华西能源：2024年三季度报告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-065
华西能源工业股份有限公司2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 568,334,564.77 | -29.29% | 2,051,340,599.59 | 45.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,969,783.80 | 27.87% | 76,077,176.75 | 135.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,084,092.91 | 10.64% | 80,760,207.16 | 138.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -717,220,005.14 | -812.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0118 | -11.28% | 0.0644 | 135.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0118 | 28.26% | 0.0644 | 135.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.68% | -4.52% | 9.55% | 31.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 9,775,975,896.34 | 9,997,029,601.31 | -2.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 628,096,017.53 | 605,158,723.24 | 3.79% | |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | -4,636.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 211,599.53 | 2,105,053.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00 | 695,606.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,520,582.60 | -8,356,720.59 | |
| 减：所得税影响额 | -194,830.73 | -860,898.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 156.77 | -16,768.45 | |
| 合计 | -1,114,309.11 | -4,683,030.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他流动资产 | 12,771,158.02 | 8,274,863.29 | 54.34% | 报告期内留抵增值税增加所致。 |
| 长期股权投资 | 66,741,618.66 | 918,124,547.19 | -92.73% | 报告期内转让自贡银行所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,380,214.36 | 20,641,918.27 | -73.94% | 报告期内支付员工社保所致。 |
| 递延所得税负债 | 337,467.75 | 54,657,302.77 | -99.38% | 报告期内转让自贡银行所致。 |
合并利润表项目
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,051,340,599.59 | 1,408,654,834.40 | 45.62% | 报告期内新签订单及执行项目增加，完工产品同比增长。 |
| 研发费用 | 34,420,403.35 | 26,293,387.89 | 30.91% | 报告期内执行项目增加，研发投入支出同比增加 |
| 其他收益 | 2,105,053.25 | 6,826,175.75 | -69.16% | 报告期内政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 60,109,788.22 | 12,621,201.17 | 376.26% | 报告期内转让自贡银行所致。 |
| 信用减值损失 | -10,484,644.70 | -53,789,771.91 | 80.51% | 报告期内因账龄跨期所致。 |
| 资产减值损失 | 8,120,642.96 | 617,821.28 | 1214.40% | 报告期内因款项回笼所致。 |
| 营业外收入 | 3,627,884.61 | 2,684,032.45 | 35.17% | 报告期内其他收入同比增加所致。 |
| 所得税费用 | 28,264,340.87 | -70,705,876.99 | 139.97% | 报告期内实现盈利所致。 |
合并现金流量表项目
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 14,707,479.53 | 23,814,774.78 | -38.24% | 报告期内收到退税同比减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 986,565,691.40 | 432,421,359.87 | 128.15% | 报告期内支付货款同比增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 92,032,496.68 | 22,477,357.09 | 309.45% | 报告期内支付税款同比增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 353,043,760.08 | 158,857,855.02 | 122.24% | 报告期内，支付差旅费、招待费、维修费等其他现金同比增加 |
| 收回投资收到的现金 | 864,288,998.40 | 79,106,281.68 | 992.57% | 报告期内因处置自贡银行所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,158,819.05 | 4,634,158.67 | -74.99% | 报告期内购买资产支付的现金同比减少 |
| 取得借款收到的现金 | 33,000,000.00 | 851,400,000.00 | -96.12% | 报告期内取得借款减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,731,120.56 | 935,610,457.62 | -85.49% | 报告期内还款减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,849,964.54 | 600,000.00 | 5041.66% | 报告期内支付其他筹资同比增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,046 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黎仁超 | 境内自然人 | 13.07% | 154,275,680 | 115,706,760 | 质押 | 107,000,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.16% | 13,750,780 | 0 | 不适用 | 0 |
| 唐小林 | 境内自然人 | 0.84% | 9,947,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈成 | 境内自然人 | 0.64% | 7,499,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张士英 | 境内自然人 | 0.59% | 6,957,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡少 | 境内自然人 | 0.55% | 6,532,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 唐龙宾 | 境内自然人 | 0.54% | 6,404,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安徽华圣科技贸易集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 5,599,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国沣资产（湖北）私募基金管理有限公司－国沣玉山一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 5,319,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孟淑琴 | 境内自然人 | 0.45% | 5,256,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黎仁超 | 38,568,920 | 人民币普通股 | 38,568,920 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | 13,750,780 | 人民币普通股 | 13,750,780 | |||
| 唐小林 | 9,947,100 | 人民币普通股 | 9,947,100 | |||
| 陈成 | 7,499,700 | 人民币普通股 | 7,499,700 | |||
| 张士英 | 6,957,100 | 人民币普通股 | 6,957,100 | |||
| 胡少 | 6,532,400 | 人民币普通股 | 6,532,400 | |||
| 唐龙宾 | 6,404,800 | 人民币普通股 | 6,404,800 | |||
| 安徽华圣科技贸易集团有限责任公司 | 5,599,000 | 人民币普通股 | 5,599,000 | |||
