德尔未来：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-11债券代码：128063 债券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

证券代码：002631 证券简称：德尔未来

债券代码：128063 债券简称：未来转债

转股价格：人民币5.15元/股

转股时间：2019年10月11日至2025年4月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募

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集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019年4月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年10月11日至2025年4月3日。公司可转债初始转股价格为8.74元/股。因公司实施2018年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.74元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价格已于2019年5月27日（除权除息日）起生效。具体情况详见2019年5月21日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-53）。

因公司预留限制性股票已完成登记，“未来转债”转股价格由原来的8.68元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格已于2019年6月26日（预留限制性股票上市日）起生效。具体情况详见2019年6月25日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-64）。因公司实施2019年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.67元/股调整为8.61元/股，调整后的转股价格已于2020年6月1日（除权除息日）起生效。具体情况详见2020年5月26日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-43）。

因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的8.61元/股调整为8.63元/股，调整后的转股价格已于2020年11月24日起生效。具体情况详见2020年11月24日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-88）。

因公司实施2020年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.63元/股调整为8.60元/股，调整后的转股价格已于2021年5月24日（除权除息日）起生效。具体情况详见2021年5月18日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-34）。

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因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的8.60元/股调整为8.64元/股，调整后的转股价格已于2021年11月3日起生效。具体情况详见2021年11月3日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。因公司实施2021年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.64元/股调整为8.61元/股，调整后的转股价格已于2022年6月17日（除权除息日）起生效。具体情况详见2022年6月11日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-39）。

因公司实施2022年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.61元/股调整为8.58元/股，调整后的转股价格已于2023年6月20日（除权除息日）起生效。具体情况详见2023年6月13日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-41）。

公司于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年9月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的8.58元/股向下修正为6.00元/股，向下修正后的转股价格已于2023年9月13日（除权除息日）起生效。具体情况详见2023年9月13日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-64）。

公司于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年3月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的6.00元/股

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向下修正为5.15元/股，向下修正后的转股价格已于2024年3月21日（除权除息日）起生效。具体情况详见2024年3月21日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-09）。

二、未来转债转股及公司股份变动情况

2024年第一季度，“未来转债”因转股减少0元（0张），转股数量为0股，剩余可转债余额为629,147,500.00元（6,291,475张）。公司2024年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0512-63537615进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“德尔未来”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“未来转债”股本结构表。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二四年四月二日