华西能源：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小 计 | |||||||||
| 其他关联方及 其附属企业 | |||||||||
| 小 计 | |||||||||
| 总 计 | |||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日 往来资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 上市公司的子公司及附属企业 | 自贡华西东城投资建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 368,077,368.34 | 35,185,855.04 | 999,928.62 | 402,263,294.76 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 自贡华西综保建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,637,491.27 | 12,493,014.87 | 7,658,460.85 | 75,472,045.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 黔西华西医疗投资建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 87,495,823.89 | 4,938,615.66 | 1,014,611.76 | 91,419,827.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 华西能源环保电力（昭通）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 87,111,673.68 | 10,600,897.50 | 9,056,629.37 | 88,655,941.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江华西铂瑞重工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,888,780.44 | 673,676.64 | 3,562,457.08 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 陕西南洋镁创科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 877,189.03 | 33,003.75 | 910,192.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||||
| 自贡华西劳务有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 600,100.00 | 56,869,205.21 | 57,469,305.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都华西核设备科技有限公司 | 控股股东与公司实际控制人为父子关系 | 应收账款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||||
| 黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司 | 原联营企业之子公司 | 其他应收款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||||||
| 黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司 | 原联营企业之子公司 | 应收账款 | 5,869,906.42 | 5,869,906.42 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||||
| 五常龙冶生物能源热电有限公司 | 原联营企业之子公司 | 其他应收款 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||||||
| 五常龙冶生物能源热电有限公司 | 原联营企业之子公司 | 应收账款 | 8,523,808.38 | 8,523,808.38 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||||
| 总 计 | 641,152,141.45 | 120,794,268.67 | 76,468,935.81 | 685,477,474.31 | |||||||||
| 企业法定代表人：黎仁超 | 主管会计工作负责人：孟海涛 | 会计机构负责人：李茂娜 | |||||||||||
附件：公告原文