东江环保:2024年一季度报告

查股网  2024-04-27  东江环保(002672)公司公告

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2024-24

东江环保股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)790,088,128.25828,715,785.69-4.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)-155,869,080.45-117,659,832.94-32.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-161,012,476.12-122,984,881.07-30.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)-119,987,293.03-122,860,700.592.34%
基本每股收益(元/股)-0.14-0.13-7.69%
稀释每股收益(元/股)-0.14-0.13-7.69%
加权平均净资产收益率-3.53%-2.94%-0.59%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)11,824,979,499.8912,161,497,644.55-2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,341,185,726.044,496,423,310.37-3.45%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)83,079.67
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)8,170,141.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出274,348.70
减:所得税影响额1,877,784.20
少数股东权益影响额(税后)1,506,390.05
合计5,143,395.67--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目期末余额期初余额/上年同期增减变动率变化原因说明
货币资金590,564,586.561,240,597,614.74-52.40%主要是购买结构性存款所致。
应收款项融资66,039,056.738,265,364.14698.99%主要是报告期公司收到的银行承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动资产26,597,785.3640,359,253.25-34.10%主要是报告期工程款结算减少所致。
应付职工薪酬9,118,254.3836,817,303.29-75.23%主要是报告期发放绩效奖金所致。
应交税费11,339,918.0518,293,384.23-38.01%主要是报告期子公司缴纳上年计提房产税及企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债1,542,728,892.69930,126,157.4965.86%主要是报告期一年内到期的长期借款增加所致。
归属于母公司股东的净利润-155,869,080.45-117,659,832.94-32.47%主要是市场竞争原因,公司无害化业务处置价格下降,资源化业务收运折率上升影响,毛利率同比降低,导致公司净利润下滑。
投资活动产生的现金流量净额-608,436,973.54-134,966,263.77-350.81%主要是报告期购买结构性存款导致投资活动增加。
筹资活动产生的现金流量78,275,984.76416,013,114.89-81.18%主要是上年同期发行超短期融资券导致筹
净额资净额增加较多。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,065报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广东省广晟控股集团有限公司国有法人24.09%266,279,028.0065,310,734.00质押22,177,503.00
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人18.10%200,096,987.000.00不适用0.00
宝武集团环境资源科技有限公司国有法人7.84%86,629,001.000.00不适用0.00
江苏汇鸿国际集团股份有限公司国有法人4.53%50,087,669.000.00不适用0.00
上海宝钢新型建材科技有限公司国有法人3.41%37,664,783.000.00不适用0.00
江苏汇鸿创业投资有限公司国有法人2.29%25,298,238.000.00不适用0.00
张维仰境内自然人2.24%24,744,903.000.00不适用0.00
邓佑衔境内自然人2.00%22,130,000.000.00不适用0.00
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.03%11,403,574.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人0.92%10,185,985.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广东省广晟控股集团有限公司200,968,294.00人民币普通股200,968,294.00
HKSCC NOMINEES LIMITED200,096,987.00境外上市外资股200,096,987.00
宝武集团环境资源科技有限公司86,629,001.00人民币普通股86,629,001.00
江苏汇鸿国际集团股份有限公司50,087,669.00人民币普通股50,087,669.00
上海宝钢新型建材科技有限公司37,664,783.00人民币普通股37,664,783.00
江苏汇鸿创业投资有限公司25,298,238.00人民币普通股25,298,238.00
张维仰24,744,903.00人民币普通股24,744,903.00
邓佑衔22,130,000.00人民币普通股22,130,000.00
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)11,403,574.00人民币普通股11,403,574.00
香港中央结算有限公司10,185,985.00人民币普通股10,185,985.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海宝钢新型建材科技有限公司为公司5%以上股东宝武集团环境资源科技有限公司之全资子公司。 2、江苏汇鸿创业投资有限公司为公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司之全资子公司。 3、HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明江苏汇鸿创业投资有限公司参与转融通证券出借业务,截至报告期末共出借696,800股A股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
江苏汇鸿创业投资有限公司25,567,9382.31%427,1000.04%25,298,2382.29%696,8000.06%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金590,564,586.561,240,597,614.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产571,670,465.7560,251,506.84
衍生金融资产
应收票据50,198,056.4563,217,511.87
应收账款1,029,021,763.461,021,948,407.16
应收款项融资66,039,056.738,265,364.14
预付款项123,662,677.43109,245,227.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款139,397,100.93167,064,913.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货736,159,923.39789,824,538.47
其中:数据资源
合同资产43,110,864.6043,110,864.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产26,597,785.3640,359,253.25
其他流动资产102,933,984.27117,072,116.35
流动资产合计3,479,356,264.933,660,957,317.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资269,831,109.04277,263,939.59
其他权益工具投资4,242,896.514,242,896.51
其他非流动金融资产
投资性房地产522,789,890.30522,789,890.30
固定资产5,029,633,191.245,148,382,776.17
在建工程227,941,945.62225,617,248.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,327,449.089,819,236.01
无形资产1,146,143,392.541,159,995,165.87
其中:数据资源
开发支出5,595,330.245,758,886.61
其中:数据资源
商誉848,339,530.25848,339,530.25
长期待摊费用105,823,762.16110,982,301.18
递延所得税资产62,695,502.9562,492,766.91
其他非流动资产114,259,235.03124,855,689.08
非流动资产合计8,345,623,234.968,500,540,326.78
资产总计11,824,979,499.8912,161,497,644.55
流动负债:
短期借款1,473,089,940.771,268,986,439.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款485,565,762.55675,266,359.63
预收款项587,053.23872,774.74
合同负债96,881,086.22126,420,707.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,118,254.3836,817,303.29
应交税费11,339,918.0518,293,384.23
其他应付款165,693,234.66166,581,016.31
其中:应付利息
应付股利1,435,000.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,542,728,892.69930,126,157.49
其他流动负债47,673,737.1452,707,803.95
流动负债合计3,832,677,879.693,276,071,946.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,691,123,837.093,390,907,716.95
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,175,055.295,231,022.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债222,065,682.72217,913,523.99
递延收益156,214,313.40160,293,031.94
递延所得税负债64,282,040.7264,308,093.09
其他非流动负债4,856,133.264,875,915.01
非流动负债合计3,141,717,062.483,843,529,303.86
负债合计6,974,394,942.177,119,601,250.60
所有者权益:
股本1,105,255,802.401,105,255,802.40
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,411,090,961.301,411,090,961.30
减:库存股
其他综合收益19,233,474.6419,234,255.89
专项储备2,741,418.212,109,140.84
盈余公积269,816,271.96269,816,271.96
一般风险准备
未分配利润1,533,047,797.531,688,916,877.98
归属于母公司所有者权益合计4,341,185,726.044,496,423,310.37
少数股东权益509,398,831.68545,473,083.58
所有者权益合计4,850,584,557.725,041,896,393.95
负债和所有者权益总计11,824,979,499.8912,161,497,644.55

