雪迪龙：关于2023年第二季度可转债转股情况公告
北京雪迪龙科技股份有限公司关于2023年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
股票代码：002658 股票简称：雪迪龙
债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
转股价格：人民币7.87元/股
转股期限：2018年7月3日至2023年12月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、 可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文核准，公司于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
5.2亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转债”，英文简称“SDL TECH-CB”，债券代码“128033”。
根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司实施2017年度权益分派方案，2018年第一次临时股东大会向下修正转股价，实施2018年度、2019年度、2020年度、2021年半年度、2021年度、2022年度权益分派方
案，迪龙转债的转股价格调整为7.87元/股，调整后的转股价格自2023年5月12日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
截至2023年6月30日，累计已有222,829,400元（2,228,294张）迪龙转债转换成公司A股普通股，累计转股数为25,238,516股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.17%。2023年第二季度，迪龙转债因转股减少54,000元（540张），转股数量为6,733股，剩余可转债余额为297,170,600元（2,971,706张），占迪龙转债发行总量的
57.15%。
2023年第二季度，公司股份变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数量（股） 2023年3月31日 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积转股 | 可转债 转股 | 其他 | 小计 | 数量（股） 2023年6月30日 | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 287,718,645 | 45.66% | 287,718,645 | 45.66% | ||||||
| 高管锁定股 | 287,718,645 | 45.66% | 287,718,645 | 45.66% | ||||||
| 二、无限售条件流通股 | 342,393,458 | 54.34% | 6,733 | 6,733 | 342,400,191 | 54.34% | ||||
| 三、总股本 | 630,112,103 | 100% | 6,733 | 6,733 | 630,118,836 | 100% | ||||
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-80735666进行咨询。
四、备查文件
1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪迪龙”股本结构表。
2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“迪龙转债”股本结构表。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会二○二三年七月四日