公元股份有限公司
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
| 2023年半年度 |
| 编制单位：公元股份有限公司 | 单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| | | | | | | | | 非经营性占用 | |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | |
| 总 计 | - | - | - | | | | | | | - | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 台州吉谷胶业股份有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 应收账款 | | 1.07 | | 1.07 | | 销售 | 经营性往来 |
| 临海市吉仕胶粘剂有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 应收账款 | | 26.88 | | 20.93 | 5.95 | 销售 | 经营性往来 |
| 临海市吉仕胶粘剂有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 预付账款 | | 1,141.57 | | | 1,141.57 | 采购 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ERA MIDDLE EAST FZE | 全资子公司 | 其他应收款 | 35.40 | | | | 35.40 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 安徽永正密封件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | | | 700.00 | 500.00 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 公元管道（江苏）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,300.00 | 4,000.00 | | | 14,300.00 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 台州公元工程服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.04 | | 0.04 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| ERA MIDDLE EAST FZE | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.85 | | | | 6.85 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 安徽永正密封件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 18.45 | | 18.45 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 公元管道（江苏）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 766.16 | | 535.66 | 230.50 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 公元管道（浙江）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4,247.04 | | 4,247.04 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 公元管道（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,375.07 | | 1,375.07 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 公元管道（天津）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 978.48 | | 978.48 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 公元管道（重庆）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.14 | | 2.14 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 公元管道（安徽）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 1,682.01 | | 1,682.01 | 10.00 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 公元国际贸易（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,583.67 | | 3,583.67 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 公元管道（湖南）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5,001.77 | | 5,000.00 | 1.77 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 台州公元工程服务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 3.20 | | 3.20 | | 销售 | 经营性往来 |
| 安徽永正密封件有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 5.90 | | 5.90 | | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道（江苏）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,165.21 | 22,770.65 | | 21,284.37 | 3,651.49 | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道（浙江）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 22.89 | 513.27 | | 321.62 | 214.54 | 销售 | 经营性往来 |
| 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道（上海）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.24 | 0.52 | | 5.98 | -5.22 | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道（广东）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 261.14 | | 261.14 | | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 836.43 | | 836.43 | | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道（天津）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,776.57 | 2,945.18 | | 3,300.00 | 12,421.75 | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道（重庆）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 14,800.00 | 974.36 | | 500.00 | 15,274.36 | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道（安徽）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2.02 | 4,061.14 | | 4,063.16 | | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道销售（上海）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 63.53 | 19,021.82 | | 19,445.00 | -359.65 | 销售 | 经营性往来 |
| 公元国际贸易（上海）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.76 | 427.15 | | 400.73 | 28.18 | 销售 | 经营性往来 |
| 公元管道（湖南）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 23.70 | 612.37 | | 636.07 | | 销售 | 经营性往来 |
| 公元电器（浙江）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.47 | | 0.47 | | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 28.02 | | 28.02 | | 销售 | 经营性往来 |
| YONGGAO AFRICAN PIPING CO., LTD | 全资子公司 | 应收账款 | 237.98 | 355.82 | | 259.49 | 334.31 | 销售 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | - | - | - | 41,646.15 | 75,641.82 | | 69,496.17 | 47,791.80 | | - |
法定代表人：卢震宇 主管会计工作的负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国