万润科技：年度募集资金使用鉴证报告

关于深圳万润科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2023）0600042号

目 录

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关于深圳万润科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2023）0600042号深圳万润科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”）截至2022年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万润科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，深圳万润科技股份有限公司截至2022年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳万润科技股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

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本鉴证报告仅供万润科技2022年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

肖文涛

中国注册会计师：

王丽娟

中国·武汉 2023年4月26日

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深圳万润科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）董事会编制了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。

2、截止2022年12月31日募集资金使用及节余情况

截止2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金696,879,551.61元，其中：2022年共投入5,733,422.01元。

由于本次非公开发行股票募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于2022年11月16日办理了募集资金专项账户的注销手续，并将结息余额621.65元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。至此，公司与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）及杭州银行股份有限公司深圳科技支行签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议相应终止。

二、募集资金存放和管理情况

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（一） 募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会等相关法律法规、规则指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述有关规定，2015年5月公司及英大证券，分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》，2015年8月签订补充协议；已签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

2015年5月27日，英大证券将698,502,600.00元募集资金汇入公司开设的募集资金专户，其中：

（1）杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人民币90,000,000.00元；

（2）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：

79290155200000394）人民币608,502,600.00元。

截止2022年12月31日，2015年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目使用情况

募集资金具体使用情况详见本报告附表1《2015年非公开发行股票募集资金

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使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内无先期投入及置换情况。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内无用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内不存在使用节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，募集资金专户均已销户，募集资金无余额。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表1：《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

深圳万润科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表1：

2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元