康达新材：2026年一季度报告
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-045
康达新材料（集团）股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,155,707,868.16 | 877,010,301.56 | 31.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,864,386.96 | 6,371,842.98 | 7.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,490,057.29 | 3,363,744.00 | 33.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -77,764,629.08 | -243,787,510.86 | 68.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.023 | 0.021 | 9.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.023 | 0.021 | 9.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.25% | 0.24% | 0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 9,635,219,067.88 | 9,112,680,858.62 | 5.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,774,396,209.59 | 2,810,899,906.60 | -1.30% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -30,303.47 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,203,923.38 | 主要系报告期内收到的工业稳增长政府补助等。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,500,000.00 | 主要系前期已全额计提坏账准备的应收款项，本期部分款项收回。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,266.40 | |
| 减：所得税影响额 | 666,397.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 636,159.19 | |
| 合计 | 2,374,329.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 增减变动 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 503,199,458.31 | 210,281,024.70 | 139.30% | 主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 47,053,506.39 | 27,474,942.90 | 71.26% | 主要系报告期内预付原材料采购款增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 70,421,625.46 | 43,035,818.07 | 63.63% | 主要系报告期内预付设备款、工程款增加所致 |
| 合同负债 | 126,961,359.13 | 86,615,596.96 | 46.58% | 主要系报告期内预收客户货款增加所致（合同已签订）。 |
| 应付职工薪酬 | 31,317,025.63 | 52,827,140.70 | -40.72% | 主要系报告期内发放上年计提工资，导致应付薪酬余额减少。 |
| 其他应付款 | 281,574,423.36 | 9,713,738.00 | 2,798.72% | 主要系报告期内收到客户定金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,491,029.85 | 241,864,638.70 | -34.47% | 主要系报告期内一年期内到期的长期借款重分类减少所致。 |
2.利润表的变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 本报告期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,155,707,868.16 | 877,010,301.56 | 31.78% | 主要系报告期内环氧胶类产品订单增加，销售规模有所上升所致。 |
| 营业成本 | 995,069,578.67 | 737,923,975.48 | 34.85% | 主要系报告期内营业收入增加，营业成本随之增加所致。 |
| 投资收益 | -5,895,792.41 | 2,123,613.34 | -377.63% | 主要系报告期对参股公司确认的投资损失。 |
| 信用减值损失 | 1,930,203.07 | -3,694,467.19 | 152.25% | 主要系报告期末应收款项增减变动，导致计提的减值同步变动所致。 |
| 资产减值损失 | -12,815,383.29 | 主要系报告期内计提存货跌价准备所致。 | ||
| 资产处置收益 | 707,844.97 | -100% | 主要系报告期内未发生资产处置，而上年同期形成相关资产处置收益，导致相关数据同比出现变动。 | |
| 营业外支出 | 71,993.31 | 280,207.41 | -74.31% | 主要系报告期内未发生公益性捐赠支出所致。 |
| 所得税费用 | 5,898,079.94 | 8,903,252.97 | -33.75% | 主要系报告期内递延所得税资产、递延所得税负债变动，导致所得税费用减少。 |
| 净利润 | 7,766,362.06 | 1,888,093.74 | 311.33% | 主要系报告期内营业收入增加，导致净利润同时增加所致。 |
| 少数股东损益 | 901,975.10 | -4,483,749.24 | 120.12% | 主要系报告期内净利润变动对应的少数股东权益增加所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -2,015,462.31 | 303,962.40 | -763.06% | 主要系报告期内外币财务报表折算差额减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,269 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 唐山工业控股集团有限公司 | 国有法人 | 28.81% | 87,421,621 | 0 | 质押 | 35,438,579 | |||||
| 康达新材料（集团）股份有限公司－第五期员工持股计划 | 其他 | 1.39% | 4,227,900 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 张立岗 | 境内自然人 | 1.10% | 3,345,050 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 康达新材料（集团）股份有限公司－第四期员工持股计划 | 其他 | 0.93% | 2,814,300 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 2,066,300 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 林浙平 | 境内自然人 | 0.58% | 1,755,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 康达新材料（集团）股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 0.51% | 1,548,300 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.42% | 1,259,754 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 其他 | 0.41% | 1,248,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 广发证券股份有限公司－西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 1,242,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 唐山工业控股集团有限公司 | 87,421,621 | 人民币普通股 | 87,421,621 | ||||||||
| 康达新材料（集团）股份有限公司－第五期员工持股计划 | 4,227,900 | 人民币普通股 | 4,227,900 | ||||||||
| 张立岗 | 3,345,050 | 人民币普通股 | 3,345,050 | ||||||||
| 康达新材料（集团）股份有限公司－第四期员工持股计划 | 2,814,300 | 人民币普通股 | 2,814,300 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 2,066,300 | 人民币普通股 | 2,066,300 | ||||||||
| 林浙平 | 1,755,000 | 人民币普通股 | 1,755,000 | ||||||||
| 康达新材料（集团）股份有限公司－第三期员工持股计划 | 1,548,300 | 人民币普通股 | 1,548,300 | ||||||||
| 高盛公司有限责任公司 | 1,259,754 | 人民币普通股 | 1,259,754 | ||||||||
| 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 1,248,000 | 人民币普通股 | 1,248,000 | ||||||||
