博实股份：关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告

债券代码:127072

债券简称:博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)为提高自有暂时性闲置 生产储备资金的使用效率、增加收益,根据公司《投资理财——低风险投资品种管 理制度》,在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下,拟继续对自有暂时性闲置 生产储备资金进行现金管理,具体如下:

一、现金管理情况概述

1、现金管理目的

为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率,在遵循安全性高、流动 性好、生产优先的前提下,对其进行现金管理,增加资金收益、保持良好的流动性。

2、现金管理工具品种及风险评级

(1)政府债券、有担保的企业债券且信用评级须不低于AA级(含本级);

(2)银行定期存款、大额存单、保本浮动收益类银行理财产品(风险评级须 为R1);

(3)公募基金公司对社会公众发行管理的货币基金等(风险评级须为R1);

(4)国债逆回购;

(5)其他符合低风险、高流动性,风险评级限定于R1的现金管理工具。

以上现金管理工具品种期限不超过一年或无期限但可及时变现或赎回。购买渠 道或资产管理机构为银行或证券公司的,其应为沪深交易所上市公司,且市值在银 行或证券板块排名须位列前15名。

3、现金管理额度

在期限内,公司单日持有以上各类现金管理资产总额(本金)不超过人民币25 亿元;除基金管理规模大于200亿元的货币基金外(该规模指进行现金管理操作时点 可查询的最新公告规模,后续如规模下降不符合这一标准,须在十个交易日内操作 调整至符合本额度规定要求),持有任何一家机构管理的各类现金管理产品单日最 高限额不超过7亿元,且如为集合类现金管理产品,公司持有额度占该现金管理产品 规模或预计规模的比重不超过50%。在期限内上述额度可以循环使用。

4、现金管理期限

自公司股东会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。因该期限截至日可 能早于2026年度股东会日期,如董事会已召开会议审议通过并提请2026年度股东会 审议现金管理相关议案,为保证现金管理的连续性,提高资金使用效率,本次现金 管理操作豁免延长至2026年度股东会的召开日止。

5、资金来源

公司本次拟用于现金管理的资金全部为公司自有暂时性闲置生产储备资金。

6、决策程序

《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》已经公司第六届 董事会审计委员会2026年第二次会议、公司第六届董事会第二次会议审议并表决通

过,尚需提交公司股东会审议,并履行相应的信息披露义务。股东会决议通过后, 公司股东会授权公司及其子公司管理层在额度范围内行使现金管理决策权并签署相 关协议,公司及其子公司财务部门负责组织实施。

7、本次现金管理事项不构成关联交易。

二、控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《哈尔滨博实自动化股份有限 公司章程》等文件制度的要求进行现金管理操作、决策、管理、检查和监督,严格 控制资金的安全性、流动性,并按照深圳证券交易所的相关要求进行披露和说明。

三、风险提示

1、上述现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除现金管理受到市场较大波动的不利影响。在极端情形下,如金融市场出现系 统性风险或资产管理机构出现极端风险情况下,将会对公司现金管理本金及预期收 益带来较大损失,构成风险。

2、公司根据生产资金需求进度,合理安排自有暂时性闲置生产储备资金的现金 管理额度与品种,并结合金融市场形势开展操作,因此现金管理的实际收益无法准 确预计。

四、对公司日常经营的影响

公司对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常 周转及使用,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理,可以提高资金使用效率, 获得一定的收益,有助于提升公司整体盈利水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》;

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年第二次 会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二?二六年四月二十八日