国盛金控：国盛证券2023年6月30日资产负债表及2023年1-6月利润表

http://ddx.gubit.cn 2023-07-13 国盛金控(002670)公司公告

货币资金18,888,739,674.968,879,577,451.98短期借款

其中：现金

其中：质押借款

自有资金存款31,178,471,735.761,250,956,238.11 信用借款

自有信用资金存款4262,350,517.79317,109,201.04 抵押借款

客户资金存款56,510,040,507.736,453,471,126.72应付短期融资款541,627,209,402.731,273,222,991.78 客户信用资金存款6937,876,913.68858,040,886.11 其中：短期次级债55 其他货币资金

收益凭证561,627,209,402.731,273,222,991.78结算备付金82,019,072,195.981,831,011,910.07拆入资金572,409,333,583.332,356,695,555.55 其中：自有备付金9520,721,641.85493,713,260.02 其中：转融通融入资金582,409,333,583.332,356,695,555.55 客户备付金101,340,143,324.941,183,733,743.78交易性金融负债5920,560,180.00 信用备付金11158,207,229.19153,564,906.27衍生金融负债

拆出资金

卖出回购金融资产款614,030,809,028.322,000,454,415.41融出资金134,870,328,244.834,577,373,892.80 其中：报价回购融入资金

衍生金融资产14903,095.71 质押式卖出回购融入资金634,030,809,028.322,000,454,415.41存出保证金15147,407,220.55325,361,572.22 买断式卖出回购融入资金64 其中：自有交易保证金1616,234,887.2315,109,199.80代理买卖证券款658,502,405,853.068,448,216,019.10 客户交易保证金1726,213,498.0929,154,506.27信用交易代理买卖证券款661,001,890,378.151,074,124,563.44 信用保证金18102,048,710.43159,747,687.30代理承销证券款

履约保证金192,910,124.80121,350,178.85应付职工薪酬68145,455,461.95244,172,056.24应收款项20896,636,675.461,069,492,410.77应交税费6936,807,989.2551,608,778.63 其中：应收清算款21762,976,958.69953,440,234.29应付款项70187,862,728.81115,671,779.46合同资产

其中：应付清算款71142,085,902.1778,063,563.63买入返售金融资产23667,989,527.73695,876,175.50合同负债723,228,040.167,325,404.92 其中：约定购回融出资金24持有待售负债73 股票质押回购融出资金25149,287,315.9660,789,730.39预计负债

其中：减值准备2610,169,598.7820,108,575.91长期借款

债券质押回购融出资金27374,401,069.32497,386,255.74应付债券

债券买断式回购融出资金28 其中：优先股

持有待售资产

永续债

交易性金融资产305,656,005,138.334,830,015,738.85 公司债券79 其中：流动性受限证券3170,156,214.23360,157,450.22 长期次级债80债权投资32 长期收益凭证81其他债权投资332,601,582,140.002,008,866,740.00 金融债82其他权益工具投资34104,584,256.18104,437,627.64 其他83长期股权投资351,060,499,729.08767,189,646.99递延所得税负债84168,861.43308,246.81投资性房地产

租赁负债85107,481,776.4796,016,064.27固定资产37326,662,212.01335,417,780.78其他负债8674,990,386.22207,076,703.82在建工程

其中：应付利息

无形资产3959,921,630.7871,910,616.46负债合计8818,127,643,489.8815,895,452,759.43商誉

所有者(或股东)权益:

递延所得税资产41107,744,596.31152,841,576.95实收资本（或股本）894,695,346,247.954,695,346,247.95使用权资产42111,252,453.90101,742,002.18其他权益工具

其他资产4395,304,120.60111,376,700.31 其中：优先股

其中：应收利息447,428,629.827,864,671.37 永续债

其他应收款4522,992,688.8529,009,793.20资本公积932,980,911,048.652,980,911,048.65 应收股利

减：库存股

抵债资产

其他综合收益9514,877,892.1056,367.51 长期待摊费用4815,728,816.5918,456,506.65盈余公积96425,912,899.31425,912,899.31一般风险准备97425,912,955.65425,912,955.65交易风险准备98425,912,899.31425,912,899.31未分配利润99517,212,383.851,013,889,761.40所有者(或股东)权益合计1009,486,086,326.829,967,942,179.78资产总计4927,613,729,816.7025,863,394,939.21负债及所有者(或股东)权益合计10127,613,729,816.7025,863,394,939.21

资产负债表

法定代表人：徐丽峰财务负责人:徐丽峰会计机构负责人：魏蕊辉

编制单位:国盛证券有限责任公司2023年6月单位：人民币元项目行次本月金额本年累计金额

一、营业收入

141,347,988.88

862,828,973.29

手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）

		2		81,911,090.79		462,421,951.95

其中：证券经纪业务净收入

		3		68,477,780.14		408,895,949.04

其中：代理买卖证券业务净收入

		4		28,310,449.85		170,334,083.47

交易单元席位租赁净收入

		5		36,504,775.54		223,653,447.18

代理销售金融产品净收入

		6		3,662,554.75		14,908,418.39

投资银行业务净收入

		7		2,567,791.14		14,326,564.72

其中：承销业务净收入

		8		1,771,320.75		7,501,320.77

保荐业务净收入

		9		2,641,509.44

财务顾问业务净收入

		10		796,470.39		4,183,734.51

其中：并购重组财务顾问业务净收入

		11

投资咨询业务净收入

		12		9,186,692.20		35,473,370.25

其中：证券投资顾问净收入

		13		5,559,976.01		15,390,165.50

基金投资顾问净收入

		14

研报业务净收入

		15		3,626,716.19		20,083,204.75

资产管理业务净收入

		16

其中：公募基金管理业务净收入（含大集合）

集合资产管理业务净收入

		17
		18

单一资产管理业务净收入

		19

资产证券化业务净收入

利息净收入（净损失以

		20
“

－

号填列）

		”		22		48,424,813.54		191,502,907.47

其中：

、利息收入（收入以

“+”