| 广发证券股份有限公司－西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 | 1,242,000 | 人民币普通股 | 1,242,000 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）董事、高级管理人员调整情况
1、2026年1月30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分高级管理人员工作调整的议案》和《关于补选第六届董事会部分专门委员会委员的议案》。因工作调动原因，宋兆庆和程树新申请辞去其所担任的公司职务，董事会同意对部分高级管理人员的工作进行相应调整，刘丙江任公司董事、副总经理、总会计师，并兼任薪酬与考核委员会委员、安全与环保委员会委员；沈一涛任公司常务副总经理、董事会秘书。
2、2026年1月30日，公司召开了职工代表大会，经民主表决选举陈宇担任公司第六届董事会职工代表董事。
3、2026年2月28日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于增选公司第六届董事会副董事长的议案》，增选刘丙江为公司第六届董事会副董事长。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。
（二）向特定对象发行股票事项
1、2026年1月，公司对深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120060号）中提出的问题，进行了逐项核实和回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。
2026年3月，公司根据深交所进一步的审核意见，会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充、更新与修订。
2、2026年3月25日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票方案中的募集资金金额进行了调整，并对本次向特定对象发行股票预案等相关文件进行修订。
3、2026年3月31日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。
（三）外部基地建设事项
2026年2月10日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资建设3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目的议案》。为深化落实公司在新材料领域的布局，增强产品结构的差异化竞争力，推动产业链向高附加值环节延伸，公司使用全资子公司康达新材料集团大连有限公司投资建设“3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目”，项目计划总投资64,574.31万元人民币。上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。
（四）其他事项
2026年3月，公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202531007192，发证时间：2025年12月25日，有效期：三年。根据相关规定，公司通过本次高新技术企业重新认定后，将可连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 839,167,384.35 | 733,252,649.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 48,677,843.16 | 48,677,843.16 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,374,472,025.62 | 1,161,554,528.37 |
| 应收账款 | 2,598,006,671.45 | 2,772,654,741.55 |
| 应收款项融资 | 503,199,458.31 | 210,281,024.70 |
| 预付款项 | 47,053,506.39 | 27,474,942.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,423,321.75 | 16,197,167.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 740,745,120.91 | 692,934,457.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 97,751,674.60 | 89,768,600.97 |
| 流动资产合计 | 6,262,497,006.54 | 5,752,795,956.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 388,136,027.93 | 394,031,820.34 |
| 其他权益工具投资 | 139,049,022.00 | 139,049,022.00 |
| 其他非流动金融资产 | 31,278,000.00 | 31,278,000.00 |
| 投资性房地产 | 26,248,180.81 | 26,472,575.10 |
| 固定资产 | 1,529,953,960.51 | 1,560,311,565.22 |
| 在建工程 | 352,112,444.59 | 319,997,842.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 40,466,596.69 | 41,509,816.51 |
| 无形资产 | 332,595,322.39 | 343,129,612.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 427,248,111.79 | 427,248,111.79 |
| 长期待摊费用 | 3,789,454.16 | 3,577,408.43 |
| 递延所得税资产 | 31,423,315.01 | 30,243,310.37 |
| 其他非流动资产 | 70,421,625.46 | 43,035,818.07 |
| 非流动资产合计 | 3,372,722,061.34 | 3,359,884,902.57 |
| 资产总计 | 9,635,219,067.88 | 9,112,680,858.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,016,877,782.88 | 1,733,575,179.80 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 576,485,722.56 | 655,679,932.30 |
| 应付账款 | 1,693,173,259.76 | 1,666,615,484.27 |
| 预收款项 | 177,734.99 | 153,236.52 |
| 合同负债 | 126,961,359.13 | 86,615,596.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,317,025.63 | 52,827,140.70 |
| 应交税费 | 46,942,109.27 | 55,842,989.29 |
| 其他应付款 | 281,574,423.36 | 9,713,738.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 158,491,029.85 | 241,864,638.70 |
| 其他流动负债 | 621,482,148.25 | 555,103,016.35 |
| 流动负债合计 | 5,553,482,595.68 | 5,057,990,952.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 959,465,288.98 | 842,312,226.39 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,562,833.69 | 18,322,543.05 |
| 长期应付款 | 68,850,000.00 | 70,600,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,275,867.74 | 3,466,699.40 |
| 递延所得税负债 | 39,812,147.15 | 41,991,533.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,090,826,178.91 | 978,553,044.07 |
| 负债合计 | 6,644,308,774.59 | 6,036,543,996.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 303,400,000.00 | 303,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,865,583,500.93 | 1,906,936,122.59 |
| 减：库存股 | 124,405,443.73 | 124,405,443.73 |
| 其他综合收益 | 51,471,760.35 | 53,487,222.66 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,536,599.58 | 121,536,599.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 556,809,792.46 | 549,945,405.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,774,396,209.59 | 2,810,899,906.60 |
| 少数股东权益 | 216,514,083.70 | 265,236,955.06 |
