德尔未来:2024年一季度报告

查股网  2024-04-30  德尔未来(002631)公司公告

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2024-32

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)255,260,613.03261,484,459.60-2.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)-21,512,730.42-17,357,126.16-23.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-28,186,573.77-27,118,331.27-3.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)-66,595,477.24-16,522,745.51-303.05%
基本每股收益(元/股)-0.0327-0.0292-11.99%
稀释每股收益(元/股)-0.0327-0.0292-11.99%
加权平均净资产收益率-1.20%-0.97%-0.23%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,119,770,755.924,637,100,264.88-11.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,787,538,723.301,809,051,453.72-1.19%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)26,567.38
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,787,124.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益7,179,090.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-581,462.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目57,313.52
减:所得税影响额1,724,893.50
少数股东权益影响额(税后)69,896.93
合计6,673,843.35--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用合并资产负债表:

1、货币资金较期初下降45.20%,主要系报告期内购买理财产品增加所致;

2、交易性金融资产较期初增长245.52%,主要系报告期内购买理财产品增加所致;

3、应收款项融资较期初增长115.86%,主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致;

4、预付款项较期初增长61.47%,主要系报告期内新增采购预付款所致;

5、一年内到期的非流动资产较期初下降61.17%,主要系报告期内定期存款一年内到期减少所致;

6、短期借款较期初下降55.05%,主要系报告期内合并范围内公司交易支付票据贴现减少所致;

7、应付职工薪酬较期初下降52.94%,主要系报告期内支付2023年年终奖所致;

8、应交税费较期初下降51.06%,主要系报告期内应交增值税减少所致。

合并利润表:

1、其他收益同比下降88.99%,主要系报告期内计入其他收益的政府补助减少所致;

2、以摊余成本计量的金融资产终止确认收益增长100.50%,主要系报告期应收保理增加所致;

3、信用减值损失同比增长1103.35%,主要系报告期内计提坏账增加所致;

4、资产减值损失同比减少229.15%,主要系报告期内计提资产减值转回所致;

5、资产处置收益增长130.28%,主要系报告期内闲置资产出售收益增加所致;

6、营业外收入增长239.02%,主要系报告期内计入营业外收入的政府补助增加所致;

7、营业外支出增长76.12%,主要系报告期内支付违约金增加所致;

8、所得税费用下降152.28%,主要系报告期内应交所得税减少所致。

合并现金流量表:

1、收到的税费返还同比下降84.01%,主要系报告期内收到增值税退税减少所致;

2、支付的各项税费同比下降32.25%,主要系报告期内缴纳增值税减少所致;

3、支付其他与经营活动有关的现金同比下降38.75%,主要系报告期内支付的其他经营费用减少所致;

4、收回投资收到的现金同比增长85.68%,主要系报告期内理财到期增加所致;

5、取得投资收益收到的现金同比增长400.91%,主要系报告期内理财到期增加所致;

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长154%,主要系报告期内闲置资产出售收益增加所致;

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长75.97%,主要系报告期内购买固定资产增加所致;

8、取得借款所收到的现金同比增长35.71%,主要系报告期内票据贴现增加所致;

9、偿还债务所支付的现金同比增长678.30%,主要系报告期内票据到期偿还增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数35,672报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
德尔集团有限公司境内非国有法人54.18%356,831,040.000.00质押150,000,000.00
冻结54,919,622.00
王沫境内自然人9.35%61,606,230.000.00质押12,000,000.00
朱巧林境内自然人0.26%1,700,000.000.00不适用0.00
李兴根境内自然人0.23%1,508,000.000.00不适用0.00
张立新境内自然人0.22%1,476,000.001,107,000.00不适用0.00
#高嘉骏境内自然人0.22%1,435,700.000.00不适用0.00
汝继勇境内自然人0.22%1,419,772.001,064,829.00冻结1,419,772.00
#林传军境内自然人0.17%1,127,600.000.00不适用0.00
#漆筱萍境内自然人0.17%1,125,800.000.00不适用0.00
姚红鹏境内自然人0.13%884,100.00663,075.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
德尔集团有限公司356,831,040.00人民币普通股356,831,040.00
王沫61,606,230.00人民币普通股61,606,230.00
朱巧林1,700,000.00人民币普通股1,700,000.00
李兴根1,508,000.00人民币普通股1,508,000.00
#高嘉骏1,435,700.00人民币普通股1,435,700.00
#林传军1,127,600.00人民币普通股1,127,600.00
#漆筱萍1,125,800.00人民币普通股1,125,800.00
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)845,200.00人民币普通股845,200.00
厉显光832,900.00人民币普通股832,900.00
#黄剑峰831,900.00人民币普通股831,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司股东高嘉骏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,167,100股,通过普通证券账户持有公司股票268,600股,其合计持有公司股票1,435,700股。 2、公司股东林传军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,127,600股,未通过普通证券账户持有公司股票,其合计持有公司股票1,127,600股。 3、公司股东漆筱萍通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,125,800股,未通过普通证券账户持有公司股票,其合计持有公司股票1,125,800股。 4、公司股东黄剑峰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票554,700股,通过普通证券账户持有公司股票277,200股,其合计持有公司股票831,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
德尔集团有限公司356,413,240.0054.11%417,8000.07%356,831,040.0054.18%00.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用报告期内,公司完成注销清算深圳市雅露斯智能家居有限公司。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德尔未来科技控股集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金706,683,866.851,289,462,420.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产701,693,689.05203,083,835.62
衍生金融资产
应收票据3,613,446.205,095,766.20
应收账款157,638,036.06185,395,247.01
应收款项融资4,007,998.821,856,787.21
预付款项19,419,611.1412,026,393.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,918,606.1916,579,724.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货

