京威股份:2024年三季度报告

查股网  2024-10-30  京威股份(002662)公司公告

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2024-028

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)762,834,347.38-19.85%2,374,747,034.79-9.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)117,286,755.44-28.92%322,125,468.46-7.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)112,085,601.20-31.44%317,961,949.66-5.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)472,170,961.95-6.25%
基本每股收益(元/股)0.08-27.27%0.21-8.70%
稀释每股收益(元/股)0.08-27.27%0.21-8.70%
加权平均净资产收益率2.78%-1.37%7.70%-1.27%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,304,028,824.315,219,668,824.781.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,275,787,553.494,103,662,085.034.19%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)290,788.61-6,376,216.76
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)3,430,591.566,599,446.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益583,331.721,412,491.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,497,518.262,426,596.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出34,824.7830,920.63
减:所得税影响额635,900.69-70,280.31
合计5,201,154.244,163,518.80--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:万元

项目名称年初至报告期金额/期末金额上年同期金额/上年期末金额增减变动变动比例变动原因
货币资金76,779.3848,016.8028,762.5859.90%主要系公司优化资金周转率、控制资金占用等方案的实施所致。
预付款项14,062.958,230.735,832.2270.86%主要系预付部分零件货款所致。
其他应收款5,899.082,164.073,735.01172.59%主要系本期合资公司佛吉亚实施利润分配形成应收分红款所致。
其他流动资产3,516.481,646.581,869.90113.56%主要系购进固定资产使得待抵扣增值税增加所致。
在建工程21,402.9335,710.20-14,307.26-40.06%主要系部分锂电池项目等固定资产验收转入固定资产所致。
其他非流动资产1,501.233,887.53-2,386.30-61.38%主要系前期预付设备工程款随工程进度转入其他资产科目所致。
短期借款60,057.2641,032.5619,024.7046.36%主要系公司优化资产结构及提高资金
收益能力等方案所致。
应付票据503.716,951.61-6,447.90-92.75%主要系结算方式调整及优化所致。
应付账款29,133.9945,184.76-16,050.77-35.52%主要系公司优化资产周转率、控制资金占用等方案的实施所致。
应交税费2,602.914,821.75-2,218.84-46.02%主要系应交企业所得税变动所致。
未分配利润67,748.1450,535.5917,212.5534.06%本期净利润增加使得未分配利润增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,048报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京中环投资管理有限公司境内非国有法人30.40%456,000,0000质押306,000,000
德国威卡威股份有限公司境外法人11.62%174,367,7720不适用0
龚斌境内自然人1.95%29,190,0000质押25,000,000
金益鸣境内自然人1.26%18,919,9980不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.24%18,536,2930不适用0
陆秋燕境内自然人0.92%13,739,9000不适用0
上海华德信息咨询有限公司境内非国有法人0.88%13,200,0000不适用0
杨龙臣境内自然人0.63%9,392,1040不适用0
张素芬境内自然人0.62%9,300,0000不适用0
孙力境内自然人0.61%9,139,4150不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
北京中环投资管理有限公司456,000,000人民币普通股456,000,000
德国威卡威股份有限公司174,367,772人民币普通股174,367,772
龚斌29,190,000人民币普通股29,190,000
金益鸣18,919,998人民币普通股18,919,998
香港中央结算有限公司18,536,293人民币普通股18,536,293
陆秋燕13,739,900人民币普通股13,739,900
上海华德信息咨询有限公司13,200,000人民币普通股13,200,000
杨龙臣9,392,104人民币普通股9,392,104
张素芬9,300,000人民币普通股9,300,000
孙力9,139,415人民币普通股9,139,415
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前10名股东中,股东龚斌除通过普通证券账户持有26,952,500股外,还通过投资者信用证券账户持有2,237,500股,实际合计持有29,190,000股;股东金益鸣除通过普通证券账户持有5,000,000股外,还通过投资者信用证券账户持有13,919,998股,实际合计持有18,919,998股;股东陆秋燕通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有13,739,900股,实际合计持有13,739,900股;股

