华西能源：2023年一季度报告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-022
华西能源工业股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 157,985,434.29 | 235,529,859.87 | -32.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -131,573,927.62 | -154,695,222.81 | 14.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -129,498,308.40 | -156,948,659.27 | 17.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,432,145.43 | -30,713,757.72 | 319.55% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1114 | -0.1310 | 14.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1114 | -0.1310 | 14.96% |
| 加权平均净资产收益率 | -13.33% | -8.88% | -4.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,019,180,941.03 | 10,162,695,269.84 | -1.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 758,887,245.67 | 890,676,209.91 | -14.80% |
(二)非经常性损益项目和金额
? 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,770.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,567,631.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,998,015.94 | |
| 减：所得税影响额 | -368,535.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | -2,075,619.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
? 适用 □不适用
合并资产负债表项目
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | - | 480,000.00 | -100.00% | 报告期内以商业承兑票据方式结算减少。 |
| 应付票据 | 1,697,600.00 | 8,555,000.00 | -80.16% | 以票据支付方式结算减少。 |
合并利润表项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 157,985,434.29 | 235,529,859.87 | -32.92% | 新开工订单项目减少，重点在建项目进入收尾阶段，完工产品同比下降。 |
| 营业成本 | 154,457,656.17 | 230,047,612.30 | -32.86% | 新开工订单项目减少，生产投入同比下降。 |
| 税金及附加 | 265,011.24 | 824,719.01 | -67.87% | 报告期内应税收入减少 |
| 其他收益 | 2,567,631.70 | 5,062,820.41 | -49.28% | 政府补助收益同比增加 |
| 投资收益 | 703,880.19 | 1,201,654.10 | -41.42% | 长期投资实现的利润减少 |
| 公允价值变动收益 | 151,396.60 | 257,783.40 | -41.27% | 所持交易性金融资产公允价值变化 |
| 资产减值损失 | 3,514,638.69 | 26,951,112.60 | -86.96% | 合同资产同比减少，减值降低 |
| 信用减值损失 | -25,883,730.38 | -104,773,329.55 | -75.30% | 应收账款回款同比增加，信用减值降低 |
| 营业外收入 | 311,331.67 | 792,043.59 | -60.69% | 其他收入比上年同期减少 |
| 营业外支出 | 5,325,832.20 | 2,967,933.64 | 79.45% | 其他支出比上年同期增加 |
合并现金流量表项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年3月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,723,944.92 | 177,680,390.32 | 77.69% | 报告期内项目回款较上年同期增加。 |
| 收回投资收到的现金 | - | 13,000,000.00 | -100.00% | 上期收到有股权转让款回款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,354,082.09 | 2,097,723.13 | -35.45% | PPP项目执行进入收尾阶段工程量同比减少 |
| 取得借款收到的现金 | 842,900,000.00 | 97,000,000.00 | 768.97% | 部分借款提前转贷 |
| 偿还债务支付的现金 | 855,123,214.29 | 81,858,760.39 | 944.63% | 本期部分借款提前还款 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 101,541 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 黎仁超 | 境内自然人 | 13.07% | 154,275,680 | 115,706,760 | 质押 | 107,000,000 | ||||||
| 冻结 | 180,000 | |||||||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.16% | 13,750,780 | |||||||||
| 丁煜康 | 境内自然人 | 0.76% | 9,000,200 | |||||||||
| 张士英 | 境内自然人 | 0.59% | 6,957,100 | |||||||||
| 曾训楷 | 境内自然人 | 0.51% | 6,067,220 | |||||||||
| 陈明辉 | 境内自然人 | 0.43% | 5,113,100 | |||||||||
| 王淑钦 | 境内自然人 | 0.39% | 4,577,880 | |||||||||
| 毛继红 | 境内自然人 | 0.33% | 3,941,280 | 2,955,960 | ||||||||
| 上海瀚阳国际货运代理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.33% | 3,938,700 | |||||||||
| 曾崇芸 | 境内自然人 | 0.31% | 3,682,000 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 黎仁超 | 38,568,920 | 人民币普通股 | 38,568,920 | |||||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | 13,750,780 | 人民币普通股 | 13,750,780 | |||||||||
| 丁煜康 | 9,000,200 | 人民币普通股 | 9,000,200 | |||||||||
| 张士英 | 6,957,100 | 人民币普通股 | 6,957,100 | |||||||||
| 曾训楷 | 6,067,220 | 人民币普通股 | 6,067,220 | |||||||||
| 陈明辉 | 5,113,100 | 人民币普通股 | 5,113,100 | |||||||||
| 王淑钦 | 4,577,880 | 人民币普通股 | 4,577,880 | |||||||||
| 上海瀚阳国际货运代理有限公司 | 3,938,700 | 人民币普通股 | 3,938,700 | |||||||||
| 曾崇芸 | 3,682,000 | 人民币普通股 | 3,682,000 | |||||||||
| 朱建钢 | 3,360,500 | 人民币普通股 | 3,360,500 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，"陕西省国际信托股份有限公司-陕国投?持盈27号证券投资集合资金信托计划"持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份；毛继红为公司董事、总裁。除此之外，未知公司前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，以及前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
? 适用 □不适用详见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 诉讼事项。（1）公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）于2005年11月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于2007年7月正式投产，至2015年7月8日，运行时间已达八年。2015年7月9日，1号锅炉的省煤器冷灰斗发生垮塌，天富南热电以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技有限公司赔偿其清理维修等费用合计2,407.76万元。2018年5月20日公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》。目前，本案正在审理中。 | 2018年08月23日 | 巨潮资讯网《2018年半年报》 |
