金达威：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告

债券代码:127111

债券简称:金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 关于2026 年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、证券代码:002626 证券简称:金达威

2、债券代码:127111 债券简称:金威转债

3、转股价格:19.19 元/股

4、转股期限:2026 年2 月26 日至2031 年8 月19 日

5、2026 年第一季度,金威转债因回售减少112 张,具体内容详见2026 年2 月7 日披露于巨潮资讯网的《关于金威转债回售结果的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定,现就厦门金达威集团股份有限 公司(以下简称“公司”)2026 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转 债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1567 号), 公司于2025 年8 月20 日向不特定对象发行了12,923,948 张可转换公司债券,发 行价格为每张100 元,募集资金总额129,239.48 万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司129,239.48 万元可转换公司债券于2025 年9

月8 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金威转债”,债券代码“127111”。

(三)可转债转股期限

根据有关规定和《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2026 年2 月26 日至2031 年8 月19 日。

(四)可转债初始转股价格及转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为19.59 元/股。

根据公司2026 年6 月4 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》,鉴于公司实施2025 年度权益分派,以股权登记日当日(即2026 年6 月9 日)的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数,向全体股东每10 股派发 现金红利人民币4 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。因此“金威 转债”的转股价格从19.59 元/股调整为19.19 元/股,调整后的转股价格自2026 年6 月10 日起生效。

(五)转股股份来源:新增股份。

二、可转债转股及股份变动情况

2026 年第二季度,金威转债因转股减少152 张(15,200 元),转股数量为 777 股。截至2026 年6 月30 日,公司剩余可转债余额为12,923,589 张 (1,292,358,900 元)。

公司2026 年第二季度股本结构变化情况如下:

本次变动前

本次变动后

本次变动情况

股份性质

数量(股) 比例 数量(股) 比例

一、限售条件

流通股/非流

通股

75,000 0.01% 75,000 0.01%

其中:高管锁 定股 75,000 0.01% 75,000 0.01%

件流通股 二、无限售条 609,860,255 99.99% +777 609,861,032 99.99%

三、总股本 609,935,255 100.00% +777 609,936,032 100.00%

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0592-3781760 进行咨询。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日