德尔未来:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  德尔未来(002631)公司公告

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2023-32

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)261,484,459.60293,880,090.31-11.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)-17,357,126.16-26,589,915.4934.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-27,118,331.27-30,724,206.2211.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)-16,522,745.51-190,629,344.0191.33%
基本每股收益(元/股)-0.03-0.0425.00%
稀释每股收益(元/股)-0.03-0.0425.00%
加权平均净资产收益率-0.97%-1.46%0.49%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,496,154,993.904,401,331,372.342.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,780,260,521.191,797,547,562.96-0.96%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-400,224.90
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,441,622.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,978,260.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,764.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目154,609.80
减:所得税影响额1,563,335.97
少数股东权益影响额(税后)-118,508.07
合计9,761,205.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用合并资产负债表:

1、货币资金较期初减少44.30%,主要系报告期内购买理财产品增加所致;

2、交易性金融资产较期初增加230.49%,主要系报告期内购买理财增加产品所致;

3、应收票据较期初减少83.79%,主要系报告期内票据到期增加所致;

4、应收款项融资较期初增加329.09%,主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致;

5、预付款项较期初增加30.35%,主要系报告期内新增采购预付款所致;

6、一年内到期的非流动资产较期初增加196.54%,主要系报告期内定期存款一年内到期增加所致;

7、短期借款较期初增加41.85%,主要系报告期内合并范围内公司交易支付票据贴现所致;

8、应付票据较期初增加33.38%,主要系报告期内以票据结算的采购增加所致;

9、应付职工薪酬较期初减少45.32%,主要系报告期内支付2022年年终奖所致;10、应交税费较期初减少46%,主要系报告期内应交增值税减少所致;

11、其他流动负债较期初增加92.67%,主要系报告期内待转销税款减少所致;

12、少数股东权益较期初减少63.80%,主要系报告期内控股子公司亏损所致。

合并利润表:

1、财务费用中利息收入同比增长114.37%,主要系报告期内收到存款利息增加所致;

2、其他收益同比增长777.50%,主要系报告期内政府补助增加所致;

3、信用减值损失同比下降59.71%,主要系上年末已计提的坏账部分收回,低于上年收回发生额;

4、资产减值损失同比下降305.35%,主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致;

5、所得税费用同比增长240.35%,主要系报告期内部分递延所得税资产转回所致。合并现金流量表:

1、收到其他与经营活动有关的现金同比增长137.70%,主要系报告期内收到的履约保函到期增加所致;

2、购买商品、接受劳务支付的现金同比下降54.53%,主要系报告期内原材料采购减少所致;

3、支付的各项税费同比增长57.22%,主要系报告期内缴纳增值税增加所致;

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降78.19%,主要系报告期内购买固定资产减少所致;

5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长47.32%,主要系报告期内内部商票贴现支付利息所致;

6、支付其他与筹资活动有关的现金同比下降40.52%,主要系报告期内租赁资产支付的租金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数35,837报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
德尔集团有限公司境内非国有法人54.16%356,752,040.00质押150,000,000.00
德尔集团有限境内非国有法人54.16%356,752,040.00冻结54,919,622.00
公司
王沫境内自然人9.35%61,606,230.00质押12,000,000.00
王丽荣境内自然人0.27%1,800,000.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金其他0.27%1,790,400.00
朱巧林境内自然人0.26%1,700,000.00
光大证券股份有限公司国有法人0.23%1,514,609.00
张立新境内自然人0.22%1,476,000.001,107,000.00
李兴根境内自然人0.22%1,450,000.00
汝继勇境内自然人0.22%1,419,772.001,064,829.00冻结1,419,772.00
#高嘉俊境内自然人0.20%1,326,400.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
德尔集团有限公司356,752,040.00人民币普通股356,752,040.00
王沫61,606,230.00人民币普通股61,606,230.00
王丽荣1,800,000.00人民币普通股1,800,000.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金1,790,400.00人民币普通股1,790,400.00
朱巧林1,700,000.00人民币普通股1,700,000.00
光大证券股份有限公司1,514,609.00人民币普通股1,514,609.00
李兴根1,450,000.00人民币普通股1,450,000.00
#高嘉俊1,326,400.00人民币普通股1,326,400.00
中国国际金融股份有限公司1,195,044.00人民币普通股1,195,044.00
#陈鹏1,146,000.00人民币普通股1,146,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司控股股东德尔集团参与转融通证券出借业务,截至报告期末,德尔集团共出借公司股票79,000股。 2、公司股东高嘉骏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,160,500股,通过普通证券账户持有公司股票165,900股,其合计持有公司股票1,326,400股。 3、公司股东陈鹏通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,146,000股,未通过普通证券账户持有公司股票,其合计持有公司股票1,146,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、可转换公司债券转股情况