| 诉讼事项。（2）公司于2011年4月30日与印度TRN ENERGY PVT.LTD（下称“印度TRN公司”）签订了一份《离岸供应合同》，由公司向其供应锅炉、汽轮机和电机，合同总金额1.861亿美元。按照合同约定，公司向印度TRN公司出具了两份中国银行开立的保函，合计金额1861万美元。2012年3月23日，公司与印度TRN公司及印度BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED（下称“印度BGR公司”）签署了一份《DEED OF ASSIGNMENT》（转让契约），约定由印度BGR公司继承印度TRN公司在《离岸供应合同》中的全部权利、权益、义务以及为执行这些权利、权益和义务的所有赔偿请求权。2019年5月10日，印度TRN公司在丧失《离岸供应合同》合同地位的情况下发起保函支付请求，要求银行向其支付1861万美元（折合人民币约1.2亿元）的保函款项。2019年5月20日，公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令银行终止支付保函项下的款项合计1861万美元。2022年12月28日，一审判决中国银行终止支付保函项下款项，2023年1月8日，中国银行已提起上诉。目前，二审正在审理中。 | 2019年08月24日 | 巨潮资讯网《公司2019年半年报》 |
| 诉讼事项。（3）公司与广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称“广水第三工程局”）于2016年6月签订了《平罗县滨河碳化硅制品有限公司供热站项目一期土建工程一标段施工合同》，业主方为平罗县滨河碳化硅制品有限公司（以下简称“平罗滨河”），合同暂估总价为12,000万元。2019年6月13日，三方签署工程竣工验收证书，合同暂估金额变更为12,380万元。由于公司、平罗滨河和广水第三工程局三方对工程结算价存在争议，广水第三工程局于2022年7月15日向宁夏回族自治区石嘴山市平罗县人民法院提起诉讼，请求法院判令公司和平罗滨河共同支付其工程价款、利息等合计66,135,768.00元。目前，本案正在审理中。 | 2023年04月27日 | 巨潮资讯网《公司2022年年报》 |
| 子公司增资。公司于2022年12月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于华西能源工程有限公司增资暨关联交易的议案》。为积极促进全资子公司——华西能源工程有限公司（简称“华西工程”）工程总包主营业务的发展、补充流动资金，公司控股股东黎仁超先生与宁波华瑞恒兴资产管理有限公司（简称“宁波华瑞”）达成一致意见，双方拟分别以现金方式出资同时对华西工程进行增资，其中，黎仁超先生出资16,800万元、宁波华瑞（或其控制的子公司、基金等第三方主体）出资13,200万元，合计增资金额30,000万元。 | 2022年12月30日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-072） |
本次增资完成后，华西工程注册资本将由20,000万元增加至38,332.93万元，新增注册资本18,332.93万元。其中，黎仁超持股10,266.44万元、占华西工程26.78%的股权；宁波华瑞（或其控制的子公司、基金等第三方主体）持股8,066.49万元、占华西工程21.04%的股权。增资金额与新增注册资本的差额计入华西工程资本公积。公司于2022年12月30日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。2023年1月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截至目前，增资资金尚未到位。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华西能源工业股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 249,273,256.65 | 229,066,105.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,090,726.20 | 1,939,513.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 480,000.00 | |
| 应收账款 | 740,655,283.50 | 639,851,288.26 |
| 应收款项融资 | 1,370,000.00 | 1,817,541.03 |
| 预付款项 | 269,076,868.31 | 304,116,911.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 114,144,451.46 | 91,422,814.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 529,278,030.26 | 665,948,545.79 |
| 合同资产 | 1,283,923,002.40 | 1,407,356,719.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,883,987.92 | 7,773,585.29 |
| 流动资产合计 | 3,197,695,606.70 | 3,349,773,024.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 902,812,488.69 | 921,108,608.50 |
| 其他权益工具投资 | 148,973,034.63 | 129,972,851.03 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,611,553.08 | 15,812,424.94 |
| 固定资产 | 886,760,986.47 | 895,727,608.79 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 911,155,495.65 | 888,677,070.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,473,612.26 | 2,473,612.26 |
| 长期待摊费用 | 44,845.92 | 44,845.92 |
| 递延所得税资产 | 610,801,474.48 | 603,565,241.90 |
| 其他非流动资产 | 3,342,851,843.15 | 3,355,539,981.66 |
| 非流动资产合计 | 6,821,485,334.33 | 6,812,922,245.01 |
| 资产总计 | 10,019,180,941.03 | 10,162,695,269.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,707,748,311.05 | 1,655,862,483.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,697,600.00 | 8,555,000.00 |
| 预收款项 | 1,815,348,839.79 | 1,777,149,313.99 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 381,743,894.06 | 295,257,535.73 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,872,752.65 | 25,615,035.68 |
| 应交税费 | 111,048,293.37 | 115,931,293.20 |
| 其他应付款 | 1,246,422,882.23 | 1,404,008,580.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 324,593,862.83 | 321,033,346.88 |
| 其他流动负债 | 15,922,365.91 | 15,779,839.20 |
| 流动负债合计 | 5,625,398,801.89 | 5,619,192,428.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,092,700,000.00 | 3,083,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 87,609,759.00 | 110,990,998.11 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 80,870,942.38 | 80,870,942.38 |
| 递延收益 | 52,148,883.50 | 52,995,818.00 |
| 递延所得税负债 | 230,671.77 | 207,962.28 |
| 其他非流动负债 | 162,524,917.56 | 162,524,917.56 |
| 非流动负债合计 | 3,476,085,174.21 | 3,490,790,638.33 |
| 负债合计 | 9,101,483,976.10 | 9,109,983,066.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,180,800,000.00 | 1,180,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 952,291,617.26 | 952,314,326.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -84,227,137.86 | -84,217,311.72 |
| 专项储备 | 18,223,826.55 | 18,406,327.54 |
| 盈余公积 | 113,144,919.24 | 113,144,919.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,421,345,979.52 | -1,289,772,051.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 758,887,245.67 | 890,676,209.91 |