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入790,088,128.25828,715,785.69
其中:营业收入790,088,128.25828,715,785.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本985,365,538.07982,547,309.72
其中:营业成本791,163,176.99787,471,469.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,922,275.1610,029,076.70
销售费用16,045,074.0116,557,384.73
管理费用89,170,558.1998,186,131.86
研发费用32,078,112.6529,489,532.62
财务费用46,986,341.0740,813,714.55
其中:利息费用50,186,984.5544,951,320.93
利息收入3,228,542.224,684,005.03
加:其他收益10,589,753.5911,230,968.12
投资收益(损失以“-”号填列)-6,767,501.77-4,369,664.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,432,830.54-4,369,664.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,721,753.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,524,306.16719,350.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)93,873.42-6,190.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-191,163,837.31-146,257,061.53
加:营业外收入334,703.57562,123.66
减:营业外支出250,203.27766,136.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-191,079,337.01-146,461,074.17
减:所得税费用1,864,158.811,163,848.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-192,943,495.82-147,624,923.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-192,943,495.82-147,624,923.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-155,869,080.45-117,659,832.94
2.少数股东损益-37,074,415.37-29,965,090.07
六、其他综合收益的税后净额-781.2524,102.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-781.2524,102.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-781.2524,102.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-781.2524,102.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-192,944,277.07-147,600,820.43
归属于母公司所有者的综合收益总额-155,869,861.70-117,635,730.36
归属于少数股东的综合收益总额-37,074,415.37-29,965,090.07
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.14-0.13
(二)稀释每股收益-0.14-0.13

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金867,117,111.291,176,887,848.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,621,890.5215,401,217.10
收到其他与经营活动有关的现金21,599,964.3028,679,257.92
经营活动现金流入小计890,338,966.111,220,968,323.22
购买商品、接受劳务支付的现金793,031,765.211,063,991,187.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金163,679,715.12169,943,427.77
支付的各项税费20,774,877.8660,735,552.92
支付其他与经营活动有关的现金32,839,900.9549,158,855.40
经营活动现金流出小计1,010,326,259.141,343,829,023.81
经营活动产生的现金流量净额-119,987,293.03-122,860,700.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金240,000,000.00
取得投资收益收到的现金968,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,080.00270,558.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计240,974,203.29270,558.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,411,176.83125,830,292.58
投资支付的现金750,000,000.009,406,530.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计849,411,176.83135,236,822.68
投资活动产生的现金流量净额-608,436,973.54-134,966,263.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金605,790,064.341,167,224,353.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计605,790,064.341,167,224,353.10
偿还债务支付的现金473,555,589.93715,792,831.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,420,308.1333,957,099.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,435,000.65
支付其他与筹资活动有关的现金2,538,181.521,461,307.05
筹资活动现金流出小计527,514,079.58751,211,238.21
筹资活动产生的现金流量净额78,275,984.76416,013,114.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-781.2524,102.58
五、现金及现金等价物净增加额-650,149,063.06158,210,253.11
加:期初现金及现金等价物余额1,237,810,786.72617,657,809.16
六、期末现金及现金等价物余额587,661,723.66775,868,062.27

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

东江环保股份有限公司董事会

2024年4月27日


附件:公告原文