万润科技:关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-038号
深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用;同意子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过3亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度;该额度可滚动循环使用。在年度总授信及担保总额内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及
子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:
2024-017号)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027号)。
二、授信及担保进展情况
公司近日与澳门国际银行股份有限公司广州分行(以下简称“澳门国际银行广州分行”)签署了《流动资金借款合同》,公司向澳门国际银行广州分行申请人民币3,000万元贷款额度,期限15个月;同日,公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)与澳门国际银行广州分行签署了《保证合同》,由恒润光电为公司本次申请贷款额度向澳门国际银行广州分行提供连带责任保证,任一时点恒润光电向澳门国际银行广州分行提供担保的融资本金总额不超过人民币3,000万元,具体担保金额以实际发生额为准。
公司控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称“万润半导体”)近日与广发银行股份有限公司武汉分行(以下简称“广发银行武汉分行”)签署了《授信额度合同》,万润半导体向广发银行武汉分行申请人民币4,000万元的最高额授信额度,其中敞口授信额度2,000万元人民币,期限1年。同日,公司与广发银行武汉分行签署了《最高额保证合同》,由公司按持股比例(即90%)为万润半导体本次申请的敞口授信额度向广发银行武汉分行提供连带责任保证,任一时点公司向广发银行武汉分行提供担保的融资本金总额不超过人民币1,800万元,具体担保金额以实际发生额为准。同时,万润半导体其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请敞口授信额度向广发银行武汉分行提供连带责任保证。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。
三、被担保人基本情况
(一)深圳万润科技股份有限公司
成立时间:2002年12月13日
公司类型:股份有限公司(上市)
注册资本:845,302,544元人民币
注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201
法定代表人:龚道夷
主营业务:主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术产业、综合能源服务及广告传媒业务。
公司单体主要财务数据如下:
项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2022年12月31日(经审计) |
资产总额(元) | 2,733,427,625.99 | 2,713,783,889.47 |
负债总额(元) | 1,344,972,652.14 | 1,220,118,243.22 |
净资产(元) | 1,388,454,973.85 | 1,493,665,646.25 |
项目 | 2023年度(经审计) | 2022年度(经审计) |
营业收入(元) | 480,122,208.87 | 371,530,719.25 |
利润总额(元) | -23,037,711.04 | -75,409,608.76 |
净利润(元) | -36,245,058.87 | -53,218,910.57 |
上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。
(二)湖北长江万润半导体技术有限公司
成立时间:2022年12月13日
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:3,500万元人民币
注册地址:湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F
法定代表人:花磊
股权结构:公司持有90%股权;其他股东合计持有10%股权,系公司一级控股子公司。
主营业务:主要从事半导体存储器业务。
万润半导体主要财务数据如下:
项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2022年12月31日(经审计) |
资产总额(元) | 132,055,072.27 | 0 |
负债总额(元) | 97,546,191.35 | 0 |
净资产(元) | 34,508,880.92 | 0 |
项目 | 2023年度(经审计) | 2022年度(经审计) |
营业收入(元) | 127,610,683.96 | 0 |
利润总额(元) | -3,071,902.99 | 0 |
净利润(元) | -491,119.08 | 0 |
上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。
四、保证合同主要内容
(一)恒润光电与澳门国际银行广州分行签署的《保证合同》
债权人:澳门国际银行股份有限公司广州分行债务人:深圳万润科技股份有限公司保证人:广东恒润光电有限公司保证方式:连带责任保证保证范围:主合同项下债务人应向债权人履行的全部债务,包括但不限于主合同项下全部债权本金及利息(包括正常利息、罚息、复利)、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人实现债权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、差旅费用等)、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。保证期间:自主合同项下债务人的债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。
(二)公司与广发银行武汉分行签署的《最高额保证合同》
债权人:广发银行股份有限公司武汉分行债务人:湖北长江万润半导体技术有限公司保证人:深圳万润科技股份有限公司保证方式:连带责任保证保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为26.20亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为14.47亿元,占公司2023年度经审计净资产的98.79%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
1、《流动资金借款合同》;
2、《保证合同》;
3、《授信额度合同》;
4、《最高额保证合同》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会2024年9月25日