三峡旅游：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计 发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计 发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北三峡文化旅游集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 18,368.25 | 41,983.50 | 54,859.75 | 5,492.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |
| 宜昌城市发展投资集团有限公司 | 间接控股股东 | 应收账款 | 75,204.00 | 67,153.00 | 20,340.00 | 122,017.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 29,500.00 | 42,180.00 | 42,380.00 | 29,300.00 | 租车服务、旅游服务 | 经营性往来 | ||
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 72,039.04 | 72,039.04 | 销售商品、景区服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌交旅绿劲置业有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 61,968.79 | 197,938.86 | 152,528.12 | 107,379.53 | 电费收入 | 经营性往来 | ||
| 宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 59,086.00 | 596,625.50 | 392,235.15 | 263,476.35 | 房屋租赁、管理服务等 | 经营性往来 | ||
| 宜昌行胜建设投资有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 6,800.00 | 12,670.00 | 17,660.00 | 1,810.00 | 租车服务、景区服务等 | 经营性往来 | ||
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 61,857.05 | 61,857.05 | 销售商品、车辆检测等 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 54,989.99 | 54,989.99 | 房屋租赁、销售商品等 | 经营性往来 | ||||
| 湖北抖乐科技发展有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 740.00 | 14,978.00 | 8,996.00 | 6,722.00 | 租车服务、旅游服务 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 湖北行营酒店管理有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 13,660.00 | 13,500.00 | 160.00 | 租车服务、旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 3,083.80 | 2,930.90 | 152.90 | 销售商品、电费 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计 发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 141,345.24 | 141,345.24 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司宜昌分公司 | 控股股东控制的单位 | 其他应收款 | 7,496.57 | 7,496.57 | 电费 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 201,086.38 | 201,086.38 | 房屋租赁、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 湖北天元供应链有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,992.75 | 1,992.75 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 控股股东控制的单位 | 其他应收款 | 1,297.69 | 1,297.69 | 电费 | 经营性往来 | ||||
| 湖北三峡演艺集团有限责任公司 | 控股股东控制的单位 | 预付账款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 门票 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 29,780.00 | 25,780.00 | 840.00 | 54,720.00 | 车辆检测 | 经营性往来 | ||
| 预付账款 | 20,560.46 | 60,000.00 | 54,518.01 | 26,042.45 | 电费 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 34,200.00 | 31,100.00 | 65,300.00 | 车辆检测 | 经营性往来 | |||
| 湖北一方商业发展有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 99,200.00 | 49,200.00 | 148,400.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌长江大桥建设营运集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 15,400.00 | 18,568.00 | 33,968.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌城市停车投资运营有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,868.59 | 1,672,854.82 | 1,672,795.21 | 1,928.20 | 停车服务、销售商品等 | 经营性往来 | ||
| 预付账款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 电费 | 经营性往来 | ||||||
| 宜昌建投水务有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 16,298.00 | 6,524.00 | 22,822.00 | 车辆检测 | 经营性往来 | |||
| 宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资运营有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 2,830.00 | 3,054.00 | 3,280.00 | 2,604.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||
| 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 13,385.40 | 2,628,411.50 | 2,563,539.40 | 78,257.50 | 租车服务、旅游服务等 | 经营性往来 | ||
| 宜昌城发康养产业投资有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 3,390.00 | 4,472.00 | 7,371.00 | 491.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||
| 宜昌美丽乡村投资开发有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 600.00 | 600.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北三峡人才科技发展有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 6,989.50 | 3,000.00 | 3,989.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 180.80 | 180.80 | 劳务服务 | 经营性往来 | ||||||
| 湖北建夷检验检测中心有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 41,250.00 | 29,550.00 | 11,700.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌市宜通驾驶员培训有限责任公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 293,249.41 | 257,256.89 | 35,992.52 | 管理服务、销售商品等 | 经营性往来 | |||
