 6,241.94 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津建信文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 57,957.47 | | | 57,957.47 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津君清影视传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 3,772.89 | | | 3,822.89 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津凯风文化传媒有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 34,300,188.79 | | | 34,300,188.79 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津青春你好文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 432,630.35 | | | 432,605.35 | 25.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津完美世界影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 186.00 | | | | 236.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 天津完美文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 416,325.43 | 3,403,758.21 | | | 3,820,083.64 | | 代收代付 | 资金往来 |
| 伊宁市完美远方影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 60,964.89 | | | 60,000.00 | 1,014.89 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆完美建信影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 172.00 | | | | 222.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 湖北完美朝画影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,306,150.19 | | | | | 6,306,150.19 | 代收代付 | 资金往来 |
| 福建新映相影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,000,635.00 | | | | | 20,000,635.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆观良影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,186.48 | | | | | 1,186.48 | 代收代付 | 资金往来 |
| 浙江东阳完美乐丰影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,030,600.00 | | | | | 23,030,600.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 海南完美江何影视传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息(如有) | 其他减少 | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 青岛知澜文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,600,000.00 | | | | 4,600,000.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 重庆君思企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 20,000,000.00 | | | 150,000.00 | 19,850,000.00 | 代收代付 | 资金往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 成都幻想美人鱼科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 9,112,267.91 | 4,034,744.79 | | | | 13,147,012.70 | 授权收入 | 经营性往来 |
| 成都洪恩完美未来教育科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 64,515.69 | 45,491.34 | | | 81,957.69 | 28,049.34 | 房租及服务费 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 6,769,902,803.66 | 2,208,477,205.27 | | 274,251,112.52 | 2,563,029,359.68 | 6,141,099,536.73 | | |
注：公司作为转租人将租入办公大楼的部分办公区域，出租给完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”），本报告期，公司与完美控股协议变更原租赁合同，根据企业会计准则相关规定，变更后租赁合同采用经营租赁核算，相应减少应收融资租赁款274,251,112.52元。公司就该经营租赁在租赁期内按期确认其他业务收入。同时，公司就为完美控股提供的会议系统、办公系统及物业管理服务，确认应收服务款。法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______