存货951,276,966.42969,870,956.90
其中:数据资源
合同资产9,377,158.137,361,145.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产169,292,241.51436,020,163.95
其他流动资产418,760,713.59524,560,333.82
流动资产合计3,158,682,333.963,651,312,774.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资344,933,397.19350,332,690.80
其他债权投资
长期应收款19,011,328.9319,062,281.64
长期股权投资2,679,915.742,679,915.74
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产14,574,952.1713,857,876.10
固定资产329,631,606.39342,039,235.10
在建工程3,006,122.123,755,420.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产39,057,616.5444,076,926.92
无形资产119,100,966.74121,367,347.62
其中:数据资源
开发支出5,340,073.244,430,625.61
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用6,808,372.708,504,094.22
递延所得税资产50,441,631.8146,444,302.34
其他非流动资产26,402,438.3929,136,773.71
非流动资产合计961,088,421.96985,787,490.13
资产总计4,119,770,755.924,637,100,264.88
流动负债:
短期借款304,473,926.06677,387,703.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,150,000.0059,365,000.00
应付账款231,208,914.51296,521,478.47
预收款项
合同负债851,505,028.31869,640,292.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,420,338.0232,766,890.15
应交税费15,213,176.3931,084,870.85
其他应付款54,886,273.7457,251,799.22
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债33,570,802.4231,015,516.89
其他流动负债10,172,372.9512,570,779.38

流动负债合计

流动负债合计1,566,600,832.402,067,604,330.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券700,267,146.35692,740,121.90
其中:优先股
永续债
租赁负债52,172,622.6053,628,869.93
长期应付款380,000.00380,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债2,218,722.482,218,722.48
递延收益
递延所得税负债9,792,672.6310,747,966.77
其他非流动负债
非流动负债合计764,831,164.06759,715,681.08
负债合计2,331,431,996.462,827,320,012.07
所有者权益:
股本658,655,034.00658,655,034.00
其他权益工具96,970,157.8696,970,157.86
其中:优先股
永续债
资本公积187,676,899.05187,676,899.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积83,349,648.1183,349,648.11
一般风险准备
未分配利润760,886,984.28782,399,714.70
归属于母公司所有者权益合计1,787,538,723.331,809,051,453.72
少数股东权益800,036.16728,799.09
所有者权益合计1,788,338,759.461,809,780,252.81
负债和所有者权益总计4,119,770,755.924,637,100,264.88

法定代表人:汝继勇 主管会计工作负责人:吴惠芳 会计机构负责人:王玉英

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入255,260,613.03261,484,459.60
其中:营业收入255,260,613.03261,484,459.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本288,917,588.19297,821,708.95
其中:营业成本203,123,151.92213,877,270.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,186,193.296,199,850.66

销售费用

销售费用36,585,630.1938,594,934.46
管理费用23,369,309.1419,897,618.47
研发费用7,008,262.766,893,378.02
财务费用13,645,040.8912,358,657.11
其中:利息费用16,275,844.6015,001,675.24
利息收入1,873,461.002,309,012.55
加:其他收益866,420.137,870,768.56
投资收益(损失以“-”号填列)7,020,977.566,351,656.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,012,724.87-505,098.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,409,853.433,574,655.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,412,310.43439,759.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,221,553.84-1,720,198.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)26,188.38-86,476.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-23,524,292.25-19,907,083.54
加:营业外收入1,299,138.59383,203.27
减:营业外支出585,539.49332,464.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-22,810,693.15-19,856,344.48
减:所得税费用-1,369,199.822,618,877.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,441,493.33-22,475,221.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,441,493.33-22,475,221.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-21,512,730.42-17,357,126.16
2.少数股东损益71,237.09-5,118,095.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他

(二)将重分类进损益的其他综

合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-21,441,493.33-22,475,221.59
归属于母公司所有者的综合收益总额-21,512,730.42-17,357,126.16
归属于少数股东的综合收益总额71,237.09-5,118,095.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0327-0.0292
(二)稀释每股收益-0.0327-0.0292

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:汝继勇 主管会计工作负责人:吴惠芳 会计机构负责人:王玉英

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金273,202,473.82358,362,305.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还316,664.471,980,309.13
收到其他与经营活动有关的现金20,795,186.3323,428,559.05
经营活动现金流入小计294,314,324.62383,771,174.06
购买商品、接受劳务支付的现金227,202,466.54230,283,126.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金71,206,137.2373,707,658.65
支付的各项税费36,643,368.6154,088,277.72
支付其他与经营活动有关的现金25,857,829.4842,214,856.93

经营活动现金流出小计

经营活动现金流出小计360,909,801.86400,293,919.57
经营活动产生的现金流量净额-66,595,477.24-16,522,745.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,449,800,000.00780,800,000.00
取得投资收益收到的现金30,891,387.126,167,099.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,800.0020,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,480,742,187.12786,987,099.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,765,391.203,276,320.45
投资支付的现金1,814,000,000.001,424,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,819,765,391.201,427,536,320.45
投资活动产生的现金流量净额-339,023,204.08-640,549,221.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金190,000,000.00140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计190,000,000.00140,000,000.00
偿还债务支付的现金330,000,000.0042,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金764,489.9616,239,687.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,788,929.436,338,363.02
筹资活动现金流出小计337,553,419.3964,978,050.42
筹资活动产生的现金流量净额-147,553,419.3975,021,949.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,146.39
五、现金及现金等价物净增加额-553,172,100.71-582,040,870.66
加:期初现金及现金等价物余额1,197,627,233.891,179,738,102.25
六、期末现金及现金等价物余额644,455,133.18597,697,231.59

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

2024年04月30日


附件:公告原文