仁智股份:2024年三季度报告
证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2024-048
浙江仁智股份有限公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 41,036,160.90 | -33.23% | 131,680,250.55 | -15.10% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,286,577.03 | -5.43% | -10,304,901.94 | 42.75% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,302,855.03 | 189.54% | -7,237,272.75 | 81.17% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -23,466,823.73 | 16.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00% | -0.02 | 50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00% | -0.02 | 50.00% |
加权平均净资产收益率 | 19.53% | -0.64% | -21.46% | 25.65% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 215,987,954.21 | 202,301,215.99 | 6.77% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 31,108,427.17 | 49,249,235.61 | -36.83% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 43,819.76 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 20,000.00 | 314,339.62 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,425,000.00 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,041,536.03 | -5,115,146.77 | 主要系计提行政处罚罚款 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,278.65 | 265,015.48 | 主要系个税手续费返还 |
减:所得税影响额 | 20.62 | 657.28 | |
合计 | -4,016,278.00 | -3,067,629.19 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
货币资金较期初减少56.10%,主要系支付日常运营支出所致;应收票据较期初增加46.06%,主要系本期销售回款收到票据且尚未背书转让所致;应收款项融资较期初增加695.13%,增加1,807,350.45元,主要系本期销售回款收到信用等级较高的银行承兑汇票尚未背书转让所致;预付款项较期初增加142.11%,主要系本期业务项目采购预付货款所致;其他应收款较期初增加81.75%,主要系本期备用金、押金等增加所致;存货较期初增加41.24%,主要系本期备货较多所致;合同资产较期初增加277.07%,主要系新增未结算工程服务计入合同资产所致;持有待售资产较期初增加100.00%,主要系已签出售合同尚未办理过户的不动产转入本科目核算所致;在建工程较期初增加100.00%,主要系本期生产经营场地投建所致;其他非流动资产较期初增加100.00%,主要系本期生产经营场地预付工程建设款项所致;短期借款较期初增加100.00%,主要系本期新增质押借款所致;合同负债较期初增加827.61%,增加4,783,270.17元,主要系本期收到客户预付款项所致;一年内到期的非流动负债较期初减少66.88%,主要系本期相关租赁项目到期支付和终止租赁所致;其他流动负债较期初增加51.96%,主要系本期新增待转销项税较多所致;租赁负债较期初增加441.46%,增加1,893,963.24元,主要系本期新增办公场所租赁所致;预计负债较期初增加100.00%,主要系本期计提诉讼案件预计赔偿款所致;递延所得税负债较期初减少92.30%,主要系本期处置使用权资产,对应递延所得税负债减少所致。
2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
销售费用较上年同期增加103.35%,主要系本期市场拓展及维护费用增加所致;管理费用较上年同期减少89.89%,主要系本期限制性股票激励计划部分员工未解禁冲回以前年度摊销的股份支付费用所致;研发费用较上年同期减少45.65%,主要系本期研发投入减少所致;财务费用较上年同期增加113.82%,增加200,507.85元,主要系本期借款增加而利息费用增加及上年同期存款利息收入较多所致;信用减值损失较上年同期增加338.95%,增加441,583.08元,主要系本期应收款项账龄增加,对应计提的坏账准备增加所致;资产减值损失较上年同期增加1,713.16%,增加347,030.40元,主要系本期合同资产增加,对应计提的减值准备增加所致;资产处置收益较上年同期减少64.4%,减少79,257.41元,主要系上年同期处置资产产生的损益较多所致;营业外收入较上年同期减少99.63%,主要系上年同期收到政府补助及商业票据诉讼案件达成和解所致;营业外支出较上年同期增加463.36%,主要系本期计提行政处罚罚款所致;所得税费用较上年同期减少153.93%,减少 614,401.56元,主要系本期公司计提的减值准备增加,对应计提的递延税所得税费用减少所致;少数股东损益较上年同期减少100.46%,主要系本期控股公司利润减少所致。
3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
收到的税费返还较上年同期增加57,962.47%,增加1,480,981.73元,主要系本期收到增值税留抵退税增加所致;收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少86.79%,主要系上年同期收到政府补助款及债务重组后冻结款项解冻所致;支付的各项税费较上年同期增加36.38%,主要系本期缴纳的增值税及附加税增加所致;支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少72.55%,主要系上年同期支付商业票据诉讼案件和解款项及服务费较多所致;收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要系上年同期收购的控股公司所持有的现金等价物大于支付的合并对价所致;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少44.38%,主要系上年同期购建改造固定资产较多所致;投资支付的现金较上年同期减少100.00%,主要系上年同期公司收购所致;投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.16%,主要系上年同期购建改造固定资产较多所致;吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%,主要系上年同期收到控股子公司少数股东的实缴资本所致;取得借款收到的现金较上年同期增加100.00%,主要系本期收到质押借款所致;收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%,主要系本期收到控股公司少数股东借款所致;偿还债务支付的现金较上年同期减少100.00%,主要系上年同期偿还银行借款所致;分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少83.45%,减少74,609.18元,主要系本期无借款利息支出及本期租赁现金支出减少所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.27%,主要系本期收到质押借款及控股公司少数股东借款所致;现金及现金等价物净增加额较上年同期增加37.93%,主要系上年同期支付商业票据诉讼案件和解款项较多所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 27,626 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陈泽虹 | 境内自然人 | 18.64% | 81,387,013 | 77,877,151 | 质押 | 56,157,039 |
南通莱维投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.72% | 16,263,100 | 0 | 不适用 | 0 |
金雷 | 境内自然人 | 1.47% | 6,422,800 | 0 | 不适用 | 0 |
陈曦 | 境内自然人 | 0.92% | 4,000,000 | 3,000,000 | 不适用 | 0 |
陈巧玲 | 境内自然人 | 0.83% | 3,642,700 | 0 | 不适用 | 0 |
王晶 | 境内自然人 | 0.82% | 3,600,000 | 2,700,000 | 不适用 | 0 |
黄勇 | 境内自然人 | 0.82% | 3,600,000 | 2,700,000 | 不适用 | 0 |
胡祖平 | 境内自然人 | 0.80% | 3,498,000 | 0 | 不适用 | 0 |