| 所有者权益合计 | 2,990,910,293.29 | 3,076,136,861.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,635,219,067.88 | 9,112,680,858.62 |
法定代表人：王建祥 主管会计工作负责人：刘丙江 会计机构负责人：张国强
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,155,707,868.16 | 877,010,301.56 |
| 其中：营业收入 | 1,155,707,868.16 | 877,010,301.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,135,039,626.97 | 872,697,955.74 |
| 其中：营业成本 | 995,069,578.67 | 737,923,975.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,350,119.78 | 4,839,366.22 |
| 销售费用 | 25,296,646.14 | 25,545,469.24 |
| 管理费用 | 53,934,302.80 | 52,102,295.63 |
| 研发费用 | 35,132,664.14 | 34,134,984.21 |
| 财务费用 | 20,256,315.44 | 18,151,864.96 |
| 其中：利息费用 | 19,952,543.67 | 18,239,818.55 |
| 利息收入 | 720,991.71 | 2,198,903.90 |
| 加：其他收益 | 9,817,560.38 | 7,595,101.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,895,792.41 | 2,123,613.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,895,792.41 | 2,203,543.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,930,203.07 | -3,694,467.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,815,383.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 707,844.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,704,828.94 | 11,044,437.99 |
| 加：营业外收入 | 31,606.37 | 27,116.13 |
| 减：营业外支出 | 71,993.31 | 280,207.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,664,442.00 | 10,791,346.71 |
| 减：所得税费用 | 5,898,079.94 | 8,903,252.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,766,362.06 | 1,888,093.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,766,362.06 | 1,888,093.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,864,386.96 | 6,371,842.98 |
| 2.少数股东损益 | 901,975.10 | -4,483,749.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,015,462.31 | 303,962.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,015,462.31 | 303,962.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,015,462.31 | 303,962.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,015,462.31 | 303,962.40 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,750,899.75 | 2,192,056.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,848,924.65 | 6,675,805.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 901,975.10 | -4,483,749.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.023 | 0.021 |
| （二）稀释每股收益 | 0.023 | 0.021 |
法定代表人：王建祥 主管会计工作负责人：刘丙江 会计机构负责人：张国强
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,260,465.29 | 491,708,297.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,100,277.03 | 3,605,002.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,494,367.19 | 13,711,712.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 732,855,109.51 | 509,025,012.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,713,121.00 | 588,752,035.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,601,569.09 | 85,574,103.38 |
| 支付的各项税费 | 37,729,770.42 | 24,468,143.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,575,278.08 | 54,018,240.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 810,619,738.59 | 752,812,523.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,764,629.08 | -243,787,510.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,635.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162,352,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 667.04 | 1,183.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,302.04 | 164,353,183.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,935,690.10 | 72,303,654.62 |
| 投资支付的现金 | 43,428,079.88 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,363,826.25 | 72,303,654.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,348,524.21 | 92,049,529.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 764,771,562.77 | 478,085,262.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,864,902.79 | 89,065,527.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 867,636,465.56 | 567,150,789.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,651,680.00 | 660,256,118.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,691,527.46 | 16,338,934.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,024,043.56 | 55,302,417.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,367,251.02 | 731,897,470.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,269,214.54 | -164,746,680.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,459,123.97 | 106,232.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,696,937.28 | -316,378,429.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 608,352,766.29 | 722,234,688.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 747,049,703.57 | 405,856,258.35 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
2026年04月28日