| 国沣资产（湖北）私募基金管理有限公司－国沣玉山一号私募证券投资基金 | 5,319,800 | 人民币普通股 | 5,319,800 | |||
| 孟淑琴 | 5,256,500 | 人民币普通股 | 5,256,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，黎仁超为公司现任董事长兼总裁。除此之外，未知前10名普通股股东之间、前10名无限售条件普通股股东之间、以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用详见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 诉讼事项。公司与广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称“广水第三工程局”）于2016年6月签订了《平罗县滨河碳化硅制品有限公司供热站项目一期土建工程一标段施工合同》，业主方为平罗县滨河碳化硅制品有限公司（以下简称“平罗滨河”），合同暂估总价为12,000万元。2019年6月13日，三方签署工程竣工验收证书，合同暂估金额变更为12,380万元。由于公司、平罗滨河和广水第三工程局三方对工程结算价存在争议，广水第三工程局于2022年7月15日向宁夏回族自治区平罗县人民法院提起诉讼，请求法院判令公司和平罗滨河共同支付其工程价款、利息等合计6,613.58万元。经法院审理，判决公司支付广水第三工程局工程款、利息合计1,901.44万元；平罗滨河对前述判款项承担付款责任。目前，本案已进入执行程序。 | 2022年10月28日 | 巨潮资讯网《公司2022年第三季度报告》 |
| 重大合同。2022年5月24日，公司、香港长青新能源有限公司与老挝彭莎东部电力有限公司(PHONGSUB EASTERN POWER CO., LTD.）于签订了老挝南潘2×330MW超临界清洁能源电站项目供货及服务合同，合同总金额折合约27.58亿元。目前,因执行方案调整，合同项目已暂停，待调整完成后执行。 | 2022年05月24日 | 巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2022-026） |
| 重大合同。2023年12月29日，公司（及项目中标联合体成员）与武汉市绿色环保能源有限公司签订了《武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目（含武汉城市生活垃圾焚烧发电环保提标改造项目及武汉城市生活垃圾焚烧发电汽轮发电机组改建工程项目）设计采购施工总承包（EPC）合同》。其中公司为联合体牵头人，负责设备采购和安装工程，合同金额为142,900万元。目前,合同正在执行。 | 2023年12月29日 | 巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2023-064） |
| 再融资。公司于2024年10月11日披露了《第六届董事会第七次会议决议公告》《公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《公司2024年度向特定对象发行股票预案》等相关公告，公司计划向特定对象发行股票，募集资金不超过50,000万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。目前，本次向特定对象发行股票相关事项尚在进行过程中。 | 2024年10月11日 | 巨潮资讯网《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-053） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华西能源工业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,721,774.16 | 244,211,017.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,040,207.40 | 2,348,693.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,851,443.04 | 19,204,030.52 |
| 应收账款 | 1,064,443,497.79 | 873,508,074.19 |
| 应收款项融资 | 11,969,523.36 | 12,175,875.48 |
| 预付款项 | 226,578,638.13 | 201,425,860.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 182,688,739.68 | 143,175,175.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 373,969,421.52 | 338,242,140.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,286,677,813.34 | 1,776,500,227.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 12,771,158.02 | 8,274,863.29 |
| 流动资产合计 | 4,351,712,216.44 | 3,619,065,959.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 66,741,618.66 | 918,124,547.19 |
| 其他权益工具投资 | 101,338,189.13 | 101,338,189.13 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,372,801.29 | 14,989,247.14 |
| 固定资产 | 838,269,530.91 | 857,784,207.71 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 339,145,684.81 | 350,023,598.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,897,596.93 | |
| 递延所得税资产 | 588,775,358.25 | 671,247,700.04 |
| 其他非流动资产 | 3,473,722,899.92 | 3,464,456,152.08 |
| 非流动资产合计 | 5,424,263,679.90 | 6,377,963,642.02 |
| 资产总计 | 9,775,975,896.34 | 9,997,029,601.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 33,037,237.50 | 42,052,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,283,899,216.67 | 2,076,031,513.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 528,201,629.48 | 574,166,411.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,380,214.36 | 20,641,918.27 |
| 应交税费 | 126,840,296.64 | 171,218,769.59 |
| 其他应付款 | 769,627,232.85 | 1,098,240,032.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 453,453,980.72 | 529,969,592.66 |
| 其他流动负债 | 46,298,006.35 | 48,722,255.60 |
| 流动负债合计 | 4,246,737,814.57 | 4,561,042,994.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,420,125,247.69 | 4,263,873,732.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 82,798,607.82 | 101,233,893.10 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 46,788,813.58 | 45,789,667.52 |
| 递延收益 | 47,067,276.50 | 49,608,080.00 |
| 递延所得税负债 | 337,467.75 | 54,657,302.77 |
| 其他非流动负债 | 162,524,917.56 | 162,524,917.56 |
| 非流动负债合计 | 4,759,642,330.90 | 4,677,687,593.33 |
| 负债合计 | 9,006,380,145.47 | 9,238,730,587.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,180,800,000.00 | 1,180,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 833,735,390.98 | 888,094,326.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -114,274,700.68 | -113,431,499.03 |
| 专项储备 | 21,453,307.84 | 19,391,052.88 |
| 盈余公积 | 113,144,919.24 | 113,144,919.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,406,762,899.85 | -1,482,840,076.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 628,096,017.53 | 605,158,723.24 |
| 少数股东权益 | 141,499,733.34 | 153,140,290.61 |
