佛慈制药：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用 资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如 有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 522,085.00 | 511,561.91 | 10,523.09 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 41,693.00 | 41,693.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 陕西佛慈医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 32,552,122.37 | 29,933,147.51 | 22,070,497.19 | 40,414,772.69 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 5,704,122.77 | 56,251,686.62 | 51,740,807.98 | 10,215,001.41 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 兰州佛慈伟业医药有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 9,199,695.42 | 10,559,291.58 | 4,310,816.02 | 15,448,170.98 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 兰州佛慈堂瑞康医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 7,491,974.00 | 53,535.40 | 64,186.80 | 7,481,322.60 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 兰州佛慈物业管理有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - | 1,365.00 | 1,365.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 38.00 | 38.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 北京佛慈科技发展有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 995,159.90 | 158,022.50 | 837,137.40 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 甘肃佛慈供应链有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 92,493.64 | 1,380,789.01 | 1,473,282.65 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 兰州科技大市场管理有限责任公司 | 受同一间接控股股东控制的法人 | 应收账款 | 199.00 | 199.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 兰州三毛纺织服饰有限公司 | 受同一间接控股股东控制的法人 | 应收账款 | 1,440.00 | 1,440.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃药业集团三元医药有限公司 | 受同一间接控股股东控制的法人 | 应收账款 | 6,411.00 | 1,787,260.40 | 1,766,270.40 | 27,401.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 46,800.00 | 46,800.00 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 兰州佛慈医疗器械有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 0.10 | 0.10 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃佛慈供应链有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 1,939.50 | 1,939.50 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 兰州佛慈物业管理有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | - | 3,914.00 | 3,914.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 24,951.00 | 12,000.00 | 12,951.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 北京佛慈科技发展有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 93,839.62 | 93,839.62 | 加工费 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 873,284.50 | 2,346,945.60 | 3,110,025.60 | 110,204.50 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 陕西佛慈医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 3,163,565.13 | 244,544.87 | 2,961,710.00 | 446,400.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 6,912.00 | 6,912.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 兰州佛慈伟业医药有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 38,000.00 | 256,200.00 | 294,200.00 | - | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 甘肃佛慈供应链有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 787,857.64 | 53,398.87 | 302,811.50 | 538,445.01 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 甘肃药业集团陇神中药材有限公司 | 受同一间接控股股东控制的法人 | 应付账款 | 1,981,037.50 | 542,325.00 | 1,438,712.50 | 购买商品 | 经营性往来 | |||
| 甘肃药业集团中药材发展有限公司 | 受同一间接控股股东控制的法人 | 应付账款 | 98,257.50 | 98,257.50 | - | 购买商品 | 经营性往来 | |||
| 西北永新涂料有限公司 | 受同一间接控股股东控制的法人 | 应付账款 | 16,159.50 | 15,326.11 | 16,159.50 | 15,326.11 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 甘肃省科学器材有限责任公司 | 受同一间接控股股东控制的法人 | 应付账款 | 88,572.00 | 88,572.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应付款 | 405,344.20 | 405,344.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 陕西佛慈医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应付款 | 70,000.00 | 70,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃药业集团中药材发展有限公司 | 受同一间接控股股东控制的法人 | 其他应付款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃药业集团三元医药有限公司 | 受同一间接控股股东控制的法人 | 其他应付款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 合同负债 | 13,995.12 | 13,995.12 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 合同负债 | 22,867.26 | 22,867.26 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
2024
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用 资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 22,215.00 | 21,000.00 | 43,215.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 145,470.22 | 145,470.22 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 联营企业 | 其他应付款 | 136,666.67 | 30,000.00 | 106,666.67 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 146,914.99 | 146,914.99 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 联营企业 | 应付账款 | 13,181,963.40 | 12,271,355.19 | 12,324,060.62 | 13,129,257.97 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 75,795,883.56 | 117,517,923.55 | - | 100,507,603.64 | 92,806,203.47 |
法定代表人： 单小东 主管会计工作的负责人：岳金风 会计机构负责人：王婷
附件：公告原文