东江环保：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

股票代码:002672

股票简称:东江环保

东江环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)拟选择资信状况、 财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务,投资品种为短期(不超 过十二个月)、稳健型低风险银行理财产品等。

2、投资额度及期限:投资额度为不超过人民币30,000 万元(连同董事会前 次审批额度,合计为不超过60,000 万元人民币),额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度有效期内,资金可循环滚动使用,但在任何一个时点的 投资金额(含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额)不得超出前述投资额 度。

3、特别风险提示:金融市场受市场风险、流动性风险等影响较大,投资收 益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

1、投资目的

进一步提高闲置自有资金使用效率,增加资金收益。

2、投资金额

公司及控股子公司使用不超过人民币30,000 万元(连同董事会前次审批额 度,合计为不超过60,000 万元人民币)的闲置自有资金进行委托理财。在额度 有效期内,资金可循环滚动使用,但在任何一个时点的投资金额(含以委托理财 投资收益进行再投资的相关金额)不得超出前述投资额度。

3、投资品种

公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业 务,并认真、谨慎选择委托理财产品。投资品种为短期(不超过十二个月)、稳 健型低风险银行理财产品等,主要为结构性存款、大额存单等。

4、投资期限

不超过十二个月。

5、资金来源

闲置自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026 年4 月23 日、2026 年4 月27 日召开第八届董事会审计与风险 管理委员会第十一次会议及第八届董事会第十五次会议,分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东会审议, 不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大,投资收益具有不 确定性,不排除会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)在保证公司正常生产经营的前提下,公司按照决策、执行、监督职能 相分离的原则确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化,严格筛选投资对象,选择 安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

(3)公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公 司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

四、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下,公司通过适度开展低风险的委托理财 业务,有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益,进一步提升公司整体 业绩水平,符合公司全体股东利益。

五、董事会审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会认真审查了相关材料,认为:公司开展自 有资金委托理财业务是在保障日常生产经营资金需求,且不影响正常经营、有效 控制投资风险的前提下进行的,投资品种为短期、稳健型低风险银行理财产品等, 风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司开展本次自有资金委托 理财业务。

六、备查文件

1、第八届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议;

2、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日