| 宜昌城投房地产开发有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 38,800.00 | 38,800.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北三峡设计咨询集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 680.00 | 680.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城发建工集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 5,980.00 | 5,980.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌公交集团有限责任公司汽车修理分公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 400.00 | 400.00 | 车辆检测 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌白洋供热有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 210,907.47 | 120,907.47 | 90,000.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌鑫汇船舶修造有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 491,143.84 | 34,088.80 | 457,055.04 | 销售商品、租车服务等 | 经营性往来 | |||
| 宜昌城发投资集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 129,636.00 | 129,636.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城发葛洲坝燃气发展有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,089.00 | 1,089.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北宜陵国际旅行社有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 60,310.00 | 49,615.00 | 10,695.00 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌市长寿山庄实业有限责任公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城发供应链有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,728,653.91 | 1,580,367.12 | 148,286.79 | 公铁联运服务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计 发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 湖北三峡人才集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 2,482.00 | 700.00 | 1,782.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌城发能源有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 92,187.00 | 45,100.00 | 47,087.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌市宜居住房科技服务有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 10,081.00 | 5,405.00 | 4,676.00 | 旅游服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌城发地产集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,859.00 | 1,166.00 | 693.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌平安驾驶员培训有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,124,349.69 | 794,474.03 | 329,875.66 | 管理服务、销售商品等 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 490,379.49 | 10,385,170.31 | 8,678,793.30 | 2,196,756.50 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北中油交运能源有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 47,122.51 | 47,122.51 | 水电费、房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 211,789.51 | 211,789.51 | 劳务服务 | 经营性往来 | ||||||
| 预付账款 | 10,927.36 | 68,381.00 | 50,164.29 | 29,144.07 | 购油费用 | 经营性往来 | ||||
| 南京长江行游轮有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 286,205.00 | 286,205.00 | 管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆巅峰双峡旅游有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 33,719.04 | 33,719.04 | 管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 2,859.05 | 2,859.05 | 管理服务 | 经营性往来 | ||||||
| 宜昌交运汽车销售服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 130,734.65 | 130,054.65 | 680.00 | 销售商品、水电费等 | 经营性往来 | |||
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 108,649.68 | 100,189.20 | 8,460.48 | 管理服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 31,147,500.14 | 26,506,049.84 | 26,334,580.30 | 31,318,969.68 | 内部往来款/借款 | 经营性往来 | ||
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 100,089,776.08 | 91,981,473.43 | 82,825,216.46 | 109,246,033.05 | 内部往来款/借款 | 经营性往来 | ||
| 宜昌交运集团旅游客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 21,450,753.22 | 68,578,564.44 | 67,085,349.93 | 22,943,967.73 | 内部往来款/借款 | 经营性往来 | ||
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 5,650,956.37 | 9,742,906.55 | 10,882,590.95 | 4,511,271.97 | 内部往来款/借款 | 经营性往来 | ||
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 12,878,288.06 | 14,826,769.83 | 17,091,684.85 | 10,613,373.04 | 内部往来款/借款 | 经营性往来 | ||
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 651,445.04 | 11,564,712.71 | 9,369,812.24 | 2,846,345.51 | 内部往来款/借款 | 经营性往来 | ||
| 宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 24,736,186.11 | 2,912,907.08 | 3,013,579.21 | 24,635,513.98 | 内部往来款/借款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 196,615,832.38 | 227,002,844.32 | 217,464,917.19 | 206,153,759.51 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 公司一般法人股东 | 应收账款 | 1,360.00 | 1,360.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 公司一般法人股东 | 应收账款 | 1,300.00 | 693.00 | 1,993.00 | 租车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 公司一般法人股东 | 应收账款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 租车服务 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,300.00 | 64,053.00 | 63,360.00 | 1,993.00 | ||||||
| 总计 | —— | —— | —— | 197,107,511.87 | 237,452,067.63 | 226,207,070.49 | 208,352,509.01 | —— | —— | |
法定代表人：王精复 主管会计工作负责人：陈晶晶 会计机构负责人：程美芹
附件：公告原文