公司于2023年4月4日披露了《2023第一季度可转换公司债券转股情况公告》,2023年一季度,“未来转债”因转股减少810张,转股数量为9,407股。4月3日至4月27日,“未来转债”因转股减少20张,转股数量为232股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德尔未来科技控股集团股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金722,989,315.791,298,075,859.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产798,172,517.85241,513,161.91
衍生金融资产
应收票据2,694,640.0016,626,228.44
应收账款249,030,033.25205,448,924.04
应收款项融资815,496.41190,051.14
预付款项37,787,494.4828,988,682.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,402,578.0617,811,901.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,181,138,201.661,185,416,455.03
合同资产4,694,500.524,843,117.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产251,369,693.4084,767,566.46
其他流动资产203,124,905.38192,475,992.36
流动资产合计3,469,219,376.803,276,157,940.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资354,688,180.55431,281,457.95
其他债权投资
长期应收款20,244,606.8320,484,104.62
长期股权投资2,680,168.222,680,168.22
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产990,454.86
固定资产377,049,821.66390,700,159.10
在建工程5,513,506.205,513,506.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产69,484,467.3575,138,316.25
无形资产122,316,524.14124,887,115.62
开发支出8,507,445.846,961,671.75
商誉
长期待摊费用10,464,439.5912,715,992.96
递延所得税资产38,306,592.3338,155,723.05
其他非流动资产16,589,409.5316,555,215.77
非流动资产合计1,026,935,617.101,125,173,431.49
资产总计4,496,154,993.904,401,331,372.34
流动负债:
短期借款485,575,342.15342,320,826.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据39,873,952.0029,896,000.00
应付账款274,722,103.67334,941,788.46
预收款项
合同负债989,583,020.89944,854,143.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,508,306.4833,848,532.76
应交税费30,215,886.7555,958,463.53
其他应付款56,198,900.4752,516,589.06
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债38,577,818.3039,839,214.08
其他流动负债26,951,548.2313,988,175.42
流动负债合计1,960,206,878.941,848,163,732.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券669,987,742.44661,709,241.30
其中:优先股
永续债
租赁负债71,560,557.7275,512,660.48
长期应付款340,000.00340,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债2,218,722.482,218,722.48
递延收益442,525.00442,525.00
递延所得税负债8,234,036.967,374,822.96
其他非流动负债
非流动负债合计752,783,584.60747,597,972.22
负债合计2,712,990,463.542,595,761,704.79
所有者权益:
股本658,654,404.00658,644,997.00
其他权益工具96,971,201.3296,983,412.99
其中:优先股
永续债
资本公积188,245,059.42188,172,170.36
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积83,349,648.1183,349,648.11
一般风险准备
未分配利润753,040,208.34770,397,334.50
归属于母公司所有者权益合计1,780,260,521.191,797,547,562.96
少数股东权益2,904,009.178,022,104.59
所有者权益合计1,783,164,530.361,805,569,667.55
负债和所有者权益总计4,496,154,993.904,401,331,372.34

法定代表人:汝继勇 主管会计工作负责人:吴惠芳 会计机构负责人:王玉英

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入261,484,459.60293,880,090.31
其中:营业收入261,484,459.60293,880,090.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本297,821,708.95341,527,828.26
其中:营业成本213,877,270.23237,513,015.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,199,850.666,904,427.17
销售费用38,594,934.4652,186,402.93
管理费用19,897,618.4721,877,653.05
研发费用6,893,378.026,432,066.99
财务费用12,358,657.1116,614,262.70
其中:利息费用15,001,675.2414,855,182.09
利息收入2,309,012.551,077,091.73
加:其他收益7,870,768.56896,951.00
投资收益(损失以“-”号填列)6,351,656.815,976,282.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-505,098.45-934,090.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,574,655.943,163,219.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)439,759.591,091,378.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,720,198.33837,679.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)-86,476.76
三、营业利润(亏损以“-”填列)-19,907,083.54-35,682,226.59
加:营业外收入383,203.27387,872.86
减:营业外支出332,464.21412,596.20
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)-19,856,344.48-35,706,949.93
减:所得税费用2,618,877.11-1,865,999.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,475,221.59-33,840,950.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-22,475,221.59-33,840,950.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-17,357,126.16-26,589,915.49
2.少数股东损益-5,118,095.43-7,251,034.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-22,475,221.59-33,840,950.19
归属于母公司所有者的综合收益总额-17,357,126.16-26,589,915.49
归属于少数股东的综合收益总额-5,118,095.43-7,251,034.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03-0.04
(二)稀释每股收益-0.03-0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:汝继勇 主管会计工作负责人:吴惠芳 会计机构负责人:王玉英

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金358,362,305.88484,306,294.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,980,309.132,594,738.39
收到其他与经营活动有关的现金23,428,559.059,856,550.13
经营活动现金流入小计383,771,174.06496,757,583.23
购买商品、接受劳务支付的现金230,283,126.27506,472,942.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金73,707,658.6594,052,974.10
支付的各项税费54,088,277.7234,402,489.22
支付其他与经营活动有关的现金42,214,856.9352,458,521.64
经营活动现金流出小计400,293,919.57687,386,927.24
经营活动产生的现金流量净额-16,522,745.51-190,629,344.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金780,800,000.00988,450,000.00
取得投资收益收到的现金6,167,099.337,189,525.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计786,987,099.33995,639,525.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,276,320.4515,023,017.99
投资支付的现金1,424,260,000.001,427,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,427,536,320.451,442,123,017.99
投资活动产生的现金流量净额-640,549,221.12-446,483,492.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金140,000,000.00190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计140,000,000.00198,000,000.00
偿还债务支付的现金42,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,239,687.4011,023,080.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,338,363.0210,656,677.59
筹资活动现金流出小计64,978,050.4221,679,758.05
筹资活动产生的现金流量净额75,021,949.58176,320,241.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,146.39-38,426.65
五、现金及现金等价物净增加额-582,040,870.66-460,831,020.96
加:期初现金及现金等价物余额1,179,738,102.25900,242,541.95
六、期末现金及现金等价物余额597,697,231.59439,411,520.99

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

2023年04月28日


附件:公告原文