厦门金达威集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控股人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控股人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控股人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京盈奥营养食品有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,281.58 | | 160.49 | 242.06 | 6,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏诚信药业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 9,760.00 | 3,853.17 | 206.55 | 227.72 | 13,592.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 金达威控股有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,392.92 | 19.03 | | 1,411.95 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 250.00 | | | | 250.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 金达威生物技术（江苏）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 900.00 | | | 340.00 | 560.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 28,300.00 | 14,070.82 | | 26,370.82 | 16,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 2,661.56 | | 2,961.56 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门金达威维生素有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 25,107.08 | 16,070.40 | | 6,077.48 | 35,100.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 68.81 | | 68.81 | | 货款 | 经营性往来 |
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | -360.00 | 6,276.51 | | 430.40 | 5,486.11 | 货款 | 经营性往来 |
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | | 50.68 | | 50.68 | | 货款 | 经营性往来 |
| 厦门金达威维生素有限公司 | 上市公司子公司 | 预付账款 | 4,631.13 | 843.57 | | 311.28 | 5,163.43 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中牧实业股份有限公司 | 上市公司股东 | 应收账款 | 372.00 | 101.50 | | 465.60 | 7.90 | 货款 | 经营性往来 |
| 舞昆健康食品株式会社 | 上市公司联营企业 | 应付账款 | -4.76 | 35.24 | | 15.37 | 15.11 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 金飘飘（上海）食品科技有限公司 | 上市公司联营企业 | 应付账款 | 86.76 | | | 86.76 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 77,016.71 | 44,051.29 | 367.04 | 39,060.49 | 82,374.55 | - | - |
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