金达威：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
页
厦门金达威集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期末占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期末往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年往来资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京盈奥营养食品有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,032.94 | 6,032.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏诚信药业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,517.00 | 809.19 | 59.44 | 1,883.63 | 4,502.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
页
| 迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 250.00 | 250.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 金达威生物技术（江苏）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 810.00 | 810.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| Doctor'sBestInc. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,108.64 | - | 65.37 | 2,043.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 77,500.00 | 33,873.04 | 1,021.50 | 52,394.54 | 60,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | -3,000.00 | 6,500.00 | - | 1,400.00 | 2,100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门金达威维生素有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 39,000.00 | 6,427.64 | 185.99 | 15,613.63 | 30,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门金达威电子商务有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,750.00 | - | 61.85 | 61.85 | 4,750.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 68.81 | 68.81 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 金达威生物技术（江苏）有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 2.64 | 2.64 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 15.09 | 15.09 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| KingdomwayNutritionInc. | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 37.43 | 37.43 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | - | 108.71 | 108.71 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江苏诚信药业有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | - | 119.55 | 119.55 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | 4,000.00 | 8,331.45 | - | 1,531.45 | 10,800.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 厦门金达威维生素有限公司 | 上市公司子公司 | 预付账款 | - | 2,369.63 | 1,369.63 | 1,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 中牧实业股份有限公司 | 上市公司股东 | 应收账款 | 18.90 | 7.20 | 26.10 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 中牧（北京）动物营养科技有限公司 | 上市公司股东的子公司 | 应收账款 | - | 1,002.45 | - | 802.45 | 200.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 金达威医疗科技（湖南）有限公司 | 上市公司股东的子公司 | 应收账款 | 1.00 | 1.00 | 商标授权费 | 经营性往来 | ||||
| 深圳金达威医疗科技有限公司 | 上市公司股东的联营企业 | 应收账款 | - | 2.00 | 2.00 | - | 商标授权费 | 经营性往来 | ||
| 智元生物科技(内蒙古)有限公司 | 上市公司的联营企业 | 应收账款 | 3.08 | 3.08 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 136,987.48 | 59,678.91 | 1,328.78 | 75,506.96 | 122,488.21 | - |
注:①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文