远大智能:2023年三季度报告
证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2023-052
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 433,628,326.11 | 51.54% | 943,475,751.20 | 48.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,880,607.93 | 66.78% | 27,416,146.12 | 255.40% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,744,715.68 | 435.01% | 15,499,167.13 | 134.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 66,038,495.80 | 163.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.0229 | 67.15% | 0.0263 | 255.62% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0229 | 67.15% | 0.0263 | 255.62% |
加权平均净资产收益率 | 2.07% | 0.89% | 2.38% | 3.82% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,939,091,351.21 | 1,970,240,582.76 | -1.58% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,162,052,753.67 | 1,138,767,206.15 | 2.04% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 747,567.36 | 671,514.16 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,650,103.52 | 12,718,657.37 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 290,212.28 | 758,155.10 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 318,857.99 | -163,137.66 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,574.14 | 99,608.37 | 代扣代缴税金手续费返还 |
减:所得税影响额 | 901,423.04 | 2,167,818.35 | |
合计 | 5,135,892.25 | 11,916,978.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
即征即退的增值税 | 1,761,522.35 | 即征即退的增值税,属于与日常经营业务有关,且持续可以取得,因此判定其为经常性损益。 |
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减比例 | 主要原因 |
营业收入 | 943,475,751.20 | 634,455,908.83 | 48.71% | 销售订单和发货数量增加,其中主要为直梯与扶梯收入增加所致 |
营业成本 | 727,527,508.75 | 499,512,225.03 | 45.65% | 直梯与扶梯收入增加,其对应成本增加所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -142,745.16 | 3,181,560.13 | -104.49% | 本期应收账款减值损失增加所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 784,835.48 | 61,758.24 | 1170.82% | 本期合同资产减值损失减少所致 |
投资收益 | 1,690,169.45 | 18,680,301.00 | -90.95% | 本期处置子公司投资收益减少所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -30,124.11 | 33,372.65 | -190.27% | 本期处置固定资产损失增加所致 |
营业外收入 | 856,157.01 | 384,422.71 | 122.71% | 本期收到的罚款同比增加所致 |
营业外支出 | 1,287,636.49 | 97,624.89 | 1218.96% | 本期赔偿金增加所致 |
财务费用 | -5,522,808.02 | -19,076,547.43 | 71.05% | 本期汇率变动引起汇兑收益减少所致 |
所得税费用 | 243,160.97 | 932,979.70 | -73.94% | 本期计提递延所得税费用减少所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 37,965.74 | 0.00 | 100.00% | 本期债券基金公允价值变动收益增加所致 |
现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减比例 | 主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,038,495.80 | -104,624,712.12 | 163.12% | 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,023,451.95 | 109,556,149.56 | -58.90% | 本期处置子公司收回投资收到的现金减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,411,995.83 | 15,589,387.76 | -256.59% | 本期承兑及保函保证金收支净额减少所致 |
现金及现金等价物净增加额 | 88,080,110.78 | 22,048,237.91 | 299.49% | 本期经营、投资与筹资现金流变动综合后的影响 |
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 主要原因 |
交易性金融资产 | 28,446,115.74 | 0.00 | 100.00% | 本期新增债券基金投资所致 |
在建工程 | 2,367,217.57 | 252,212.40 | 838.58% | 本期增加未验收无形资产在建项目所致 |
专项储备 | 2,292,771.12 | 1,708,848.78 | 34.17% | 本期安全生产费计提额与实际发生额相比增加所致 |
递延所得税负债 | 932,002.06 | 406,123.90 | 129.49% | 本期可享受加速折旧税收政策的固定资产增加所致 |
其他应付款 | 16,767,237.43 | 28,552,677.90 | -41.28% | 期末应付员工报销款减少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 79,568 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
沈阳远大铝业 集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.34% | 358,251,579 | 0 | 质押 | 85,324,233 | |
远大铝业工程 (新加坡)有 限公司 | 境外法人 | 16.61% | 173,306,391 | 0 | |||
许磊 | 境内自然人 | 1.59% | 16,550,000 | 0 | |||
张梅仔 | 境内自然人 | 0.25% | 2,638,900 | 0 | |||
沈阳卓辉投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 2,513,897 | 0 | |||
陈建有 | 境内自然人 | 0.22% | 2,300,000 | 0 | |||
中国国际金融 股份有限公司 | 国有法人 | 0.20% | 2,038,132 | 0 | |||
许喆 | 境内自然人 | 0.19% | 2,000,000 | 0 | |||
华泰证券股份 有限公司 | 国有法人 | 0.19% | 1,990,918 | 0 | |||
中信证券股份 有限公司 | 国有法人 | 0.19% | 1,964,042 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
沈阳远大铝业集团有限公司 | 358,251,579 | 人民币普通股 | 358,251,579 | ||||
远大铝业工程(新加坡)有限公司 | 173,306,391 | 人民币普通股 | 173,306,391 | ||||
许磊 | 16,550,000 | 人民币普通股 | 16,550,000 | ||||
张梅仔 | 2,638,900 | 人民币普通股 | 2,638,900 |
沈阳卓辉投资有限公司 | 2,513,897 | 人民币普通股 | 2,513,897 |
陈建有 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
中国国际金融股份有限公司 | 2,038,132 | 人民币普通股 | 2,038,132 |
许喆 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
华泰证券股份有限公司 | 1,990,918 | 人民币普通股 | 1,990,918 |