东杨龙臣通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有9,392,104股,实际合计持有9,392,104股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金767,793,804.59480,167,955.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据212,372,038.00263,924,947.25
应收账款607,780,410.20775,337,144.19
应收款项融资31,475,155.4321,713,645.62
预付款项140,629,482.7182,307,322.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款58,990,838.5521,640,690.00
其中:应收利息
应收股利40,000,000.00
买入返售金融资产
存货455,999,599.85534,430,918.42
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,164,768.8716,465,817.38
流动资产合计2,310,206,098.202,195,988,440.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资327,407,443.21329,042,106.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产70,878,912.3776,776,164.22
固定资产1,899,222,178.301,743,628,605.88
在建工程214,029,330.87357,101,957.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产452,394,324.21461,065,142.95
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,878,279.0617,191,113.21
其他非流动资产15,012,258.0938,875,293.61
非流动资产合计2,993,822,726.113,023,680,384.59
资产总计5,304,028,824.315,219,668,824.78
流动负债:
短期借款600,572,595.09410,325,569.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,037,096.5869,516,094.88
应付账款291,339,883.52451,847,615.19
预收款项105,873.56113,801.03
合同负债34,578,752.7947,355,428.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬33,367,658.1245,051,443.80
应交税费26,029,076.0248,217,524.09
其他应付款2,091,104.444,270,943.64
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债182,142.60471,722.77
流动负债合计993,304,182.721,077,170,143.86
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益30,833,795.2935,193,141.61
递延所得税负债4,103,292.813,643,454.28
其他非流动负债
非流动负债合计34,937,088.1038,836,595.89
负债合计1,028,241,270.821,116,006,739.75
所有者权益:
股本1,500,000,000.001,500,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,684,481,587.691,684,481,587.69
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积413,824,567.69413,824,567.69
一般风险准备
未分配利润677,481,398.11505,355,929.65
归属于母公司所有者权益合计4,275,787,553.494,103,662,085.03
少数股东权益
所有者权益合计4,275,787,553.494,103,662,085.03
负债和所有者权益总计5,304,028,824.315,219,668,824.78

法定代表人:李璟瑜 主管会计工作负责人:李璟瑜 会计机构负责人:温婷婷

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,374,747,034.792,621,787,581.84
其中:营业收入2,374,747,034.792,621,787,581.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,043,939,886.742,281,276,077.87
其中:营业成本1,671,142,799.201,870,618,032.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加36,791,921.3833,792,702.51
销售费用84,700,259.6990,719,297.05
管理费用101,704,477.73107,226,800.76
研发费用144,524,574.09171,892,257.10
财务费用5,075,854.657,026,987.74
其中:利息费用7,452,351.0010,476,821.72
利息收入2,794,533.423,040,090.10
加:其他收益6,818,981.2311,101,201.98
投资收益(损失以“-”号填列)65,861,230.6662,284,277.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益64,464,137.3362,256,158.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,387,531.34-671,148.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)-26,779,879.07-23,102,793.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)-188,629.533,637,409.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)375,131,320.00393,760,451.59
加:营业外收入545,167.261,460,263.92
减:营业外支出6,414,833.851,775,076.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)369,261,653.41393,445,639.14
减:所得税费用47,136,184.9545,529,458.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)322,125,468.46347,916,180.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)322,125,468.46347,916,180.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)322,125,468.46347,916,180.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额322,125,468.46347,916,180.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额322,125,468.46347,916,180.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.23
(二)稀释每股收益0.210.23

法定代表人:李璟瑜 主管会计工作负责人:李璟瑜 会计机构负责人:温婷婷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,535,100,514.162,563,176,494.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还934,450.333,912,784.48
收到其他与经营活动有关的现金6,299,943.2430,700,320.47
经营活动现金流入小计2,542,334,907.732,597,789,599.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,145,392,436.881,119,039,219.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金611,577,256.92650,813,719.95
支付的各项税费238,206,528.26212,828,138.29
支付其他与经营活动有关的现金74,987,723.72111,477,375.86
经营活动现金流出小计2,070,163,945.782,094,158,453.31
经营活动产生的现金流量净额472,170,961.95503,631,146.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金870,937,757.57108,995,510.00
取得投资收益收到的现金21,517,249.4550,101,868.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,088,389.1348,793,409.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计897,543,396.15207,890,787.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金231,566,091.37433,214,053.12
投资支付的现金866,000,000.0075,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,097,566,091.37508,214,053.12
投资活动产生的现金流量净额-200,022,695.22-300,323,265.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金608,107,083.34400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计608,107,083.34400,000,000.00
偿还债务支付的现金420,000,000.00410,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158,307,497.32114,491,722.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金92,814.0559,252.80
筹资活动现金流出小计578,400,311.37524,560,975.68
筹资活动产生的现金流量净额29,706,771.97-124,560,975.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,443.79369,419.79
五、现金及现金等价物净增加额301,834,594.9179,116,324.99
加:期初现金及现金等价物余额460,922,113.10299,376,646.96
六、期末现金及现金等价物余额762,756,708.01378,492,971.95

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024年10月30日


附件:公告原文