UBS AG | 境外法人 | 0.75% | 3,280,144 | 0 | 不适用 | 0 |
朱正峰 | 境内自然人 | 0.60% | 2,620,100 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
股份种类 | 数量 | |||
南通莱维投资发展有限公司 | 16,263,100 | 人民币普通股 | 16,263,100 | |
金雷 | 6,422,800 | 人民币普通股 | 6,422,800 | |
陈巧玲 | 3,642,700 | 人民币普通股 | 3,642,700 | |
陈泽虹 | 3,509,862 | 人民币普通股 | 3,509,862 | |
胡祖平 | 3,498,000 | 人民币普通股 | 3,498,000 | |
UBS AG | 3,280,144 | 人民币普通股 | 3,280,144 | |
朱正峰 | 2,620,100 | 人民币普通股 | 2,620,100 | |
BARCLAYS BANK PLC | 2,486,802 | 人民币普通股 | 2,486,802 | |
上海云期鸿升实业有限公司 | 1,970,000 | 人民币普通股 | 1,970,000 | |
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 1,954,252 | 人民币普通股 | 1,954,252 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东持股情况中,2024年2月27日至2024年2月28日,公司原大股东西藏瀚澧持有的合计81,387,013股公司股票于京东网络司法拍卖平台上拍卖,平达新材料法定代表人陈泽虹女士受平达新材料委托竞得上述公司股票。2024年3月27日,上述股份已过户登记至陈泽虹女士名下,陈泽虹女士与平达新材料于2024年3月25日签署股权转让协议,平达新材料将受让陈泽虹女士持有的标的股份,陈泽虹女士与平达新材料签署的股权转让协议尚待履行,陈泽虹女士为平达新材料的一致行动人。陈泽虹女士及平达新材料与上述其他股东不存在关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)公司办公地址变更的事项
公司于2024年9月10日在指定媒体及巨潮资讯网披露了《关于公司办公地址变更的公告》(公告编号:2024-032),变更后公司联系地址为深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号。
(二)公司股权激励的相关事项
1、公司于2024年9月12日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》,认为公司《激励计划》第二个限售期部分限制性股票的解除限售条件已成就,同意对部分满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手
续。具体详见公司于2024年9月13日在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-034)。
2、公司于 2024 年 9 月 12 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。8名激励对象因其2023年度个人绩效考核未达标,不符合公司《激励计划》中有关“激励对象获授的限制性股票第二期的解除限售条件”,决定对上述8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股进行回购注销。具体详见公司于2024年9月13日在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2024-035)。
(三)公司收到证监会行政处罚事先告知书事项
1、公司于2024年3月26日在指定媒体及巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-015),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。
2、公司于2024年9月30日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2024]23号),拟对公司责令改正,对公司及相关责任人给予警告,并处以罚款等措施,具体详见公司于2024年10月8日在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2024-045)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江仁智股份有限公司
2024年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 15,676,481.51 | 35,710,934.60 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 8,692,982.59 | 5,951,511.12 |
应收账款 | 82,277,271.88 | 91,819,119.02 |
应收款项融资 | 2,067,350.45 | 260,000.00 |
预付款项 | 3,763,253.52 | 1,554,331.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,511,828.02 | 1,932,209.68 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
存货 | 8,547,823.42 | 6,051,802.77 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 43,872,922.11 | 11,635,112.96 |
持有待售资产 | 3,926,414.47 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,504,460.28 | 7,247,023.01 |
流动资产合计 | 177,840,788.25 | 162,162,045.00 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 20,327,744.42 | 23,181,772.72 |
在建工程 | 436,185.69 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,424,534.23 | 3,614,049.83 |
无形资产 | 3,404,687.27 | 4,641,710.84 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 144,991.78 | 144,991.78 |
长期待摊费用 | 3,353,939.61 | 4,310,750.69 |
递延所得税资产 | 4,333,870.89 | 4,245,895.13 |
其他非流动资产 | 2,721,212.07 | |
非流动资产合计 | 38,147,165.96 | 40,139,170.99 |
资产总计 | 215,987,954.21 | 202,301,215.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 7,171,799.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 18,413,000.00 | 18,413,000.00 |
应付账款 | 92,710,657.37 | 77,022,804.96 |
预收款项 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同负债 | 5,361,233.19 | 577,963.02 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,342,008.66 | 1,535,221.36 |
应交税费 | 2,542,188.72 | 2,106,236.92 |
其他应付款 | 35,300,231.52 | 34,016,675.08 |
其中:应付利息 | 3,984.34 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,043,789.14 | 3,151,874.79 |
其他流动负债 | 5,179,481.14 | 3,408,347.97 |
流动负债合计 | 169,064,388.74 | 140,232,124.10 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,322,982.89 | 429,019.65 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 941,088.64 | |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 18,240.86 | 236,930.41 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,282,312.39 | 665,950.06 |
负债合计 | 172,346,701.13 | 140,898,074.16 |
所有者权益: | ||
股本 | 436,648,000.00 | 436,648,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 132,903,627.55 | 144,614,467.80 |
