天佑德酒：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 5.34 | 5.34 | 业务经营 | 经营性占用 | |||
| 青海新丁香粮油有限责任公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 13.47 | 13.47 | 业务经营 | 经营性占用 | ||||
| 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 大股东控制的企业 | 其他应收款 | 167.85 | 167.85 | 业务经营 | 经营性占用 | ||||
| 小计 | 186.66 | 186.66 | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 186.66 | 186.66 | ||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,863.19 | 5,516.36 | 14,379.55 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 中酒时代酒业（北京）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,685.66 | 1,276.12 | 1,000.00 | 3,961.78 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 48.87 | 12.12 | 60.99 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 青海互助青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 477.74 | 29,669.98 | 25,256.85 | 4,890.87 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 3,932.80 | 757.77 | 4,690.57 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 13,235.86 | 99.10 | 13,334.96 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 中酒时代酒业（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,794.00 | 0.64 | 1,214.00 | 20,580.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| Oranos Group,Inc. | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,786.77 | 593.99 | -0.28 | 12,380.48 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| Koko Nor Corporation | 全资孙公司 | 其他应收款 | 9,018.82 | -256.03 | -23.56 | 8,739.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| Maxville Lake Winery,Inc. | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,332.80 | -72.32 | 2,260.48 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青海互助青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.41 | 7.41 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.85 | 0.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 651.50 | 590.28 | 0.28 | 1,241.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 中酒（北京）连锁商业管理有限公司 | 本公司之联营公司 | 应收账款 | 41.12 | 2.78 | 38.34 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 75,828.01 | 38,237.39 | -23.84 | 27,482.17 | 86,559.39 |
注1：Oranos Group,Inc.2026年1-6月往来累计发生额593.99万元，其中往来本金962.46万元，汇率变动-368.47万元。注2：Koko Nor Corporation、Maxville Lake Winery,Inc. 2026年1-6月往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文