中信证券股份有限公司 | 1,964,042 | 人民币普通股 | 1,964,042 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈阳远大铝业集团有限公司持有远大铝业工程(新加坡)有限公司100%股权,为一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、许磊:通过普通证券账户持有15,000,000股,通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,550,000股,合计持有16,550,000股。 2、张梅仔:通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,638,900股。 3、许喆:通过普通证券账户持有100,000股,通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900,000股,合计持有2,000,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年9月,Hany Samir Abdelmobdy Gad先生(以下简称“Hany”)以现金方式购买公司持有的BRILLIANTLIFTS AUSTRALIA PTY LTD(中文名称:博林特澳大利亚合资有限公司,以下简称“澳大利亚公司”)100%股权。本项交易以标的价值咨询估值为定价依据,经双方协商,交易价格为1,000澳元。根据与Hany签订的《股权转让协议》中的相关约定:自本协议生效之日起七(7)天内,Hany向公司支付1,000澳元股权转让款,澳大利亚公司应付公司及公司全资子公司博林特电梯 (新加坡) 私人有限公司往来款合计2,399,409.06澳元,应付公司货款10,040,126.22澳元,上述款项共计12,439,535.28 澳元。经双方协商同意,上述款项澳大利亚公司共计支付2,932,000澳元(Hany给予个人担保),且自公司托管管理结束之日起12个月内支付1,500,000澳元,但不得迟于2022年6月25日;公司托管管理结束后24个月内支付1,432,000澳元,但不迟于2023年6月25日,剩余款项9,507,535.28澳元公司放弃追讨。
截至本报告日,公司已收到股权转让款1,000澳元,公司于2022年8月3日收到澳大利亚公司往来款79,600澳元,澳大利亚博林特后续经营未达到预期规划目标,经营情况欠佳,由于资金紧张,未按协议约定支付剩余欠款,公司相关业务人员通过电子邮件、电话、函证、现场协商等方式多次与其沟通,向Hany催要剩余应付款项,并聘请律师与其谈判,目前仍在积极催要中,公司将持续督促其履行还款义务。
具体内容详见公司于2021年9月30日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于转让子公司100%股权的公告》(公告编号:2021-048)。
2、2022年12月,公司拟与黑龙江春力食品有限公司(以下简称“春力食品”)签署《股权收购协议》(以下简称“本协议”或“本合同”),黑龙江春力食品有限公司拟购买公司持有的哈尔滨博林特100%股权,经双方在评估价值的基础上协商确定标的股权收购价格2,100.00万元(根据协商拟签订的《股权收购协议》及《股权收购补充协议》的约定,协定股权收购价款为2,192.90万元,经双方协商同意以哈尔滨博林特持有的对公司92.90万元债权进行冲抵协定股权收购价款,冲抵后协商确定股权收购价格为2,100.00万元)。
目前,公司一直积极与春力食品沟通,但因春力食品资金及经营情况不及预期,目前仍在洽谈协商中,公司将继续关注进展情况,及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司于2022年12月7日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2022-050)。
3、2023年3月,公司及新加坡博林特拟与YEONG HAG JO先生、JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA 先生签署《 BLT PERU S.A.C.股权转让协议》(以下简称“本协议”或“本合同”),YEONG HAG JO先生以现金方式购买秘鲁博林特99.99%股权,JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA 先生以现金方式购买秘鲁博林特0.01%股权,上述两人共计购买秘鲁博林特100%股权。本项交易以标的评估价值为定价依据,经双方协商,交易价格为40.30万美元。本次交易完成后,公司及新加坡博林特不再持有秘鲁博林特股权,本次股权转让将导致公司合并报表范围变更。
截至公告披露日,YEONG HAG JO先生、JOSE MANUEL TAMASATO TOKUMURA 先生与公司签署了《BLTPERU S.A.C.股权转让协议》,且已将部分股权转让款20万美元支付至公司指定账户,公司将关注后续交易进展情况,及时履行信息披露。
具体内容详见公司于2023年3月16日、2023年8月2日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟转让子公司100%股权的公告》公告编号(2023-012)《关于拟转让子公司100%股权的进展公告》公告编号(2023-040)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 326,618,684.78 | 288,906,615.56 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 28,446,115.74 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,287,536.93 | 5,870,812.49 |
应收账款 | 412,520,285.01 | 412,624,759.61 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 15,559,900.00 | 16,349,887.59 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 52,392,757.45 | 45,365,571.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 414,617,146.27 | 488,656,531.11 |
合同资产 | 16,657,813.75 | 17,456,534.84 |
持有待售资产 | 21,280,058.76 | 21,505,663.30 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 47,889,571.57 | 42,770,058.54 |
流动资产合计 | 1,342,269,870.26 | 1,339,506,434.64 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 74,727,993.93 | 79,436,828.94 |
固定资产 | 267,062,979.15 | 295,268,539.65 |
在建工程 | 2,367,217.57 | 252,212.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 177,999,972.71 | 181,545,937.11 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 67,573,097.71 | 67,140,410.14 |
其他非流动资产 | 7,090,219.88 | 7,090,219.88 |
非流动资产合计 | 596,821,480.95 | 630,734,148.12 |
资产总计 | 1,939,091,351.21 | 1,970,240,582.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 46,962,702.00 | 42,809,831.89 |
应付账款 | 338,427,006.68 | 348,195,481.30 |
预收款项 | ||
合同负债 | 221,065,203.96 | 246,399,235.68 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,347,645.47 | 1,984,863.08 |
应交税费 | 3,502,635.80 | 4,658,708.31 |
其他应付款 | 16,767,237.43 | 28,552,677.90 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 1,015,319.07 | 1,015,319.07 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 20,305,067.95 | 22,489,744.02 |
流动负债合计 | 650,392,818.36 | 696,105,861.25 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 14,030,061.50 | 11,166,786.27 |
递延收益 | 111,683,715.62 | 123,794,605.19 |
递延所得税负债 | 932,002.06 | 406,123.90 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 126,645,779.18 | 135,367,515.36 |
负债合计 | 777,038,597.54 | 831,473,376.61 |
所有者权益: |
股本 | 1,043,310,725.00 | 1,043,310,725.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 87,983,363.34 | 92,288,898.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -4,508,826.92 | -4,099,840.81 |
专项储备 | 2,292,771.12 | 1,708,848.78 |