| 所有者权益合计 | 769,595,750.87 | 758,299,013.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,775,975,896.34 | 9,997,029,601.31 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,051,340,599.59 | 1,408,654,834.40 |
| 其中：营业收入 | 2,051,340,599.59 | 1,408,654,834.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,011,860,636.33 | 1,662,404,888.18 |
| 其中：营业成本 | 1,627,750,441.25 | 1,253,357,366.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,705,985.60 | 9,868,845.53 |
| 销售费用 | 13,995,554.37 | 11,073,213.49 |
| 管理费用 | 120,072,082.02 | 140,513,656.09 |
| 研发费用 | 34,420,403.35 | 26,293,387.89 |
| 财务费用 | 202,916,169.74 | 221,298,418.97 |
| 其中：利息费用 | 162,649,158.12 | 165,259,147.65 |
| 利息收入 | 349,263.03 | 275,140.08 |
| 加：其他收益 | 2,105,053.25 | 6,826,175.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,109,788.22 | 12,621,201.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,818,980.92 | 12,621,201.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 691,514.20 | 575,143.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,484,644.70 | -53,789,771.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,120,642.96 | 617,821.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,022,317.19 | -286,899,483.54 |
| 加：营业外收入 | 3,627,884.61 | 2,684,032.45 |
| 减：营业外支出 | 11,989,241.45 | 12,619,684.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,660,960.35 | -296,835,135.42 |
| 减：所得税费用 | 28,264,340.87 | -70,705,876.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,396,619.48 | -226,129,258.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,396,619.48 | -226,129,258.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,077,176.75 | -211,440,194.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -12,680,557.27 | -14,689,064.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 69,709.40 | 206,489.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 69,709.40 | 206,489.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 69,709.40 | 206,489.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 69,709.40 | 206,489.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,466,328.88 | -225,922,768.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,146,886.15 | -211,233,704.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -12,680,557.27 | -14,689,064.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0644 | -0.1791 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0644 | -0.1791 |
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,471,812.98 | 568,248,769.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,707,479.53 | 23,814,774.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,198,122.37 | 212,574,109.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 821,377,414.88 | 804,637,653.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 986,565,691.40 | 432,421,359.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 106,955,471.86 | 90,276,930.96 |
| 支付的各项税费 | 92,032,496.68 | 22,477,357.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 353,043,760.08 | 158,857,855.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,538,597,420.02 | 704,033,502.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -717,220,005.14 | 100,604,150.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 864,288,998.40 | 79,106,281.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 536,908.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 864,288,998.40 | 79,693,190.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,158,819.05 | 4,634,158.67 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,158,819.05 | 4,734,158.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 863,130,179.35 | 74,959,031.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,040,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,000,000.00 | 851,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,040,000.00 | 851,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,731,120.56 | 935,610,457.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,784,558.34 | 88,802,893.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,849,964.54 | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,365,643.44 | 1,025,013,350.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,325,643.44 | -173,613,350.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,563.77 | -83,221.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,413,905.46 | 1,866,610.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,997,632.70 | 71,189,851.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,583,727.24 | 73,056,461.97 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
华西能源工业股份有限公司董事会
2024年10月25日
附件：公告原文