德尔未来：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2026-33

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”“本公司”或“公司”）于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000.00万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金25,008.17万元【不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费】，各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定对募集资金进行了管理。公司于2019年4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金8,500万元用于募集资金投资项目“3D打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金41,500万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中10,900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具８万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金13,000万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

苏州百得胜智能家居有限公司于2019年5月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐人、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

苏州帕德森新材料有限公司于2019年5月在江苏银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐人、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户均已销户，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2026年4月20日、2026年5月12日召开第五届董事会第三十二次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产智能成套家具8万套项目”、“3D打印定制地板研发中心项目”、“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”并将前述项目剩余募集资金永久补充流动资金。2026年5月29日，公司已将上述募集资金专户中的剩余募集资金45,491.71万元（含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续费等）全部转出至公司一般结算账户。为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。相关募集资金专户注销后，公司及募投项目实施主体与中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

改变募集资金投资项目的资金使用情况具体参见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。附表1：《募集资金使用情况对照表》；附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

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附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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注1：本表列示“变更用途的募集资金总额”含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续费等。注2：公司本次发行费用共1,103.30万元，公司已从3D打印定制地板研发中心项目中扣除。

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附表2：改变募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

注3：为保持计算口径一致，本表列示金额含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续费等。