| 少数股东权益 | 158,809,719.26 | 162,035,993.15 |
| 所有者权益合计 | 917,696,964.93 | 1,052,712,203.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,019,180,941.03 | 10,162,695,269.84 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 157,985,434.29 | 235,529,859.87 |
| 其中：营业收入 | 157,985,434.29 | 235,529,859.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 276,061,165.45 | 344,489,381.37 |
| 其中：营业成本 | 154,457,656.17 | 230,047,612.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 265,011.24 | 824,719.01 |
| 销售费用 | 4,265,679.32 | 4,376,509.26 |
| 管理费用 | 36,148,266.26 | 34,435,081.03 |
| 研发费用 | 8,357,256.23 | 11,232,104.42 |
| 财务费用 | 72,567,296.23 | 63,573,355.35 |
| 其中：利息费用 | 63,750,370.85 | 67,097,123.19 |
| 利息收入 | 8,230.71 | -951,884.54 |
| 加：其他收益 | 2,567,631.70 | 5,062,820.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 703,880.19 | 1,201,654.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 703,880.19 | 1,201,654.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 151,396.60 | 257,783.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,883,730.38 | -104,773,329.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,514,638.69 | 26,951,112.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -252.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -137,021,914.36 | -180,259,732.68 |
| 加：营业外收入 | 311,331.67 | 792,043.59 |
| 减：营业外支出 | 5,325,832.20 | 2,967,933.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -142,036,414.89 | -182,435,622.73 |
| 减：所得税费用 | -7,236,213.38 | -24,267,640.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -134,800,201.51 | -158,167,981.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -134,800,201.51 | -158,167,981.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -131,573,927.62 | -154,695,222.81 |
| 2.少数股东损益 | -3,226,273.89 | -3,472,759.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,826.14 | 42,658.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,826.14 | 42,658.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,826.14 | 42,658.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 221,030.35 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -9,826.14 | -178,371.48 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -134,810,027.65 | -158,125,322.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -131,583,753.76 | -154,652,563.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,226,273.89 | -3,472,759.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1114 | -0.1310 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1114 | -0.1310 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,723,944.92 | 177,680,390.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,551.59 | 12,829.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,184,950.09 | 86,454,688.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,917,446.60 | 264,147,908.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,044,825.37 | 204,516,089.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,845,859.48 | 29,870,185.58 |
| 支付的各项税费 | 7,744,749.73 | 7,528,872.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,849,866.59 | 52,946,519.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,485,301.17 | 294,861,666.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,432,145.43 | -30,713,757.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,256,838.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,256,838.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,354,082.09 | 2,097,723.13 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,354,082.09 | 2,097,723.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,354,082.09 | 14,159,115.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 842,900,000.00 | 97,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 842,900,000.00 | 97,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 855,123,214.29 | 81,858,760.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,225,955.07 | 36,016,623.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 887,349,169.36 | 117,876,383.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,449,169.36 | -20,876,383.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89,320.46 | -34,056.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,539,573.52 | -37,465,082.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,189,851.93 | 78,301,716.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,729,425.45 | 40,836,633.80 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
华西能源工业股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件：公告原文