康达新材：关于2024年度对外担保额度预计的公告
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-009
康达新材料（集团）股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次担保为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币141,000万元，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的46.9746%；其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币35,000万元。敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司及公司子公司预计在2024年度为子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）、北京力源兴达科技有限公司（以下简称“力源兴达”）、南平天宇实业有限公司（以下简称“天宇实业”）、唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）、福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）、上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）、大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）、西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称“彩晶光电”）、康达新材料科技（天津）有限公司（以下简称“康达新材料（天津）”）、康达国际供应链（天津）有限公司（以下简称“康达国际供应链”）、成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）、上海晶材新材料科技有限公司（以下简称“上海晶材”）、上海理日化工新材料有限公司（以下简称“理日化工”）的银行等机构融资提供担保额度总计不超过人民币141,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的46.9746%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，各子公司生产经营正常、资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。
二、对外担保的具体情况
（一）截至目前对外担保的情况
| 担保方 | 被担保方 | 持股 比例 | 融资类别 | 担保 方式 | 截至目前担保总额（万元） | 截至目前已使用担保额度（万元） | 截至目前 担保余额 （万元） | 剩余未使用担保额度（万元） | 是否关联 担保 |
| 公司及子公司 | 必控科技 | 100% | 银行授信融资 | 连带责任保证担保或反担保 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 否 |
| 资产池 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 否 | ||||
| 力源兴达 | 100% | 银行授信融资 | 8,300 | 5,000 | 5,000 | 3,300 | 否 | ||
| 资产池 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 否 | ||||
| 彩晶光电 | 67% | 银行授信融资 | 10,740.26 | 10,740.26 | 10,740.26 | 0 | 否 | ||
| 资产池 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 否 | ||||
| 天宇实业 | 90% | 银行授信融资 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 否 | ||
| 香港公司 | 100% | 美元债 | 7,622.92 | 7,622.92 | 7,622.92 | 0 | 否 | ||
| 丰南 | 100% | 银行授信 | 24,000 | 15,000 | 15,000 | 9,000 | 否 |
| 康达 | 融资 | ||||||||
| 康达鑫宇 | 97% | 银行授信融资 | 55,800 | 40,800 | 40,800 | 15,000 | 否 | ||
| 晟璟科技 | 100% | 银行授信融资 | 24,000 | 23,000 | 23,000 | 1,000 | 否 | ||
| 新材料科技 | 100% | 银行授信融资 | 38,000 | 32,300 | 32,300 | 5,700 | 否 | ||
| 大连齐化 | 51% | 银行授信融资 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 否 | ||
| 上海晶材 | 67% | 银行授信融资 | 500 | 500 | 500 | 0 | 否 | ||
| 汉未科技 | 30% | 银行授信融资 | 2,000 | 500 | 500 | 1,500 | 是 | ||
| 成都铭瓷 | 30% | 银行授信融资 | 1,500 | 950 | 950 | 550 | 是 | ||
| 总计 | 203,163.18 | 154,113.18 | 154,113.18 | 36,050 | - | ||||
（二）2024年度担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 持股 比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 融资类别 | 2024年度 担保额度 （万元） | 担保方式 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司及子公司 | 必控科技 | 100% | 35.10% | 银行授信融资 | 15,000 | 为其向银行等机构融资提供连带责任保证担保、反担保或抵（质）押担保等 | 4.9973% | 否 |
| 力源兴达 | 100% | 67.15% | 10,000 | 3.3315% | 否 | |||
| 天宇实业 | 90% | 37.59% | 2,000 | 0.6663% | 否 | |||
| 丰南康达 | 100% | 79.32% | 15,000 | 4.9973% | 否 | |||
| 康达鑫宇 | 97% | 77.37% | 15,000 | 4.9973% | 否 | |||
| 新材料科技 | 100% | 98.24% | 5,000 | 1.6658% | 否 | |||
| 大连齐化 | 51% | 64.10% | 30,000 | 9.9946% | 否 | |||
| 彩晶光电 | 67% | 50.74% | 12,000 | 3.9978% | 否 | |||
| 康达新材料（天津） | 100% | 31.08% | 24,000 | 7.9957% | 否 | |||
| 康达国际供应链 | 60% | 12.40% | 3,000 | 0.9995% | 否 | |||
| 赛英科技 | 100% | 16.60% | 6,000 | 1.9989% | 否 | |||
| 上海晶材 | 67% | 9.27% | 2,000 | 0.6663% | 否 | |||
| 理日化工 | 100% | 21.95% | 2,000 | 0.6663% | 否 | |||
| 合计 | 141,000 | 46.9746% | - | |||||
注：1、 2024年度担保额度为新增银行授信融资担保额度，不含资产池等其他事项，资产池事项将在2024年5月29日到期后，根据公司及子公司实际情况再履行审议程序。
2、2023年度预计的剩余担保额度，在2024年度担保额度经股东大会审议通过后，不再使用。
（三）关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，资产负债率低于70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用；资产负债率超过70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
三、被担保人基本情况
（一）被担保方基本情况
| 被担保方 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 注册地址 | 主营业务 |
| 必控科技 | 2006年3月13日 | 王建祥 | 6,266.3327万元 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号天府软件园D5号楼14层 | 主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。 |
| 力源兴达 | 2001年3月30日 | 程树新 | 2,500万元 | 北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C1003号 | 电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，为客户提供电源配套服务。 |
| 天宇实业 | 1995年11月29日 | 王建祥 | 5,000万元 | 邵武市经济技术开发区 | 工业胶粘剂、化学试剂、染料中间体、医药中间体、精细化工产品（以上项目不含危险化学品及爆炸物品）的 |
| 生产、销售，货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。 | |||||
| 丰南康达 | 2020年4月14日 | 王建祥 | 6,300万元 | 河北省唐山市丰南经济开发区化工产业园区 |
密封胶生产项目筹备（仅限办理报批手续）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