减:库存股 | 19,201,000.00 | 22,477,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 3,511,708.02 | 2,912,774.27 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
盈余公积 | 31,237,368.25 | 31,237,368.25 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -553,991,276.65 | -543,686,374.71 |
归属于母公司所有者权益合计 | 31,108,427.17 | 49,249,235.61 |
少数股东权益 | 12,532,825.91 | 12,153,906.22 |
所有者权益合计 | 43,641,253.08 | 61,403,141.83 |
负债和所有者权益总计 | 215,987,954.21 | 202,301,215.99 |
法定代表人:梁昭亮(代) 主管会计工作负责人:黄勇 会计机构负责人:文伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 131,680,250.55 | 155,101,156.64 |
其中:营业收入 | 131,680,250.55 | 155,101,156.64 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 136,778,547.03 | 190,733,340.10 |
其中:营业成本 | 126,221,865.98 | 146,019,933.85 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 525,702.03 | 432,046.66 |
销售费用 | 4,229,409.29 | 2,079,911.17 |
管理费用 | 3,978,600.52 | 39,364,295.51 |
研发费用 | 1,446,294.77 | 2,660,986.32 |
财务费用 | 376,674.44 | 176,166.59 |
其中:利息费用 | 387,138.25 | 226,430.14 |
利息收入 | 40,077.27 | 99,546.68 |
加:其他收益 | 579,355.10 | 606,618.98 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -571,864.55 | -130,281.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -367,287.19 | -20,256.79 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 43,819.76 | 123,077.17 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,414,273.36 | -35,053,025.57 |
加:营业外收入 | 75,406.56 | 20,404,701.85 |
减:营业外支出 | 5,190,553.33 | 921,358.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -10,529,420.13 | -15,569,682.03 |
减:所得税费用 | -215,266.39 | 399,135.17 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,314,153.74 | -15,968,817.20 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,314,153.74 | -15,968,817.20 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,304,901.94 | -17,998,828.99 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -9,251.80 | 2,030,011.79 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -10,314,153.74 | -15,968,817.20 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,304,901.94 | -17,998,828.99 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -9,251.80 | 2,030,011.79 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.02 | -0.04 |
(二)稀释每股收益 | -0.02 | -0.04 |
法定代表人:梁昭亮(代) 主管会计工作负责人:黄勇 会计机构负责人:文伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,720,697.93 | 152,778,250.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,483,536.80 | 2,555.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,059,652.55 | 23,168,829.63 |
经营活动现金流入小计 | 114,263,887.28 | 175,949,635.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,405,036.35 | 131,357,068.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 11,721,797.63 | 11,205,169.66 |
支付的各项税费 | 2,195,294.20 | 1,609,718.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,408,582.83 | 59,776,664.25 |
经营活动现金流出小计 | 137,730,711.01 | 203,948,620.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,466,823.73 | -27,998,985.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,463.00 | 166,323.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 153,238.02 | |
投资活动现金流入小计 | 203,463.00 | 319,561.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,934,393.78 | 10,669,804.43 |
投资支付的现金 | 100,000.00 | |
质押贷款净增加额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,934,393.78 | 10,769,804.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,730,930.78 | -10,450,242.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,568,950.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,568,950.00 | |
取得借款收到的现金 | 7,171,799.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,183,840.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 8,355,639.00 | 6,568,950.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,799.97 | 89,409.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 543,556.03 | 506,815.38 |
筹资活动现金流出小计 | 558,356.00 | 2,596,224.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,797,283.00 | 3,972,725.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,400,471.51 | -34,476,502.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,710,934.60 | 67,487,586.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,310,463.09 | 33,011,084.39 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江仁智股份有限公司董事会2024年10月28日