东诚药业：关于非公开发行股票募集资金专户完成销户的公告

烟台东诚药业集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金专户完成销户的公告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可（2022）959号”）核准，同意烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过30,918,700股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）22,381,379股，发行价格为人民币11.17元/股，募集资金总额为人民币250,000,003.43元，扣除本次发行费用人民币8,236,208.85 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 241,763,794.58 元。募集资金已于2022年9月16日划至公司募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“中天运[2022]验字第 90050 号”《增资验资报告》。

二、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金管理制度的执行

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。2022年9月30日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的

规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于近日对上述募集资金专户进行了销户处理。截至本公告披露日，上述募集资金专户的注销手续已办理完成，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023年7月21日