| 康达鑫宇 | 2019年3月15日 | 王建祥 | 10,000万元 | 福建省邵武市金塘工业园区三期行岭平台行岭路 | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 新材料科技 | 2010年9月28日 | 王建祥 | 6,000万元 | 上海市奉贤区雷州路1号 | 危险化学品经营；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；密封用填料制造；密封件制造；新能源原动设备销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；五金产品零售；软木制品销售；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关系统研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 大连齐化 | 2017年3月9日 | 王建祥 | 15,317.45万元 | 辽宁省大连经济技术开发区80号地齐化L | 新材料的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；环氧树脂系列产品（不含危险化学品）生产、研发、销售；化工商品（不含危险化学品）销售；国内一般贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 彩晶光电 | 2008年10月23日 | 王建祥 | 23,030万元 | 西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段19号 | 一般项目：电子专用材料制造；显示器件制造；电子元器件制造；智能家庭消费设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动终端设备制造；其他电子器件制造；新型膜材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；专用仪器制造；电池制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务； |
| 化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；染料制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) | |||||
| 康达新材料（天津） | 2021年7月12日 | 王建祥 | 5,000万元 | 天津市滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼-2、4、5-407-A06 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高铁设备、配件销售；通讯设备销售；塑料制品销售；工业控制计算机及系统销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；信息技术咨询服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；非居住房地产租赁；高性能纤维及复合材料销售；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；合成材料销售；新材料技术研发；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 康达国际供应链 | 2020年1月15日 | 王建祥 | 10,250万元 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第2086号） | 一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；化工产品批发（不含危险化学品）；其他化工产品批发；五金产品批发；五金产品零售；机械设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；金属材料批发；汽车及零配件批发；金属矿石批发；塑料制品批发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域） |
| 赛英科技 | 2000年6月29日 | 易增辉 | 11,500万元 | 四川省成都市成华区龙潭寺华盛路58号20幢1号 | 电子产品、计算机软硬件及其他电子设备、机电设备、仪器仪表的设计、开发、生产（计量器具生产须取得相关许可证后方可开展经营活动）、销售、技术咨询服务；生产、销售通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 上海晶材 | 2016年5月10日 | 王建祥 | 3,000万元 | 上海市闵行区中春路1288号6幢302、402室 | 从事新材料技术、电子技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子元器件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子浆料、粉体、膜带的生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 理日化工 | 1998年11月27日 | 刘丙江 | 500万元 | 上海市徐汇区钦江路99号三幢201－202室 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；增材制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（二）被担保方2022年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
| 被担保方 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 资产负债率 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 必控科技 | 54,246.63 | 18,871.09 | 35,375.54 | 34.78% | 19,642.62 | 5,316.86 | 4,743.68 |
| 力源兴达 | 23,286.51 | 13,922.38 | 9,364.13 | 59.79% | 10,059.81 | -899.66 | -818.43 |
| 天宇实业 | 7,298.30 | 3,084.41 | 4,213.89 | 42.26% | 5,868.92 | 1,417.19 | 1,067.65 |
| 丰南康达 | 37,029.55 | 31,288.02 | 5,741.53 | 84.49% | 0 | -132.37 | -125.42 |
| 康达鑫宇 | 38,377.74 | 29,226.64 | 9,151.10 | 76.15% | 0 | -95.00 | -95.00 |
| 新材料科技 | 141,029.50 | 138,157.30 | 2,872.20 | 97.96% | 62,817.67 | -1,176.52 | -1,006.75 |
| 大连齐化 | 39,411.72 | 34,640.76 | 4,770.95 | 87.89% | 60,292.02 | -3,775.59 | -3,787.24 |
| 彩晶光电 | 53,509.20 | 22,672.73 | 30,836.47 | 42.37% | 48,915.27 | 5,818.28 | 5,700.58 |
| 康达新材料（天津） | 4,170.82 | 4.48 | 4,166.34 | 0.11% | 0 | -33.31 | -33.31 |
| 康达国际供应链 | 2,979.66 | 1,170.42 | 1,809.24 | 39.28% | 5,687.78 | 4.69 | 20.03 |
| 赛英科技 | 23,094.47 | 2,712.20 | 20,382.27 | 11.74% | 4,723.07 | -6,329.88 | -6,696.19 |
| 上海晶材 | 9,380.72 | 1,622.46 | 7,758.26 | 17.30% | 10,738.93 | 4,917.86 | 4,243.02 |
| 理日化工 | 2,418.73 | 842.44 | 1,576.29 | 21.95% | 2,483.31 | 176.11 | 180.69 |
（三）被担保方信用情况
上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、相关意见
1、董事会意见
公司2024年度担保额度预计事项是根据公司及公司子公司日常经营资金需求而设定，能够满足公司及公司子公司生产经营的资金需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。上述被担保对象为公司及公司子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
公司上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，本次被担保对象亦未提供反担保，虽然对控股子公司的担保其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
2、监事会意见
监事会经审议认为，公司2024年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为，以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2024年度担保额度预计事项。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为203,163.18万元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为67.6844%；已使用担保额度为154,113.18万元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为51.3433%；对外的担保余额为人民币154,113.18万元（其中含1,180万美元境外债担保，以2021年6月30日汇率1美元=6.4601元人民币折算，为人民币7,622.92万元），占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为51.3433%。
若包含本次董事会审议的担保事项，公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为344,163.18万元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为
114.6590%。公司及子公司除对北京首创融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司和参股公司成都铭瓷电子科技有限公司、上海汉未科技有限公司提供担保及对公司孙公司担保外无其他对外担保行为，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日