扬子新材：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
苏州扬子江新型材料股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 胡卫林（通过苏州汇丰圆物资贸易有限公司占用） | 前大股东 | 其他应收款 | 4,883.22 | 76.26 | 3,007.87 | 1,951.61 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 4,883.22 | 76.26 | 3,007.87 | 1,951.61 | ||||||
| 其他关联方及其附 属企业 | ||||||||||
| 小计 |
法定代表人：王梦冰 主管会计工作负责人：滕凤娟 会计机构负责人：许睿彧
苏州扬子江新型材料股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 扬子江新型材料（苏州）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9,532.77 | 8,393.91 | 11,498.26 | 6,428.42 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 苏州慧来城市服务有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 234.11 | 6,522.90 | 6,451.66 | 305.35 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 扬子江新型材料（苏州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,739.75 | 102.42 | 79.23 | 1,762.94 | 资金往来、代收代付 | 非经营性往来 | ||
| 苏州扬子江新型材料股份有限公司北京分公司 | 分公司 | 其他应收款 | 186.81 | 12.00 | 198.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 11,693.44 | 15,031.23 | 0.00 | 18,029.15 | 8,695.52 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 苏州巴洛特新材料有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,200.89 | 50.16 | 50.00 | 2,201.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 苏州巴洛特新材料有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.34 | 8.50 | 10.34 | 0.50 | 代收代付款 | 非经营性往来 | ||
| 苏州巴洛特新材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,691.22 | 172.57 | 56.60 | 1,807.19 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 3,894.45 | 181.07 | 50.16 | 116.94 | 4,008.74 | |||||
| 总计 | 20,471.11 | 15,212.30 | 126.42 | 21,153.96 | 14,655.87 |
法定代表人：王梦冰 主管会计工作负责人：滕凤娟 会计机构负责人：许睿彧
附件：公告原文