盈余公积 | 76,836,166.59 | 76,836,166.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -43,861,445.46 | -71,277,591.58 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,162,052,753.67 | 1,138,767,206.15 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,162,052,753.67 | 1,138,767,206.15 |
负债和所有者权益总计 | 1,939,091,351.21 | 1,970,240,582.76 |
法定代表人:康宝华 主管会计工作负责人:王延邦 会计机构负责人:王维龙
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 943,475,751.20 | 634,455,908.83 |
其中:营业收入 | 943,475,751.20 | 634,455,908.83 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 932,304,854.12 | 688,126,307.94 |
其中:营业成本 | 727,527,508.75 | 499,512,225.03 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,338,627.32 | 10,831,650.09 |
销售费用 | 114,789,337.35 | 117,335,899.78 |
管理费用 | 56,486,349.05 | 55,740,767.63 |
研发费用 | 28,685,839.67 | 23,782,312.84 |
财务费用 | -5,522,808.02 | -19,076,547.43 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,443,059.99 | 1,147,952.12 |
加:其他收益 | 14,579,788.09 | 14,717,586.81 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,690,169.45 | 18,680,301.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 37,965.74 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -142,745.16 | 3,181,560.13 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 784,835.48 | 61,758.24 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -30,124.11 | 33,372.65 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,090,786.57 | -16,995,820.28 |
加:营业外收入 | 856,157.01 | 384,422.71 |
减:营业外支出 | 1,287,636.49 | 97,624.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,659,307.09 | -16,709,022.46 |
减:所得税费用 | 243,160.97 | 932,979.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,416,146.12 | -17,642,002.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,863,738.74 | -16,884,510.38 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -447,592.62 | -757,491.78 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,416,146.12 | -17,642,002.16 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -408,986.11 | -2,775,986.78 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -408,986.11 | -2,775,986.78 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -408,986.11 | -2,775,986.78 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -408,986.11 | -2,775,986.78 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 27,007,160.01 | -20,417,988.94 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,007,160.01 | -20,417,988.94 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0263 | -0.0169 |
(二)稀释每股收益 | 0.0263 | -0.0169 |
法定代表人:康宝华 主管会计工作负责人:王延邦 会计机构负责人:王维龙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,054,302.24 | 723,224,652.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 24,403,288.65 | 18,777,788.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,162,480.94 | 29,900,366.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,011,620,071.83 | 771,902,806.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,190,901.86 | 596,148,038.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 163,832,364.55 | 151,195,277.51 |
支付的各项税费 | 23,419,476.09 | 27,864,818.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,138,833.53 | 101,319,383.94 |
经营活动现金流出小计 | 945,581,576.03 | 876,527,518.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,038,495.80 | -104,624,712.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 43,685,660.00 | 110,340,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 940,614.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,291,050.00 | 18,867.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 49,917,324.20 | 110,358,867.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,893,872.25 | 802,717.70 |
投资支付的现金 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,893,872.25 | 802,717.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,023,451.95 | 109,556,149.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,878,016.86 | 72,530,577.01 |
筹资活动现金流入小计 | 64,878,016.86 | 72,530,577.01 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,290,012.69 | 56,941,189.25 |
筹资活动现金流出小计 | 89,290,012.69 | 56,941,189.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,411,995.83 | 15,589,387.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,430,158.86 | 1,527,412.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 88,080,110.78 | 22,048,237.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,456,373.27 | 263,549,549.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 251,536,484.05 | 285,597,787.56 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2023年10月30日