号填列）

		23		66,047,728.22		304,434,071.18

其中：货币资金及结算备付金利息收入

		24		33,031,558.07		118,412,866.05

其中：自有资金存款利息收入

		25		12,363,859.87		25,857,201.58

客户资金存款利息收入

20,667,698.20

92,555,664.47

融资业务利息收入

26,152,924.53

154,686,847.22 其中：融资融券业务利息收入

25,579,811.31

153,974,504.44

约定购回利息收入

		29

股票质押回购利息收入

		30		573,113.22		712,342.78

拆出资金利息收入

		31

债券回购利息收入

		32		112,475.68		3,507,029.06

债权投资利息收入

		33

其他债权投资利息收入

6,750,769.94

27,827,328.85

其他利息收入

		35
2

、利息支出（支出以

－

“

”

号填列）

		36		-17,622,914.68		-112,931,163.71

其中：卖出回购金融资产利息支出

		37		-7,296,612.47		-47,249,913.83

其中：报价回购利息支出

		38

拆入资金利息支出

		39		-4,719,055.55		-28,341,450.00

其中：转融通利息支出

		40		-4,707,499.99		-28,245,805.56

债券利息支出

		41		-4,414,684.92		-22,967,139.72

其他利息支出

-1,192,561.74

-14,372,660.16

投资收益（净损失以“－”号填列）

41,046,144.43

173,381,686.72

其中：成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益

44
45		-1,060,118.70		-6,689,917.91

处置长期股权投资产生的投资收益

股权类金融工具投资确认的投资收益

46
47		1,645,418.57		49,234,789.51

固定收益类投资确认的投资收益

40,840,760.05

168,023,167.13

衍生金融工具投资确认的投资收益

-478.74

-40,297,822.41

其他金融工具投资确认的投资收益

-379,436.75

3,111,470.40

净敞口套期收益（净损失以“－”号填列）

其他收益

51
52		198,466.02		6,300,528.36

公允价值变动收益

-30,968,073.69

27,695,881.79

利润表

其中：股权类金融工具投资公允价值变动收益54-1,380,852.48-2,308,223.32 固定收益类金融工具投资公允价值变动收益


55	-28,723,826.41	30,927,125.90

衍生金融工具投资公允价值变动收益56-413,300.00-842,825.71 交易性金融负债公允价值变动收益

86,371.49

其他金融工具投资公允价值变动收益

-450,094.80

-166,566.57

汇兑收益（净损失以

－

“

”

号填列）

404,046.78

691,894.50

其他业务收入

23,322.67

375,577.60

资产处置收益（净损失以

－

“

”

号填列）

308,178.34

458,544.90

二、营业支出

123,098,146.61

611,212,945.52

税金及附加

1,090,096.36

5,664,486.35

业务及管理费

		64		134,506,721.11		629,374,887.94

其中：职工薪酬

		65		100,739,410.67		430,767,964.78

折旧及摊销

		66		10,272,844.80		64,457,479.06

投资者保护基金

1,412,642.97

7,796,241.82

信用减值损失（冲回以“－”号列示）

		68		-12,498,670.86		-23,826,428.77

其中：股票质押回购融出资金减值损失

-17,225,145.26

-9,938,977.13

其他资产减值损失（冲回以

－

“

”

号列示）

其他业务成本

三、营业利润

18,249,842.27

251,616,027.77

加：营业外收入

		73		27,907.62		57,650.95

减：营业外支出7443,784.41118,398.28

四、利润总额

		75		18,233,965.48		251,555,280.44

减：所得税费用76-10,116,820.4248,232,657.99

五、净利润

28,350,785.90

203,322,622.45

（一）

持续经营净利润

28,350,785.90

203,322,622.45

（二）

终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额

-464,026.08

14,821,524.59

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

		81		60,402.70		109,971.41
1

、

重新计量设定收益计划变动额

				82		-		-
2

、权益法下不能转损益的其他综合收益

		83		-		-
3

、其他权益工具投资公允价值变动

		84		60,402.70		109,971.41
4

、企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

		86		-524,428.78		14,711,553.18
1

、

权益法下可转损益的其他综合收益

				87		-		-
2

、

其他债权投资公允价值变动

				88		-671,243.89		12,998,901.27
3

、

金融资产重分类计入其他综合收益的金额

				89		-		-
4

、

其他债权投资信用损失准备

				90		146,815.11		1,712,651.91
5

、

现金流量套期储备

				91		-		-
6

、

外币财务报表折算差额

七、综合收益总额

27,886,759.82

218,144,147.04法定代表人：徐丽峰财务负责人:徐丽峰会计机构负责人：魏蕊辉

附件：公告原文